Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 37.286 Mitarbeiter · CEO Chen-Fu Chien
- Kurs
- 487,00 NT$ +0,21 %
- Marktkapitalisierung
- 540 Mrd. NT$
- Unternehmenswert
- 515 Mrd. NT$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung 4,58 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING) 1,35 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 18,4 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt -15,2 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -26,7 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,8 Mrd. NT$ | 3,5 Mrd. NT$ | 977 Mio. NT$ | 486 Mio. NT$ | 3,35 Mrd. NT$ | 7,76 Mrd. NT$ | 1,46 Mrd. NT$ | 2,27 Mrd. NT$ | 4,66 Mrd. NT$ | 3,16 Mrd. NT$ | 1,43 Mrd. NT$ | 2,39 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 4,12 Mrd. NT$ | 4,2 Mrd. NT$ | 4,19 Mrd. NT$ | 4,35 Mrd. NT$ | 4,52 Mrd. NT$ | 4,66 Mrd. NT$ | 4,74 Mrd. NT$ | 4,52 Mrd. NT$ | 4,52 Mrd. NT$ | 4,74 Mrd. NT$ | 4,91 Mrd. NT$ | 5,13 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 28,2 Mio. NT$ | -93,5 Mio. NT$ | 2,57 Mio. NT$ | 0 NT$ | 37,2 Mio. NT$ | 92,3 Mio. NT$ | 80,4 Mio. NT$ | 71,5 Mio. NT$ | 75,8 Mio. NT$ | 119 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | 184 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,96 Mrd. NT$ | 3,75 Mrd. NT$ | 3,45 Mrd. NT$ | -2,03 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | 9,24 Mrd. NT$ | 5,86 Mrd. NT$ | 1,08 Mrd. NT$ | -11,9 Mrd. NT$ | 2,53 Mrd. NT$ | 4,64 Mrd. NT$ | -5,67 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -25,8 Mio. NT$ | 1,89 Mrd. NT$ | -93,8 Mio. NT$ | -904 Mio. NT$ | 1,86 Mrd. NT$ | -814 Mio. NT$ | -996 Mio. NT$ | -828 Mio. NT$ | -235 Mio. NT$ | 2,06 Mrd. NT$ | 159 Mio. NT$ | -506 Mio. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 5,14 Mrd. NT$ | 13,2 Mrd. NT$ | 8,52 Mrd. NT$ | 1,9 Mrd. NT$ | -709 Mio. NT$ | 20,9 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | 7,11 Mrd. NT$ | -2,85 Mrd. NT$ | 12,5 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,8 Mrd. NT$ | -6,62 Mrd. NT$ | -3,65 Mrd. NT$ | -4,2 Mrd. NT$ | -3,65 Mrd. NT$ | -4,79 Mrd. NT$ | -5,64 Mrd. NT$ | -8,58 Mrd. NT$ | -10,2 Mrd. NT$ | -9,61 Mrd. NT$ | -13 Mrd. NT$ | -18,4 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 19,7 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 607 Mio. NT$ | 63,9 Mio. NT$ | 20,2 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 637 Mio. NT$ | -2,26 Mrd. NT$ | -43,4 Mio. NT$ | 2,02 Mrd. NT$ | -136 Mio. NT$ | -312 Mio. NT$ | -319 Mio. NT$ | -99,7 Mio. NT$ | -228 Mio. NT$ | -306 Mio. NT$ | -90,5 Mio. NT$ | -832 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 128 Mio. NT$ | -128 Mio. NT$ | 2,55 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 69,9 Mio. NT$ | 6,55 Mio. NT$ | 22,4 Mio. NT$ | 69,2 Mio. NT$ | 28,1 Mio. NT$ | 274 Mio. NT$ | 471 Mio. NT$ | 256 Mio. