Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) Kapitalflussrechnung
TAI · Basic Materials · Steel · 9.691 Mitarbeiter · CEO Shyi-Chin Wang
- Kurs
- 37,60 NT$ +4,59 %
- Marktkapitalisierung
- 167 Mrd. NT$
- Unternehmenswert
- 239 Mrd. NT$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 1,86 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) 1,28 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 1,68 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt -394 Mio. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -8,12 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,81 Mrd. NT$ | 358 Mio. NT$ | 870 Mio. NT$ | 2,25 Mrd. NT$ | -103 Mio. NT$ | -846 Mio. NT$ | 737 Mio. NT$ | 384 Mio. NT$ | 233 Mio. NT$ | 1,01 Mrd. NT$ | 3,58 Mrd. NT$ | 9,04 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 2,35 Mrd. NT$ | 2,19 Mrd. NT$ | 2,22 Mrd. NT$ | 2,28 Mrd. NT$ | 2,75 Mrd. NT$ | 2,42 Mrd. NT$ | 2,18 Mrd. NT$ | 2,15 Mrd. NT$ | 2,12 Mrd. NT$ | 2,24 Mrd. NT$ | 2,25 Mrd. NT$ | 2,2 Mrd. NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,44 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | -3,13 Mrd. NT$ | -1,15 Mrd. NT$ | -1,44 Mrd. NT$ | 2,69 Mrd. NT$ | -4,95 Mrd. NT$ | 3,39 Mrd. NT$ | 2,22 Mrd. NT$ | -141 Mio. NT$ | -4,9 Mrd. NT$ | -1,25 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -434 Mio. NT$ | 544 Mio. NT$ | 4,51 Mrd. NT$ | -2,92 Mrd. NT$ | 283 Mio. NT$ | -588 Mio. NT$ | -874 Mio. NT$ | -793 Mio. NT$ | -1,07 Mrd. NT$ | -3,74 Mrd. NT$ | -4,15 Mrd. NT$ | -8,71 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 2,29 Mrd. NT$ | 13,4 Mrd. NT$ | -3,96 Mrd. NT$ | 462 Mio. NT$ | 1,49 Mrd. NT$ | 3,68 Mrd. NT$ | -2,91 Mrd. NT$ | 5,13 Mrd. NT$ | 3,5 Mrd. NT$ | -629 Mio. NT$ | -3,21 Mrd. NT$ | 1,28 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,03 Mrd. NT$ | -3,77 Mrd. NT$ | -2,97 Mrd. NT$ | -1,9 Mrd. NT$ | -3,26 Mrd. NT$ | -2,33 Mrd. NT$ | -2,51 Mrd. NT$ | -3,64 Mrd. NT$ | -3,27 Mrd. NT$ | -2,44 Mrd. NT$ | -1,74 Mrd. NT$ | -1,68 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -5,86 Mrd. NT$ | -829 Mio. NT$ | -601 Mio. NT$ | -786 Mio. NT$ | -583 Mio. NT$ | -3,32 Mrd. NT$ | -337 Mio. NT$ | -17 Mio. NT$ | -23,7 Mio. NT$ | 284 Mio. NT$ | -45,4 Mio. NT$ | -10,6 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 8000 NT$ | -1,68 Mrd. NT$ | -1,07 Mio. NT$ | -8,5 Mio. NT$ | -71.000 NT$ | -7,18 Mio. NT$ | -348.000 NT$ | -42.000 NT$ | -42.000 NT$ | -72,6 Mio. NT$ | -67,1 Mio. NT$ | -2,42 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -21,2 Mio. NT$ | 58,3 Mio. NT$ | 2,85 Mrd. NT$ | 914 Mio. NT$ | 5,44 Mio. NT$ | -186 Mio. NT$ | 210 Mio. NT$ | 35,1 Mio. NT$ | -97,7 Mio. NT$ | 441 Mio. NT$ | 2,17 Mrd. NT$ | 2,56 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 56,2 Mio. NT$ | 4,35 Mrd. NT$ | 1,83 Mrd. NT$ | 72,3 Mio. NT$ | -614 Mio. NT$ | -4,56 Mrd. NT$ | -44,1 Mio. NT$ | -364 Mio. NT$ | 12,7 Mio. NT$ | 501 Mio. NT$ | -161 Mio. NT$ | 51,6 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -9,85 Mrd. NT$ | -1,87 Mrd. NT$ | 1,12 Mrd. