Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Kapitalflussrechnung

NYSE · Technology · Software - Application · 3.300 Mitarbeiter · CEO David A. Steinberg

Kurs: 31,17 $ -4,80 %
Marktkapitalisierung: 7,79 Mrd. $
Unternehmenswert: 7,68 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
Nächster Bericht: 2026-11-09 EPS-Schätzung 0,28 $

In Q2 '26 erwirtschaftete Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) 69,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 4,82 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 64,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 224 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-43,1 Mio. $	-35,3 Mio. $	-39,6 Mio. $	-28,1 Mio. $	-17,4 Mio. $	15,2 Mio. $	-21,6 Mio. $	-12,8 Mio. $	-3,63 Mio. $	6,54 Mio. $	-13,2 Mio. $	8,17 Mio. $
Abschreibungen	13,2 Mio. $	13,5 Mio. $	13,7 Mio. $	13 Mio. $	12,6 Mio. $	16,8 Mio. $	17,7 Mio. $	17,4 Mio. $	17,2 Mio. $	19,8 Mio. $	23,5 Mio. $	22,7 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	57,7 Mio. $	63,1 Mio. $	52,6 Mio. $	52,2 Mio. $	47,2 Mio. $	43 Mio. $	42 Mio. $	46,5 Mio. $	45,6 Mio. $	43,7 Mio. $	53 Mio. $	52,1 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-64.000 $	107.000 $	-20.000 $	-47.000 $	-46.000 $	-7,15 Mio. $	-235.000 $	-110.000 $	173.000 $	-4,47 Mio. $	126.000 $	-662.000 $
Veränderung des Working Capital	-7,56 Mio. $	-15,8 Mio. $	-2,59 Mio. $	-4,63 Mio. $	7,22 Mio. $	-21,7 Mio. $	-5,98 Mio. $	-17,9 Mio. $	-14,3 Mio. $	-13,4 Mio. $	-8,81 Mio. $	-14,9 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,64 Mio. $	1,35 Mio. $	462.000 $	-1,27 Mio. $	-15,2 Mio. $	-2,47 Mio. $	2,94 Mio. $	8,99 Mio. $	12,9 Mio. $	11,9 Mio. $	-4,9 Mio. $	1,84 Mio. $
Operativer Cashflow	22,8 Mio. $	27 Mio. $	24,7 Mio. $	31,1 Mio. $	34,4 Mio. $	43,7 Mio. $	34,8 Mio. $	42 Mio. $	57,9 Mio. $	64,1 Mio. $	49,7 Mio. $	69,2 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-9,37 Mio. $	-8,74 Mio. $	-9,45 Mio. $	-6,75 Mio. $	3,32 Mio. $	-12,2 Mio. $	-2,74 Mio. $	-2,35 Mio. $	-5,47 Mio. $	-3,26 Mio. $	-3,01 Mio. $	-4,82 Mio. $
Übernahmen	0 $	1000 $	0 $	0 $	0 $	-55,8 Mio. $	-530.000 $	-672.000 $	0 $	-89,1 Mio. $	-47 Mio. $	-3,81 Mio. $
Sonstige Investitionen	0 $	0 $	0 $	-4,57 Mio. $	-12,1 Mio. $	0 $	-4,16 Mio. $	-5,8 Mio. $	-5,16 Mio. $	-4,98 Mio. $	-5,54 Mio. $	-6,73 Mio. $
Investitions-Cashflow	-9,37 Mio. $	-8,74 Mio. $	-9,45 Mio. $	-11,3 Mio. $	-8,79 Mio. $	-68 Mio. $	-7,42 Mio. $	-8,82 Mio. $	-10,6 Mio. $	-97,3 Mio. $	-55,6 Mio. $	-15,4 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	0 $	0 $	0 $	11,6 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Aktienrückkäufe	-3,55 Mio. $	-1,96 Mio. $	-3,44 Mio. $	-4,92 Mio. $	-3,89 Mio. $	-29,9 Mio. $	-25,9 Mio. $	-32 Mio. $	-28 Mio. $	-35 Mio. $	-25,7 Mio. $	-29,9 Mio. $
Dividenden	0 $	-1,65 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-6,08 Mio. $	-3,64 Mio. $	-1,74 Mio. $	-1,85 Mio. $	1,06 Mio. $	3,41 Mio. $	-3,67 Mio. $	-2,67 Mio. $	0 $	2,84 Mio. $	-241.000 $	-8,14 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-9,63 Mio. $	-7,25 Mio. $	-5,18 Mio. $	-6,77 Mio. $	238 Mio. $	-28,2 Mio. $	-29,4 Mio. $	-32 Mio. $	-27,3 Mio. $	-32,2 Mio. $	-25,7 Mio. $	-33 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-94.000 $	-41.000 $	-112.000 $	34.000 $	121.000 $	184.000 $	289.000 $	-344.000 $	-161.000 $	-49.000 $	502.000 $	335.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,73 Mio. $	10,9 Mio. $	9,92 Mio. $	13,1 Mio. $	264 Mio. $	-52,4 Mio. $	-1,76 Mio. $	916.000 $	19,9 Mio. $	-65,4 Mio. $	-31 Mio. $	21,2 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	13,5 Mio. $	18,2 Mio. $	15,2 Mio. $	19,8 Mio. $	37,7 Mio. $	31,5 Mio. $	32,1 Mio. $	39,7 Mio. $	52,4 Mio. $	60,9 Mio. $	46,7 Mio. $	64,4 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	522.000 $	626.000 $	386.000 $	252.000 $	535.000 $	713.000 $	376.000 $	1,08 Mio. $	574.000 $	1,03 Mio. $	1,43 Mio. $	-1,43 Mio. $
Gezahlte Zinsen	2,7 Mio. $	2,8 Mio. $	2,72 Mio. $	2,3 Mio. $	2,48 Mio. $	-144.000 $	1,45 Mio. $	-35.000 $	-388.000 $	-122.000 $	490.000 $	-490.000 $