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 349 Mio. NT$ | 1,19 Mrd. NT$ | 608 Mio. NT$ | 774 Mio. NT$ | 626 Mio. NT$ | 1,23 Mrd. NT$ | 703 Mio. NT$ | 921 Mio. NT$ | 653 Mio. NT$ | -483 Mio. NT$ | -36,1 Mio. NT$ | -5,71 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -3,67 Mrd. NT$ | -7,82 Mrd. NT$ | -534 Mio. NT$ | -1,41 Mrd. NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | -3,86 Mrd. NT$ | -5,23 Mrd. NT$ | -7,69 Mrd. NT$ | -9,77 Mrd. NT$ | -9,52 Mrd. NT$ | -12,6 Mrd. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,83 Mrd. NT$ | 3,32 Mrd. NT$ | 220 Mio. NT$ | -390 Mio. NT$ | 3,2 Mrd. NT$ | -542 Mio. NT$ | 1,13 Mrd. NT$ | 1,66 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | 11,6 Mrd. NT$ | 12,8 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -5,68 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,1 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,59 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -584 Mio. NT$ | -1,99 Mrd. NT$ | -1,31 Mrd. NT$ | -3,15 Mrd. NT$ | -842 Mio. NT$ | -1,24 Mrd. NT$ | -1 Mrd. NT$ | -3,84 Mrd. NT$ | -737 Mio. NT$ | -543 Mio. NT$ | -661 Mio. NT$ | -551 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,43 Mrd. NT$ | 1,33 Mrd. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | -3,54 Mrd. NT$ | -742 Mio. NT$ | -1,78 Mrd. NT$ | 122 Mio. NT$ | -2,18 Mrd. NT$ | 10,9 Mrd. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | 10,9 Mrd. NT$ | 12,2 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2,53 Mrd. NT$ | -3 Mrd. NT$ | 2,04 Mrd. NT$ | 1,65 Mrd. NT$ | -183 Mio. NT$ | -506 Mio. NT$ | 341 Mio. NT$ | -8,93 Mrd. NT$ | 4,09 Mrd. NT$ | 2,32 Mrd. NT$ | 1,93 Mrd. NT$ | -364 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 574 Mio. NT$ | 3,76 Mrd. NT$ | 9,43 Mrd. NT$ | -1,41 Mrd. NT$ | -4,73 Mrd. NT$ | 14,8 Mrd. NT$ | 6,38 Mrd. NT$ | -11,7 Mrd. NT$ | 2,41 Mrd. NT$ | -5,5 Mrd. NT$ | 11,3 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 340 Mio. NT$ | 6,66 Mrd. NT$ | 4,61 Mrd. NT$ | -2,3 Mrd. NT$ | -4,34 Mrd. NT$ | 16,1 Mrd. NT$ | 5,51 Mrd. NT$ | -1,47 Mrd. NT$ | -13,1 Mrd. NT$ | 3,46 Mrd. NT$ | -1,86 Mrd. NT$ | -15,2 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,31 Mrd. NT$ | 8,49 Mrd. NT$ | 14,7 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 16,2 Mrd. NT$ | 23,5 Mrd. NT$ | 6,19 Mrd. NT$ | 9,18 Mrd. NT$ | 14,1 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 5,29 Mrd. NT$ | 5,68 Mrd. NT$ | 6,74 Mrd. NT$ | 7,96 Mrd. NT$ | 8,41 Mrd. NT$ | 11,9 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | 17,7 Mrd. NT$ | 18,4 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 83,9 Mio. NT$ | 125 Mio. NT$ | 141 Mio. NT$ | 103 Mio. NT$ | 207 Mio. NT$ | 232 Mio. NT$ | -11,5 Mio. NT$ | 132 Mio. NT$ | 347 Mio. NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 NT$ | 0 NT$ | -839 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -161 Mio. