Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Communication Equipment · 11.625 Mitarbeiter · CEO Sheng Liu

Kurs: 550,00 CN¥ -0,54 %
Marktkapitalisierung: 643 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 592 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-26 EPS-Schätzung 11,30 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI) 6,21 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 4,36 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,85 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,24 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	878 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	1,35 Mrd. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	2,41 Mrd. CN¥	3,14 Mrd. CN¥	3,67 Mrd. CN¥	5,73 Mrd. CN¥	7,92 Mrd. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	140 Mio. CN¥	163 Mio. CN¥	163 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	264 Mio. CN¥	264 Mio. CN¥	0 CN¥	301 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-556 Mio. CN¥	-518 Mio. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	245 Mio. CN¥	385 Mio. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	1,55 Mrd. CN¥	-2,35 Mrd. CN¥	-9,74 Mrd. CN¥	6,21 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	462 Mio. CN¥	654 Mio. CN¥	321 Mio. CN¥	353 Mio. CN¥	1,86 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	5,48 Mrd. CN¥	3,38 Mrd. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	6,21 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,03 Mrd. CN¥	-704 Mio. CN¥	-554 Mio. CN¥	-777 Mio. CN¥	-832 Mio. CN¥	-402 Mio. CN¥	-552 Mio. CN¥	-661 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	-1,93 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-4,36 Mrd. CN¥
Übernahmen	23,9 Mio. CN¥	146 Mio. CN¥	-3,77 Mio. CN¥	1,66 Mio. CN¥	17,5 Mio. CN¥	36,2 Mio. CN¥	-33,7 Mio. CN¥	59 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥	43 Mio. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-643 Mio. CN¥	-575 Mio. CN¥	-880 Mio. CN¥	-715 Mio. CN¥	-555 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	-316 Mio. CN¥	-58,2 Mio. CN¥	-210 Mio. CN¥	-65,8 Mio. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	588 Mio. CN¥	605 Mio. CN¥	900 Mio. CN¥	688 Mio. CN¥	426 Mio. CN¥	643 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	37,1 Mio. CN¥	3,81 Mio. CN¥	22,5 Mio. CN¥	18,6 Mio. CN¥	150 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-13,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	37,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-450.000 CN¥
Investitions-Cashflow	-1,07 Mrd. CN¥	-527 Mio. CN¥	-539 Mio. CN¥	-802 Mio. CN¥	-942 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	-582 Mio. CN¥	-585 Mio. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-1,93 Mrd. CN¥	-3,28 Mrd. CN¥	-5,6 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	350 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	72,4 Mio. CN¥	-7,98 Mio. CN¥	-997 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	29,9 Mio. CN¥	155 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	355 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-376 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-610 Mio. CN¥	-14,2 Mio. CN¥	49,1 Mio. CN¥	242 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-53,2 Mio. CN¥	-378 Mio. CN¥	-33,4 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	-56,6 Mio. CN¥	-951 Mio. CN¥	47,6 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-417 Mio. CN¥	200 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	597 Mio. CN¥	659 Mio. CN¥	19,2 Mio. CN¥	-386 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-672 Mio. CN¥	-26,7 Mio. CN¥	-796 Mio. CN¥	47,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	29,8 Mio. CN¥	9,25 Mio. CN¥	-50,8 Mio. CN¥	-1,19 Mio. CN¥	64,2 Mio. CN¥	1,26 Mio. CN¥	-30,7 Mio. CN¥	-39,3 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-207 Mio. CN¥	-206 Mio. CN¥	-589 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-999 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	-385 Mio. CN¥	147 Mio. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	57 Mio. CN¥	612 Mio. CN¥	3,19 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	-5,81 Mrd. CN¥	47,1 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-566 Mio. CN¥	-49,7 Mio. CN¥	-233 Mio. CN¥	-424 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	503 Mio. CN¥	1,61 Mrd. CN¥	4,33 Mrd. CN¥	1,45 Mrd. CN¥	-4,4 Mrd. CN¥	1,85 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	10,1 Mio. CN¥	162 Mio. CN¥	623 Mio. CN¥	513 Mio. CN¥	865 Mio. CN¥	877 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	5,17 Mrd. CN¥	10,8 Mrd. CN¥