Kapitalflussrechnung	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-38,5 Mio. $	-53,2 Mio. $	-250 Mio. $	-279 Mio. $	-187 Mio. $	-69,8 Mio. $	-31,5 Mio. $
Abschreibungen	34,3 Mio. $	40,1 Mio. $	45,9 Mio. $	51,9 Mio. $	51,1 Mio. $	56,1 Mio. $	72 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	216.000 $	105.000 $	259 Mio. $	299 Mio. $	243 Mio. $	195 Mio. $	178 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-59.000 $	-98.000 $	-2,48 Mio. $	-2,67 Mio. $	11.000 $	-7,26 Mio. $	-4,65 Mio. $
Veränderung des Working Capital	28 Mio. $	16,4 Mio. $	-3,8 Mio. $	-3,29 Mio. $	-25,3 Mio. $	-39,2 Mio. $	-30,3 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,59 Mio. $	32,3 Mio. $	-4,96 Mio. $	12,8 Mio. $	9,22 Mio. $	-986.000 $	15,5 Mio. $
Operativer Cashflow	30,6 Mio. $	35,5 Mio. $	44,3 Mio. $	78,5 Mio. $	90,5 Mio. $	134 Mio. $	199 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-22,7 Mio. $	-25,2 Mio. $	-26,8 Mio. $	-39,2 Mio. $	-20,5 Mio. $	-25,7 Mio. $	-13,8 Mio. $
Übernahmen	-39 Mio. $	0 $	-20,1 Mio. $	-9,21 Mio. $	-18,2 Mio. $	-55,8 Mio. $	-90,3 Mio. $
Sonstige Investitionen	0 $	0 $	0 $	0 $	-15,5 Mio. $	-16 Mio. $	-20,1 Mio. $
Investitions-Cashflow	-61,7 Mio. $	-25,2 Mio. $	-46,8 Mio. $	-48,4 Mio. $	-54,2 Mio. $	-97,6 Mio. $	-124 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	29,8 Mio. $	3,5 Mio. $	2,57 Mio. $	0 $	0 $	11,6 Mio. $	0 $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	-64,5 Mio. $	-9,61 Mio. $	-13,4 Mio. $	-42,2 Mio. $	-121 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,77 Mio. $	-717.000 $	-8,9 Mio. $	-3,02 Mio. $	-12,2 Mio. $	-451.000 $	150.000 $
Finanzierungs-Cashflow	28 Mio. $	2,78 Mio. $	55,7 Mio. $	-12,6 Mio. $	-25,7 Mio. $	198 Mio. $	-121 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-75.000 $	-208.000 $	-41.000 $	-165.000 $	-34.000 $	227.000 $	-265.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-3,11 Mio. $	12,9 Mio. $	53,1 Mio. $	17,3 Mio. $	10,6 Mio. $	234 Mio. $	-46,4 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	7,93 Mio. $	10,3 Mio. $	17,5 Mio. $	39,3 Mio. $	54,6 Mio. $	92,1 Mio. $	185 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	783.000 $	1,3 Mio. $	1,76 Mio. $	1,61 Mio. $	1,9 Mio. $	1,89 Mio. $	3,06 Mio. $
Gezahlte Zinsen	12,2 Mio. $	13,1 Mio. $	7 Mio. $	5,67 Mio. $	10,5 Mio. $	7,35 Mio. $	905.000 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02