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | 6,1 Mrd. NT$ | -4,51 Mrd. NT$ | -3,18 Mrd. NT$ | -12,7 Mrd. NT$ | 8,84 Mrd. NT$ | 9,49 Mrd. NT$ | 177 Mio. NT$ | -2,4 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,02 Mrd. NT$ | -1,28 Mrd. NT$ | 105 Mio. NT$ | -2,27 Mrd. NT$ | -2,17 Mrd. NT$ | -1,54 Mrd. NT$ | -1,86 Mrd. NT$ | 1,62 Mrd. NT$ | 3,15 Mrd. NT$ | -1,72 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 9,42 Mrd. NT$ | 2,21 Mrd. NT$ | 26,9 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | 16,9 Mrd. NT$ | 14,1 Mrd. NT$ | 45,3 Mrd. NT$ | 33,6 Mrd. NT$ | 30,4 Mrd. NT$ | 28,7 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,45 Mrd. NT$ | -9,61 Mrd. NT$ | -16,4 Mrd. NT$ | -16,4 Mrd. NT$ | -21,6 Mrd. NT$ | -31,1 Mrd. NT$ | -29 Mrd. NT$ | -26,1 Mrd. NT$ | -16,3 Mrd. NT$ | -34,2 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 944 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -772 Mio. NT$ | 0 NT$ | -1,49 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -32,9 Mio. NT$ | -6,05 Mrd. NT$ | 5,68 Mrd. NT$ | 3,76 Mrd. NT$ | 1,22 Mrd. NT$ | 790 Mio. NT$ | -1,71 Mrd. NT$ | -2,54 Mrd. NT$ | 4,11 Mrd. NT$ | -1,27 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 535 Mio. NT$ | 257 Mio. NT$ | 0 NT$ | 3,9 Mrd. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 66,6 Mio. NT$ | 0 NT$ | 4,47 Mrd. NT$ | 706 Mio. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 465 Mio. NT$ | -1,85 Mrd. NT$ | 1,21 Mrd. NT$ | -2,41 Mrd. NT$ | -52,3 Mio. NT$ | 761 Mio. NT$ | 248 Mio. NT$ | 85,2 Mio. NT$ | -475 Mio. NT$ | -275 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -8,48 Mrd. NT$ | -17,3 Mrd. NT$ | -9,53 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | -18,3 Mrd. NT$ | -29,6 Mrd. NT$ | -30,4 Mrd. NT$ | -29,3 Mrd. NT$ | -8,15 Mrd. NT$ | -36,6 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,91 Mrd. NT$ | 3,32 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -240 Mio. NT$ | 12,3 Mrd. NT$ | 5,1 Mrd. NT$ | 5,5 Mrd. NT$ | 7,52 Mrd. NT$ | 2,49 Mrd. NT$ | 8,53 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -3,62 Mrd. NT$ | -1,77 Mrd. NT$ | -2,66 Mrd. NT$ | -4,02 Mrd. NT$ | -4,06 Mrd. NT$ | -4,26 Mrd. NT$ | -4,74 Mrd. NT$ | -5,68 Mrd. NT$ | -3,1 Mrd. NT$ | -4,59 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -216 Mio. NT$ | 11,3 Mrd. NT$ | 8,04 Mrd. NT$ | -1,15 Mrd. NT$ | -1,8 Mrd. NT$ | 4,82 Mrd. NT$ | 5,1 Mrd. NT$ | -2,33 Mrd. NT$ | -6,54 Mrd. NT$ | -2,59 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 76,3 Mio. NT$ | 12,8 Mrd. NT$ | 5,39 Mrd. NT$ | -5,42 Mrd. NT$ | 6,45 Mrd. NT$ | 5,65 Mrd. NT$ | 5,86 Mrd. NT$ | -495 Mio. NT$ | -7,15 Mrd. NT$ | 1,64 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,04 Mrd. NT$ | -21,2 Mio. NT$ | -1,25 Mrd. NT$ | -1,98 Mrd. NT$ | 703 Mio. NT$ | -548 Mio. NT$ | 711 Mio. NT$ | -1,2 Mrd. NT$ | 2,99 Mrd. NT$ | -2,18 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -23,6 Mio. NT$ | -2,27 Mrd. NT$ | 21,5 Mrd. NT$ | -2,26 Mrd. NT$ | 5,83 Mrd. NT$ | -10,4 Mrd. NT$ | 21,5 Mrd. NT$ | 6,18 Mrd. NT$ | 18,1 Mrd. NT$ | -8,39 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -22,2 Mio. NT$ | -7,4 Mrd. NT$ | 14,3 Mrd. NT$ | 62,8 Mio. NT$ | -4,7 Mrd. NT$ | -17,1 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | 7,5 Mrd. NT$ | 14,1 Mrd. NT$ | -4,77 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02