Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Application · 3.300 Mitarbeiter · CEO David A. Steinberg
- Kurs
- 31,17 $ -4,80 %
- Marktkapitalisierung
- 7,79 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,68 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 0,28 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) 310 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 197 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,47 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 541 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 926 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 121 Mio. $ | 132 Mio. $ | 142 Mio. $ | 155 Mio. $ | 419 Mio. $ | 366 Mio. $ | 364 Mio. $ | 365 Mio. $ | 385 Mio. $ | 320 Mio. $ | 289 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Forderungen | 140 Mio. $ | 170 Mio. $ | 161 Mio. $ | 183 Mio. $ | 204 Mio. $ | 235 Mio. $ | 224 Mio. $ | 251 Mio. $ | 272 Mio. $ | 322 Mio. $ | 322 Mio. $ | 327 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 1,84 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 1,46 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 2,54 Mio. $ | 2,53 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 270 Mio. $ | 310 Mio. $ | 311 Mio. $ | 348 Mio. $ | 634 Mio. $ | 617 Mio. $ | 602 Mio. $ | 630 Mio. $ | 689 Mio. $ | 686 Mio. $ | 649 Mio. $ | 678 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 13,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Goodwill | 141 Mio. $ | 141 Mio. $ | 141 Mio. $ | 141 Mio. $ | 141 Mio. $ | 326 Mio. $ | 326 Mio. $ | 318 Mio. $ | 317 Mio. $ | 528 Mio. $ | 522 Mio. $ | 525 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 83,3 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | 144 Mio. $ | 134 Mio. $ | 125 Mio. $ | 117 Mio. $ | 249 Mio. $ | 203 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 835.000 $ | 14,8 Mio. $ | 748.000 $ | 794.000 $ | 842.000 $ | 20,4 Mio. $ | 835.000 $ | 960.000 $ | 1,15 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,4 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | 4,67 Mio. $ | 4,69 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 242 Mio. $ | 255 Mio. $ | 239 Mio. $ | 236 Mio. $ | 235 Mio. $ | 515 Mio. $ | 486 Mio. $ | 470 Mio. $ | 462 Mio. $ | 818 Mio. $ | 798 Mio. $ | 790 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 511 Mio. $ | 565 Mio. $ | 550 Mio. $ | 584 Mio. $ | 869 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 59,2 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 48 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,09 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2,33 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 101 Mio. $ | 110 Mio. $ | 107 Mio. $ | 126 Mio. $ | 129 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 138 Mio. $ | 142 Mio. $ | 196 Mio. $ | 354 Mio. $ | 235 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 163 Mio. $ | 176 Mio. $ | 164 Mio. $ | 176 Mio. $ | 191 Mio. $ | 199 Mio. $ | 181 Mio. $ | 194 Mio. $ | 229 Mio. $ | 429 Mio. $ | 314 Mio. $ | 285 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 196 Mio. $ | 196 Mio. $ | 196 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 14,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 15 Mio. $ | 9,66 Mio. $ | 10 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 199 Mio. $ | 208 Mio. $ | 194 Mio. $ | 191 Mio. $ | 203 Mio. $ | 255 Mio. $ | 230 Mio. $ | 233 Mio. $ | 233 Mio. $ | 269 Mio. $ | 253 Mio. $ | 257 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 362 Mio. $ | 384 Mio. $ | 359 Mio. $ | 367 Mio. $ | 394 Mio. $ | 454 Mio. $ | 411 Mio. $ | 427 Mio. $ | 462 Mio. $ | 699 Mio. $ | 567 Mio. $ | 541 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 214.000 $ | 218.000 $ | 219.000 $ | 219.000 $ | 230.000 $ | 237.000 $ | 236.000 $ | 237.000 $ | 238.000 $ | 245.000 $ | 249.000 $ | 251.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -923 Mio. $ | -959 Mio. $ | -998 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -2,12 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | 466.000 $ | -5,41 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 150 Mio. $ | 181 Mio. $ | 192 Mio. $ | 217 Mio. $ | 475 Mio. $ | 677 Mio. $ | 677 Mio. $ | 673 Mio. $ | 689 Mio. $ | 805 Mio. $ | 880 Mio. $ | 926 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 196 Mio. $ | 196 Mio. $ | 208 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 219 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 63,2 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | -222 Mio. $ | -170 Mio. $ | -156 Mio. $ | -169 Mio. $ | -188 Mio. $ | -123 Mio. $ | -70,2 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 37,5 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 104 Mio. $ | 121 Mio. $ | 132 Mio. $ | 366 Mio. $ | 320 Mio. $ | |
| Forderungen | 102 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 106 Mio. $ | 170 Mio. $ | 235 Mio. $ | 322 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7,69 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 151 Mio. $ | 141 Mio. $ | 196 Mio. $ | 236 Mio. $ | 310 Mio. $ | 617 Mio. $ | 686 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 6,99 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 334.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 78,2 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | 115 Mio. $ | 133 Mio. $ | 141 Mio. $ | 326 Mio. $ | 528 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 74,7 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 79 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 144 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 7,05 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 5,77 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2 Mio. $ | 521.000 $ | 1,11 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | 4,69 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 169 Mio. $ | 148 Mio. $ | 206 Mio. $ | 244 Mio. $ | 255 Mio. $ | 515 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 320 Mio. $ | 290 Mio. $ | 402 Mio. $ | 480 Mio. $ | 565 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36,5 Mio. $ | 41 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 10 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,47 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 62,2 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | 110 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 354 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 110 Mio. $ | 104 Mio. $ | 106 Mio. $ | 129 Mio. $ | 176 Mio. $ | 199 Mio. $ | 429 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 183 Mio. $ | 190 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 196 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 6,78 Mio. $ | 3,52 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 52,2 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 9,66 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 242 Mio. $ | 271 Mio. $ | 206 Mio. $ | 223 Mio. $ | 208 Mio. $ | 255 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 352 Mio. $ | 375 Mio. $ | 312 Mio. $ | 352 Mio. $ | 384 Mio. $ | 454 Mio. $ | 699 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 102.000 $ | 115.000 $ | 198.000 $ | 207.000 $ | 218.000 $ | 237.000 $ | 245.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -189 Mio. $ | -242 Mio. $ | -492 Mio. $ | -771 Mio. $ | -959 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,85 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -2,05 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | 466.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -32,1 Mio. $ | -85 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 128 Mio. $ | 181 Mio. $ | 677 Mio. $ | 805 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 183 Mio. $ | 190 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 184 Mio. $ | 196 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 146 Mio. $ | 139 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | -170 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02