Vicor Corporation (VICR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1.092 Mitarbeiter · CEO Patrizio Vinciarelli
- Kurs
- 191,09 $ -7,52 %
- Marktkapitalisierung
- 8,82 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,31 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-26
- Nächster Bericht
- 2027-02-18 EPS-Schätzung 1,21 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Vicor Corporation (VICR) 50,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 16,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 34 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 50,8 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 8,67 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,04 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 4,66 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 5,24 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 5,42 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 3,43 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | 0 $ | 4,35 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -77.000 $ | 4000 $ | 7000 $ | -6000 $ | 1000 $ | -2000 $ | -2000 $ | 0 $ | -27,2 Mio. $ | -337.000 $ | -11 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,28 Mio. $ | -8,55 Mio. $ | 6,36 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | -8,79 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | -252.000 $ | -13,3 Mio. $ | -4,91 Mio. $ | 4,91 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,62 Mio. $ | 21 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 2000 $ | 4,05 Mio. $ | 7000 $ | 0 $ | 839.000 $ | 111.000 $ | -28,6 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -77.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 21,5 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -3,94 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,16 Mio. $ | -7,27 Mio. $ | -6,14 Mio. $ | -8,46 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -4,55 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -5,54 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,16 Mio. $ | -7,27 Mio. $ | -6,14 Mio. $ | -8,46 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -4,55 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -5,54 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497.000 $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 99.000 $ | 1,76 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -35.000 $ | -115.000 $ | -95.000 $ | 187.000 $ | -156.000 $ | 82.000 $ | 56.000 $ | -51.000 $ | -105.000 $ | -43.000 $ | -41.000 $ | 74.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,4 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 9,67 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 14,4 Mio. $ | -4,69 Mio. $ | 9,43 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 8,38 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 59 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | 23 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -6,26 Mio. $ | 258.000 $ | 31,8 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,44 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | 9,25 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 506.000 $ | 1,74 Mio. $ | 0 $ | 3,04 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 0 $ | 10,3 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -78.000 $ | -172.000 $ | -55.000 $ | 60.000 $ | -21.000 $ | 18.000 $ | -72.000 $ | -34.000 $ | 6000 $ | -27,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,03 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | -5,18 Mio. $ | -117.000 $ | -20,4 Mio. $ | -34 Mio. $ | -9,19 Mio. $ | -8,73 Mio. $ | 9,62 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -31.000 $ | 74.000 $ | 10.000 $ | -148.000 $ | 19.000 $ | 6,96 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 43.000 $ | 19,5 Mio. $ | 997.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 544.000 $ | -2,46 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,43 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -64 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | -370.000 $ | 14.000 $ | 57.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,2 Mio. $ | -70,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -91.000 $ | 19.000 $ | -28.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,52 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -78,8 Mio. $ | -43,7 Mio. $ | -19 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497.000 $ | -35,2 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -139.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -471.000 $ | -225.000 $ | -270.000 $ | 4,51 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -153.000 $ | 0 $ | 0 $ | 8,49 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,11 Mio. $ | 3,08 Mio. $ | 8,39 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 121 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 7,99 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 52.000 $ | -25.000 $ | 9000 $ | 19.000 $ | 109.000 $ | -634.000 $ | -219.000 $ | -70.000 $ | -179.000 $ | -18.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,81 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 8,19 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -7,88 Mio. $ | -15 Mio. $ | 18 Mio. $ | 9,73 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | -41 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | – | – | – | 2,19 Mio. $ | 79.000 $ | 0 $ | 1,26 Mio. $ | 4,15 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02