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -4,45 Mrd. NT$ | -10,4 Mrd. NT$ | -2,68 Mrd. NT$ | -3,99 Mrd. NT$ | -3,38 Mrd. NT$ | -1,29 Mrd. NT$ | 154 Mio. NT$ | 920 Mio. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 554 Mio. NT$ | -2,95 Mrd. NT$ | 759 Mio. NT$ | 946 Mio. NT$ | 3,23 Mrd. NT$ | 9,84 Mrd. NT$ | 4,33 Mrd. NT$ | -904 Mio. NT$ | -3,6 Mrd. NT$ | 4,02 Mrd. NT$ | 2,37 Mrd. NT$ | 1,36 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -6,72 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,43 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,02 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,31 Mrd. NT$ | -4,51 Mrd. NT$ | -3,16 Mrd. NT$ | -398 Mio. NT$ | 412 Mio. NT$ | -1,01 Mrd. NT$ | 244 Mio. NT$ | -210 Mio. NT$ | -155 Mio. NT$ | -98,6 Mio. NT$ | -128 Mio. NT$ | -97 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,86 Mrd. NT$ | -7,46 Mrd. NT$ | -2,57 Mrd. NT$ | 548 Mio. NT$ | -793 Mio. NT$ | 8,83 Mrd. NT$ | 4,57 Mrd. NT$ | 6,48 Mrd. NT$ | -5,77 Mrd. NT$ | 3,92 Mrd. NT$ | 2,24 Mrd. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 615 Mio. NT$ | -1,22 Mrd. NT$ | 1,38 Mrd. NT$ | 486 Mio. NT$ | 134 Mio. NT$ | 155 Mio. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | -3,26 Mrd. NT$ | 1 Mrd. NT$ | -162 Mio. NT$ | 2,41 Mrd. NT$ | 158 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -10,8 Mrd. NT$ | 2,92 Mrd. NT$ | -3,96 Mrd. NT$ | -209 Mio. NT$ | -3,62 Mrd. NT$ | 2,28 Mrd. NT$ | 148 Mio. NT$ | 4,35 Mrd. NT$ | -4,64 Mrd. NT$ | 1,84 Mrd. NT$ | 1,6 Mrd. NT$ | 3,62 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,74 Mrd. NT$ | 9,66 Mrd. NT$ | -6,93 Mrd. NT$ | -1,43 Mrd. NT$ | -1,79 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | -5,43 Mrd. NT$ | 1,45 Mrd. NT$ | 233 Mio. NT$ | -3,02 Mrd. NT$ | -4,93 Mrd. NT$ | -394 Mio. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,17 Mrd. NT$ | 9,39 Mrd. NT$ | 16,7 Mrd. NT$ | 4,74 Mrd. NT$ | 9,25 Mrd. NT$ | 19,1 Mrd. NT$ | 23,4 Mrd. NT$ | 7,44 Mrd. NT$ | 2,51 Mrd. NT$ | 3,18 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 1,84 Mrd. NT$ | 1,79 Mrd. NT$ | 1,77 Mrd. NT$ | 2,17 Mrd. NT$ | 2,44 Mrd. NT$ | 2,83 Mrd. NT$ | 4,45 Mrd. NT$ | 8,21 Mrd. NT$ | 9,65 Mrd. NT$ | 8,69 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,19 Mio. NT$ | 1,47 Mio. NT$ | 5,4 Mio. NT$ | 14,1 Mio. NT$ | 8,8 Mio. NT$ | 11,5 Mio. NT$ | 233 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,63 Mrd. NT$ | -2,94 Mrd. NT$ | -8 Mrd. NT$ | 151 Mio. NT$ | -4,05 Mrd. NT$ | -6,26 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,05 Mrd. NT$ | -727 Mio. NT$ | -7,75 Mrd. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | -780 Mio. NT$ | -14,7 Mrd. NT$ | -1,85 Mrd. NT$ | 9,86 Mrd. NT$ | -3,83 Mrd. NT$ | 805 Mio. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11,7 Mio. NT$ | 181 Mio. NT$ | 329 Mio. NT$ | 291 Mio. NT$ | 278 Mio. NT$ | 326 Mio. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | -2,76 Mrd. NT$ | -6,83 Mrd. NT$ | -7,29 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 7,44 Mrd. NT$ | 7,7 Mrd. NT$ | 3,02 Mrd. NT$ | 8,63 Mrd. NT$ | 7,15 Mrd. NT$ | 1,32 Mrd. NT$ | 13,9 Mrd. NT$ | 22,7 Mrd. NT$ | 1,5 Mrd. NT$ | 5,38 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,25 Mrd. NT$ | -2,37 Mrd. NT$ | -5,8 Mrd. NT$ | -5,28 Mrd. NT$ | -8,84 Mrd. NT$ | -6,64 Mrd. NT$ | -15,9 Mrd. NT$ | -16,5 Mrd. NT$ | -10,4 Mrd. NT$ | -11,9 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 250 Mio. NT$ | -1,54 Mrd. NT$ | -593 Mio. NT$ | 2,96 Mrd. NT$ | 2,03 Mrd. NT$ | -3,23 Mio. NT$ | -6,77 Mrd. NT$ | -6,93 Mrd. NT$ | -2,01 Mrd. NT$ | 535 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -220 Mio. NT$ | -638 Mio. NT$ | 2,32 Mio. NT$ | -176 Mio. NT$ | -5,86 Mrd. NT$ | -1,99 Mrd. NT$ | -2,53 Mrd. NT$ | -1,85 Mrd. NT$ | -8,64 Mio. NT$ | -457 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 360 Mio. NT$ | 438 Mio. NT$ | 74,1 Mio. NT$ | 1,15 Mio. NT$ | 252 Mio. NT$ | 6,28 Mrd. NT$ | 24 Mio. NT$ | -4,92 Mio. NT$ | 228 Mio. NT$ | 589 Mio. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 719 Mio. NT$ | 521 Mio. NT$ | -356 Mio. NT$ | 157 Mio. NT$ | -238 Mio. NT$ | 1,37 Mrd. NT$ | -1,14 Mrd. NT$ | 3,8 Mrd. NT$ | -3,22 Mrd. NT$ | 199 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -2,14 Mrd. NT$ | -3,58 Mrd. NT$ | -6,67 Mrd. NT$ | -2,34 Mrd. NT$ | -12,7 Mrd. NT$ | -986 Mio. NT$ | -26,3 Mrd. NT$ | -21,5 Mrd. NT$ | -15,4 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,14 Mrd. NT$ | 2,47 Mrd. NT$ | 5,65 Mrd. NT$ | 1,5 Mrd. NT$ | 8,27 Mrd. NT$ | 5,92 Mrd. NT$ | 11,2 Mrd. NT$ | -8,44 Mrd. NT$ | 14,9 Mrd. NT$ | 3,56 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -1,8 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,5 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -701 Mio. NT$ | -2,33 Mrd. NT$ | -3,33 Mrd. NT$ | -3,99 Mrd. NT$ | -1,66 Mrd. NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | -5,49 Mrd. NT$ | -6,72 Mrd. NT$ | -4,43 Mrd. NT$ | -2,02 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -134 Mio. NT$ | -194 Mio. NT$ | -29,5 Mio. NT$ | -374 Mio. NT$ | 503 Mio. NT$ | -5,11 Mrd. NT$ | 5,62 Mrd. NT$ | -724 Mio. NT$ | -4,32 Mrd. NT$ | -504 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,77 Mrd. NT$ | -46,9 Mio. NT$ | 2,3 Mrd. NT$ | -2,87 Mrd. NT$ | 5,61 Mrd. NT$ | -2,28 Mrd. NT$ | 20,3 Mrd. NT$ | -3,96 Mrd. NT$ | 6,19 Mrd. NT$ | 8,63 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,69 Mrd. NT$ | -848 Mio. NT$ | -194 Mio. NT$ | -1,07 Mrd. NT$ | 98,5 Mio. NT$ | 393 Mio. NT$ | 1,13 Mrd. NT$ | -379 Mio. NT$ | 2,16 Mrd. NT$ | -1,34 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,15 Mrd. NT$ | 3,22 Mrd. NT$ | -1,55 Mrd. NT$ | 2,35 Mrd. NT$ | 191 Mio. NT$ | -1,56 Mrd. NT$ | 9,01 Mrd. NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | -5,59 Mrd. NT$ | 1,62 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,19 Mrd. NT$ | 5,33 Mrd. NT$ | -2,78 Mrd. NT$ | 3,34 Mrd. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -5,33 Mrd. NT$ | -2,02 Mrd. NT$ | 6,2 Mrd. NT$ | -8,97 Mrd. NT$ | -6,44 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02