Abschreibungen	31,1 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	201 Mio. CN¥	241 Mio. CN¥	331 Mio. CN¥	436 Mio. CN¥	493 Mio. CN¥	525 Mio. CN¥	713 Mio. CN¥	934 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	99.200 CN¥	-8,93 Mio. CN¥	31,7 Mio. CN¥	23,8 Mio. CN¥	70,2 Mio. CN¥	-18,4 Mio. CN¥	5,16 Mio. CN¥	2,1 Mio. CN¥	-15,9 Mio. CN¥	71,6 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	4,22 Mio. CN¥	-357 Mio. CN¥	-323 Mio. CN¥	-328 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-511 Mio. CN¥	286 Mio. CN¥	-732 Mio. CN¥	-3,01 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-11 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥	76,8 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	62,5 Mio. CN¥	473 Mio. CN¥	-30,1 Mio. CN¥	330 Mio. CN¥	780 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	34,4 Mio. CN¥	45 Mio. CN¥	662 Mio. CN¥	527 Mio. CN¥	-23,4 Mio. CN¥	847 Mio. CN¥	2,48 Mrd. CN¥	1,94 Mrd. CN¥	3,19 Mrd. CN¥	11 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-35,4 Mio. CN¥	-420 Mio. CN¥	-608 Mio. CN¥	-759 Mio. CN¥	-956 Mio. CN¥	-840 Mio. CN¥	-792 Mio. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-2,76 Mrd. CN¥
Übernahmen	22,2 Mio. CN¥	1,55 Mio. CN¥	5,13 Mio. CN¥	821.000 CN¥	-155 Mio. CN¥	-534 Mio. CN¥	310 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	162 Mio. CN¥	-67,2 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-325 Mio. CN¥	0 CN¥	-72,1 Mio. CN¥	-4,04 Mrd. CN¥	-3,73 Mrd. CN¥	-980 Mio. CN¥	-5,97 Mrd. CN¥	-3,93 Mrd. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	-983 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	257 Mio. CN¥	23,1 Mio. CN¥	0 CN¥	3,34 Mrd. CN¥	3,95 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	4,86 Mrd. CN¥	4,43 Mrd. CN¥	2,62 Mrd. CN¥	1 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	245 Mio. CN¥	0 CN¥	-492 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	37,5 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-81,3 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-675 Mio. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	-889 Mio. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥	-2,77 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	260 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	-220 Mio. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥	-512 Mio. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-941.000 CN¥	-9,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-2,16 Mio. CN¥	-2,16 Mio. CN¥	-18 Mio. CN¥	-62,7 Mio. CN¥	-59,9 Mio. CN¥	-86,3 Mio. CN¥	-175 Mio. CN¥	-157 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-2440 CN¥	723 Mio. CN¥	6,09 Mio. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,57 Mrd. CN¥	-37,7 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	10,2 Mio. CN¥	45,3 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-2,16 Mio. CN¥	981 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	1,61 Mrd. CN¥	1,36 Mrd. CN¥	2,26 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	-534 Mio. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	-2,07 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	6,12 Mio. CN¥	12,1 Mio. CN¥	-40 Mio. CN¥	7,78 Mio. CN¥	-5,32 Mio. CN¥	-23,5 Mio. CN¥	61,7 Mio. CN¥	81,2 Mio. CN¥	21,5 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-42,9 Mio. CN¥	888 Mio. CN¥	83,9 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	443 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	-684 Mio. CN¥	486 Mio. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	5,93 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-987.000 CN¥	-375 Mio. CN¥	53,9 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	-980 Mio. CN¥	7,26 Mio. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	235 Mio. CN¥	319 Mio. CN¥	8,21 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02