Walmart Inc. (WMT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 2.100.000 Mitarbeiter · CEO John Furner
- Kurs
- 123,51 $ +1,86 %
- Marktkapitalisierung
- 983 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,05 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-19 EPS-Schätzung 0,64 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Walmart Inc. (WMT) 15 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 7,5 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 7,48 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 13,5 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 643 Mio. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,99 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,11 Mrd. $ | 494 Mio. $ | 102 Mio. $ | -346 Mio. $ | -1 Mio. $ | -390 Mio. $ | -76 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 759 Mio. $ | -33 Mio. $ | 640 Mio. $ | 205 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,08 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | -902 Mio. $ | 2,8 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,36 Mrd. $ | 395 Mio. $ | -132 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 954 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -451 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 813 Mio. $ | 16,7 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 9,1 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,46 Mrd. $ | -5,93 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | -8,02 Mrd. $ | -6,68 Mrd. $ | -7,5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 30 Mio. $ | 87 Mio. $ | 72 Mio. $ | 3 Mio. $ | 66 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | 25 Mio. $ | 16 Mio. $ | 28 Mio. $ | 911 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,81 Mrd. $ | 267 Mio. $ | 0 $ | 775 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 42 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -37 Mio. $ | -68 Mio. $ | 195 Mio. $ | 109 Mio. $ | -223 Mio. $ | 1 Mio. $ | -132 Mio. $ | -474 Mio. $ | -665 Mio. $ | -216 Mio. $ | -53 Mio. $ | -72 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,47 Mrd. $ | -5,91 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | -5,72 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -8,72 Mrd. $ | -5,09 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -7,83 Mrd. $ | -7,32 Mrd. $ | -6,74 Mrd. $ | -7,53 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,25 Mrd. $ | -9,08 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | 365 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 6,5 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -111 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -977 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -808 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,53 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -477 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -602 Mio. $ | -433 Mio. $ | -448 Mio. $ | -901 Mio. $ | -61 Mio. $ | -844 Mio. $ | -140 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -476 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,13 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -321 Mio. $ | -6,62 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | 8 Mio. $ | -7 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -6,54 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -7,17 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -154 Mio. $ | 76 Mio. $ | 6 Mio. $ | -346 Mio. $ | -11 Mio. $ | -290 Mio. $ | 70 Mio. $ | 111 Mio. $ | -30 Mio. $ | -107 Mio. $ | -331 Mio. $ | 398 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,68 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -475 Mio. $ | -581 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -632 Mio. $ | 396 Mio. $ | -55 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 145 Mio. $ | -2 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,65 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | -427 Mio. $ | 6,28 Mrd. $ | 372 Mio. $ | 6,44 Mrd. $ | 425 Mio. $ | 6,52 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | 7,48 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 13,6 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 10,1 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 596 Mio. $ | 626 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 761 Mio. $ | -304 Mio. $ | -499 Mio. $ | 320 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | -755 Mio. $ | 449 Mio. $ | -175 Mio. $ | -635 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,33 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 295 Mio. $ | -327 Mio. $ | 7,97 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 181 Mio. $ | 752 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 206 Mio. $ | 4,35 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | -926 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 31,7 Mrd. $ | 28,3 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 28,8 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 41,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,6 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -23,8 Mrd. $ | -26,6 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,8 Mrd. $ | 671 Mio. $ | -13,8 Mrd. $ | 777 Mio. $ | 91 Mio. $ | 7,58 Mrd. $ | -740 Mio. $ | 126 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -53 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,9 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,08 Mrd. $ | 927 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 425 Mio. $ | 320 Mio. $ | 88 Mio. $ | 800 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -485 Mio. $ | -125 Mio. $ | -807 Mio. $ | 220 Mio. $ | -582 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -13,9 Mrd. $ | -9,06 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -6,02 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -21,3 Mrd. $ | -21,4 Mrd. $ | -26,4 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,59 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -5,71 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -8,3 Mrd. $ | -8,3 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -5,72 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -9,79 Mrd. $ | -9,92 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -8,09 Mrd. $ | |
| Dividenden | -6,22 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -6,14 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -967 Mio. $ | -4,02 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -19,1 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | -16,1 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -452 Mio. $ | 487 Mio. $ | -438 Mio. $ | -69 Mio. $ | 238 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | -73 Mio. $ | 69 Mio. $ | -641 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,75 Mrd. $ | -111 Mio. $ | 742 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -5,99 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -399 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 20,9 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,51 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,35 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-01