Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) Kapitalflussrechnung

HKSE · Technology · Communication Equipment · 10.596 Mitarbeiter · CEO Dan Zhuang

Kurs: 107,20 HK$ +11,49 %
Marktkapitalisierung: 153 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 217 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-26

In Q3 '26 erwirtschaftete Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) 2,86 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 730 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 2,13 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,67 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	417 Mio. CN¥	57,9 Mio. CN¥	345 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	152 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	174 Mio. CN¥	339 Mio. CN¥	491 Mio. CN¥	2,42 Mrd. CN¥	3,2 Mrd. CN¥
Abschreibungen	203 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	290 Mio. CN¥	290 Mio. CN¥	333 Mio. CN¥	301 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	36,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-73,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-1,72 Mrd. CN¥	0 CN¥	-180 Mio. CN¥	-25,4 Mio. CN¥	-53,3 Mio. CN¥	0 CN¥	-481 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,91 Mrd. CN¥	-177 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	225 Mio. CN¥	779 Mio. CN¥	-6,41 Mio. CN¥	453 Mio. CN¥	858 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	-143 Mio. CN¥	-1,47 Mrd. CN¥	-346 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	844 Mio. CN¥	104 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	530 Mio. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	436 Mio. CN¥	407 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	646 Mio. CN¥	1,25 Mrd. CN¥	2,86 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-915 Mio. CN¥	-277 Mio. CN¥	-302 Mio. CN¥	-364 Mio. CN¥	-442 Mio. CN¥	-239 Mio. CN¥	-298 Mio. CN¥	-329 Mio. CN¥	-558 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-730 Mio. CN¥
Übernahmen	264 Mio. CN¥	93,7 Mio. CN¥	-250 Mio. CN¥	545 Mio. CN¥	-417 Mio. CN¥	-220 Mio. CN¥	-367 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	-347 Mio. CN¥	5,63 Mio. CN¥	-141 Mio. CN¥	221 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-319 Mio. CN¥	-271 Mio. CN¥	-1,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	-2,45 Mrd. CN¥	-4,18 Mrd. CN¥	-7,92 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	995 Mio. CN¥	309 Mio. CN¥	808 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,13 Mrd. CN¥	2,55 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	3,38 Mrd. CN¥	6,77 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-369 Mio. CN¥	814.000 CN¥	66,1 Mio. CN¥	-701 Mio. CN¥	692 Mio. CN¥	140 Mio. CN¥	-428 Mio. CN¥	-1 Mio. CN¥	496.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-344 Mio. CN¥	-238 Mio. CN¥	-828 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-167 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	-726 Mio. CN¥	-47 Mio. CN¥	-904 Mio. CN¥	-539 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-597 Mio. CN¥	414 Mio. CN¥	606 Mio. CN¥	513 Mio. CN¥	-913 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥	-157 Mio. CN¥	698 Mio. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-234 Mio. CN¥	-420 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-10,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-197 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-45,1 Mio. CN¥	-56,6 Mio. CN¥	-52,2 Mio. CN¥	-442 Mio. CN¥	-24,9 Mio. CN¥	-57,4 Mio. CN¥	-61,6 Mio. CN¥	0 CN¥	-769.000 CN¥	-49,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-198 Mio. CN¥	85,1 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥	-70,7 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥	-396 Mio. CN¥	46,7 Mio. CN¥	-595 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	-4,57 Mio. CN¥	-54,8 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-840 Mio. CN¥	443 Mio. CN¥	187 Mio. CN¥	708.000 CN¥	-656 Mio. CN¥	-171 Mio. CN¥	-370 Mio. CN¥	95,3 Mio. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	-287 Mio. CN¥	-475 Mio. CN¥	-462 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-10,6 Mio. CN¥	-1,82 Mio. CN¥	-1,62 Mio. CN¥	4,93 Mio. CN¥	-5,57 Mio. CN¥	3,48 Mio. CN¥	1,63 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	59,2 Mio. CN¥	49,3 Mio. CN¥	25,4 Mio. CN¥	18,3 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-351 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	-533 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	211 Mio. CN¥	-51,3 Mio. CN¥	-688 Mio. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	2,09 Mrd. CN¥	-131 Mio. CN¥	-485 Mio. CN¥	755 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-71,1 Mio. CN¥	-173 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	597 Mio. CN¥	196 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	703 Mio. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	313 Mio. CN¥	907 Mio. CN¥	2,13 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	776 Mio. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	784 Mio. CN¥	544 Mio. CN¥	721 Mio. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	676 Mio. CN¥	793 Mio. CN¥
