Waste Management (WM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Waste Management · 60.500 Mitarbeiter · CEO James C. Fish Jr.
- Kurs
- 233,45 $ +1,10 %
- Marktkapitalisierung
- 92,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 116 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,07 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Waste Management (WM) 1,64 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 657 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 983 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,74 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 469 Mio. $ | 708 Mio. $ | 680 Mio. $ | 760 Mio. $ | 597 Mio. $ | 637 Mio. $ | 727 Mio. $ | 603 Mio. $ | 742 Mio. $ | 723 Mio. $ | 786 Mio. $ | 820 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 559 Mio. $ | 547 Mio. $ | 576 Mio. $ | 591 Mio. $ | 686 Mio. $ | 691 Mio. $ | 744 Mio. $ | 764 Mio. $ | 806 Mio. $ | 735 Mio. $ | 777 Mio. $ | 792 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22 Mio. $ | 30 Mio. $ | 27 Mio. $ | 27 Mio. $ | 34 Mio. $ | 51 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 52 Mio. $ | -52 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 14 Mio. $ | 57 Mio. $ | -43 Mio. $ | 51 Mio. $ | 59 Mio. $ | 59 Mio. $ | -59 Mio. $ | 162 Mio. $ | 122 Mio. $ | 112 Mio. $ | -112 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 42 Mio. $ | 9 Mio. $ | -98 Mio. $ | -65 Mio. $ | 123 Mio. $ | -237 Mio. $ | 237 Mio. $ | -205 Mio. $ | -41 Mio. $ | -180 Mio. $ | 72 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 276 Mio. $ | 16 Mio. $ | 12 Mio. $ | -6 Mio. $ | 12 Mio. $ | 7 Mio. $ | -4 Mio. $ | 268 Mio. $ | 69 Mio. $ | 59 Mio. $ | 255 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,38 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,04 Mrd. $ | -668 Mio. $ | -667 Mio. $ | -781 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -831 Mio. $ | -732 Mio. $ | -776 Mio. $ | -888 Mio. $ | -650 Mio. $ | -630 Mio. $ | -657 Mio. $ | |
| Übernahmen | -21 Mio. $ | 4 Mio. $ | -189 Mio. $ | -498 Mio. $ | -6,71 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -363 Mio. $ | -29 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | -85 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -21 Mio. $ | -91 Mio. $ | -748 Mio. $ | 799 Mio. $ | 59 Mio. $ | 5 Mio. $ | 9 Mio. $ | 21 Mio. $ | 8 Mio. $ | -150 Mio. $ | 11 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. $ | -755 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -480 Mio. $ | -7,76 Mrd. $ | -829 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -784 Mio. $ | -867 Mio. $ | -731 Mio. $ | -696 Mio. $ | -632 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 584 Mio. $ | -158 Mio. $ | 586 Mio. $ | -133 Mio. $ | 6,41 Mrd. $ | -170 Mio. $ | 71 Mio. $ | -717 Mio. $ | -517 Mio. $ | -77 Mio. $ | 416 Mio. $ | -363 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -312 Mio. $ | -250 Mio. $ | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -344 Mio. $ | -659 Mio. $ | -580 Mio. $ | |
| Dividenden | -281 Mio. $ | -307 Mio. $ | -301 Mio. $ | -301 Mio. $ | -301 Mio. $ | -336 Mio. $ | -333 Mio. $ | -332 Mio. $ | -333 Mio. $ | -385 Mio. $ | -379 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 13 Mio. $ | -54 Mio. $ | -4 Mio. $ | -11 Mio. $ | -65 Mio. $ | -55 Mio. $ | -8 Mio. $ | 50 Mio. $ | 8 Mio. $ | -41 Mio. $ | -15 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1 Mio. $ | -737 Mio. $ | 273 Mio. $ | -439 Mio. $ | 6,06 Mrd. $ | -536 Mio. $ | -245 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -843 Mio. $ | -821 Mio. $ | -631 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 3 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | -3 Mio. $ | -22 Mio. $ | -1 Mio. $ | -6 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 302 Mio. $ | -127 Mio. $ | -179 Mio. $ | 441 Mio. $ | -200 Mio. $ | -156 Mio. $ | 221 Mio. $ | -244 Mio. $ | -34 Mio. $ | -52 Mio. $ | 393 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 340 Mio. $ | 699 Mio. $ | 487 Mio. $ | 577 Mio. $ | 396 Mio. $ | 377 Mio. $ | 813 Mio. $ | 816 Mio. $ | 810 Mio. $ | 851 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 983 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,18 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,3 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 735 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 90 Mio. $ | 101 Mio. $ | 89 Mio. $ | 86 Mio. $ | 94 Mio. $ | 108 Mio. $ | 84 Mio. $ | 93 Mio. $ | 118 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 73 Mio. $ | -251 Mio. $ | 25 Mio. $ | 100 Mio. $ | 165 Mio. $ | -77 Mio. $ | 49 Mio. $ | 83 Mio. $ | 124 Mio. $ | 363 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 77 Mio. $ | -201 Mio. $ | -29 Mio. $ | 80 Mio. $ | -327 Mio. $ | 126 Mio. $ | -145 Mio. $ | -251 Mio. $ | -31 Mio. $ | -513 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 282 Mio. $ | 206 Mio. $ | 85 Mio. $ | 363 Mio. $ | 201 Mio. $ | 254 Mio. $ | 158 Mio. $ | 317 Mio. $ | 34 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,34 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -568 Mio. $ | -198 Mio. $ | -252 Mio. $ | -472 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | 21 Mio. $ | -350 Mio. $ | -92 Mio. $ | -7,49 Mrd. $ | -395 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -4 Mio. $ | 87 Mio. $ | -223 Mio. $ | -86 Mio. $ | -15 Mio. $ | -11 Mio. $ | -126 Mio. $ | -104 Mio. $ | 118 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,93 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -4,85 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 375 Mio. $ | 85 Mio. $ | 313 Mio. $ | 3,15 Mrd. $ | -209 Mio. $ | -456 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 912 Mio. $ | 6,71 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -725 Mio. $ | -750 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -248 Mio. $ | -402 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -262 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -726 Mio. $ | -750 Mio. $ | -802 Mio. $ | -876 Mio. $ | -927 Mio. $ | -970 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -71 Mio. $ | 54 Mio. $ | -67 Mio. $ | -128 Mio. $ | -84 Mio. $ | -190 Mio. $ | 40 Mio. $ | 33 Mio. $ | -81 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,08 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mio. $ | -209 Mio. $ | -3 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 2 Mio. $ | -6 Mio. $ | 3 Mio. $ | -9 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 55 Mio. $ | -10 Mio. $ | -110 Mio. $ | 3,46 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -454 Mio. $ | 251 Mio. $ | 107 Mio. $ | -65 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,62 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 Mio. $ | 736 Mio. $ | 636 Mio. $ | 656 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 387 Mio. $ | 348 Mio. $ | 447 Mio. $ | 530 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01