Venture Global, Inc. (VG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 2.000 Mitarbeiter · CEO Michael A. Sabel
- Kurs
- 14,79 $ +0,14 %
- Marktkapitalisierung
- 37 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 76,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung 0,50 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Venture Global, Inc. (VG) 2,84 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 6,9 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -4,07 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -9,41 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 649 Mio. $ | -1 Mio. $ | 698 Mio. $ | 338 Mio. $ | -309 Mio. $ | 975 Mio. $ | 502 Mio. $ | 474 Mio. $ | 540 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 598 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 69 Mio. $ | 92 Mio. $ | 70 Mio. $ | 70 Mio. $ | 89 Mio. $ | 93 Mio. $ | 216 Mio. $ | 267 Mio. $ | 218 Mio. $ | 240 Mio. $ | 251 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 7 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 27 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -68 Mio. $ | 173 Mio. $ | 0 $ | -79 Mio. $ | 0 $ | 149 Mio. $ | 115 Mio. $ | 86 Mio. $ | 288 Mio. $ | 97 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | -150 Mio. $ | -1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -280 Mio. $ | -97 Mio. $ | -23 Mio. $ | 110 Mio. $ | 226 Mio. $ | -222 Mio. $ | -186 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -718 Mio. $ | 713 Mio. $ | -308 Mio. $ | 144 Mio. $ | 585 Mio. $ | -119 Mio. $ | 332 Mio. $ | 625 Mio. $ | 929 Mio. $ | 154 Mio. $ | 39 Mio. $ | 299 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 0 $ | 593 Mio. $ | 638 Mio. $ | 558 Mio. $ | 280 Mio. $ | 673 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 763 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | -3,62 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -6,9 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -103 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 39 Mio. $ | -136 Mio. $ | -195 Mio. $ | 31 Mio. $ | -64 Mio. $ | -4 Mio. $ | 46 Mio. $ | 121 Mio. $ | -18 Mio. $ | 183 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | -3,68 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -6,68 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 6,18 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 262 Mio. $ | 459 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | -14 Mio. $ | 29 Mio. $ | -56 Mio. $ | -190 Mio. $ | -57 Mio. $ | -176 Mio. $ | -42 Mio. $ | -180 Mio. $ | -89 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -341 Mio. $ | -200 Mio. $ | -28 Mio. $ | -89 Mio. $ | -235 Mio. $ | -46 Mio. $ | -38 Mio. $ | 12 Mio. $ | -108 Mio. $ | 26 Mio. $ | -710 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 $ | 5,84 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 364 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,73 Mrd. $ | 0 $ | 471 Mio. $ | -233 Mio. $ | -730 Mio. $ | 0 $ | -242 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 $ | 2,75 Mrd. $ | -784 Mio. $ | -628 Mio. $ | 4,91 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -109 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -110 Mio. $ | -117 Mio. $ | -616 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 0 $ | -3,02 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -436 Mio. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 13 Mio. $ | 158 Mio. $ | 277 Mio. $ | 322 Mio. $ | 941 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 20 Mio. $ | 26 Mio. $ | 28 Mio. $ | 22 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 446 Mio. $ | 674 Mio. $ | 446 Mio. $ | 638 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 71 Mio. $ | 330 Mio. $ | -281 Mio. $ | 85 Mio. $ | 216 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -171 Mio. $ | -355 Mio. $ | 236 Mio. $ | -472 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -503 Mio. $ | 3,7 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,08 Mrd. $ | -4,62 Mrd. $ | -8,09 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -539 Mio. $ | -106 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | -30 Mio. $ | -88 Mio. $ | 0 $ | -19 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 12 Mio. $ | 50 Mio. $ | 72 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -10 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | -79 Mio. $ | -336 Mio. $ | 164 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,08 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,5 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 8,46 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | |
| Dividenden | -7 Mio. $ | -6 Mio. $ | -164 Mio. $ | -139 Mio. $ | -465 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -869 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -564 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,62 Mrd. $ | 235 Mio. $ | 7,64 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,58 Mrd. $ | -916 Mio. $ | -3,54 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -6,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 127 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 220 Mio. $ | 368 Mio. $ | 338 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
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Daten vom 2026-11-02