Abschreibungen	160 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	218 Mio. CN¥	287 Mio. CN¥	381 Mio. CN¥	397 Mio. CN¥	606 Mio. CN¥	851 Mio. CN¥	858 Mio. CN¥	1,16 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	12,9 Mio. CN¥	11,1 Mio. CN¥	10,8 Mio. CN¥	21,7 Mio. CN¥	36,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-77,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-300 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-61,7 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	501 Mio. CN¥	293 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	-169 Mio. CN¥	-836 Mio. CN¥	-412 Mio. CN¥	-981 Mio. CN¥	-308 Mio. CN¥	-53,3 Mio. CN¥	848 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-133 Mio. CN¥	6,72 Mio. CN¥	-44,3 Mio. CN¥	4,26 Mio. CN¥	40,3 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	-293 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥	303 Mio. CN¥	965 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	1,3 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	565 Mio. CN¥	843 Mio. CN¥	141 Mio. CN¥	527 Mio. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	3,71 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-853 Mio. CN¥	-619 Mio. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-752 Mio. CN¥	-609 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-2,23 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥
Übernahmen	-244 Mio. CN¥	-63,6 Mio. CN¥	-18 Mio. CN¥	-77,1 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	-59,8 Mio. CN¥	-311 Mio. CN¥	-226 Mio. CN¥	-337 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-298 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-923 Mio. CN¥	-724 Mio. CN¥	-4,08 Mrd. CN¥	-3,6 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	-1,89 Mrd. CN¥	0 CN¥	-9,75 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	285 Mio. CN¥	628 Mio. CN¥	761 Mio. CN¥	791 Mio. CN¥	3,12 Mrd. CN¥	3,33 Mrd. CN¥	2,56 Mrd. CN¥	2,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	8,71 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	12,9 Mio. CN¥	15,1 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	94,7 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	11,7 Mio. CN¥	35,1 Mio. CN¥	-257 Mio. CN¥	-576 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-1,1 Mrd. CN¥	-381 Mio. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-667 Mio. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥	-2,61 Mrd. CN¥	-2,3 Mrd. CN¥	-2,3 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-776 Mio. CN¥	-774 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	-392 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	1,94 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	1,4 Mrd. CN¥	581 Mio. CN¥	-581 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-37,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-191 Mio. CN¥
Dividenden	-119 Mio. CN¥	-233 Mio. CN¥	-435 Mio. CN¥	-258 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-254 Mio. CN¥	-370 Mio. CN¥	-577 Mio. CN¥	-594 Mio. CN¥	-198 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	93,3 Mio. CN¥	26,6 Mio. CN¥	1,85 Mrd. CN¥	-71,1 Mio. CN¥	37,2 Mio. CN¥	599 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	-12,8 Mio. CN¥	1,91 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-858 Mio. CN¥	-981 Mio. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	-721 Mio. CN¥	719 Mio. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	643 Mio. CN¥	-25,3 Mio. CN¥	941 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	32,1 Mio. CN¥	-4,39 Mio. CN¥	9,68 Mio. CN¥	5,83 Mio. CN¥	-31,6 Mio. CN¥	-42,6 Mio. CN¥	75,9 Mio. CN¥	19,4 Mio. CN¥	-4,08 Mio. CN¥	272 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-620 Mio. CN¥	372 Mio. CN¥	828 Mio. CN¥	-540 Mio. CN¥	-722 Mio. CN¥	1,38 Mrd. CN¥	1,46 Mrd. CN¥	-437 Mio. CN¥	-545 Mio. CN¥	2,62 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	451 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	-802 Mio. CN¥	91 Mio. CN¥	-468 Mio. CN¥	-547 Mio. CN¥	-634 Mio. CN¥	-748 Mio. CN¥	398 Mio. CN¥	2,32 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.