Vale S.A. (VALE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65.805 Mitarbeiter · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- Kurs
- 11,39 $ +1,88 %
- Marktkapitalisierung
- 48,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 59,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 0,44 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Vale S.A. (VALE) 2,56 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,44 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1,12 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,78 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,42 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | -901 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 818 Mio. $ | 714 Mio. $ | 793 Mio. $ | 748 Mio. $ | 802 Mio. $ | 704 Mio. $ | 780 Mio. $ | 693 Mio. $ | 953 Mio. $ | 812 Mio. $ | 786 Mio. $ | 908 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,5 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -958 Mio. $ | 726 Mio. $ | -420 Mio. $ | -415 Mio. $ | -696 Mio. $ | -982 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -327 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,05 Mrd. $ | -651 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -641 Mio. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,24 Mio. $ | -582 Mio. $ | -89,3 Mio. $ | 6,83 Mrd. $ | 231 Mio. $ | 688 Mio. $ | 457 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,79 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,15 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 2,61 Mrd. $ | -7,89 Mio. $ | -838 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 298 Mio. $ | -44 Mio. $ | 28 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,54 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -1,96 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 114 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 983 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 925 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -546 Mio. $ | -80 Mio. $ | -70 Mio. $ | -60,5 Mio. $ | -597 Mio. $ | -161 Mio. $ | -971 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -170 Mio. $ | -668 Mio. $ | -232 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,28 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -746 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -29,7 Mio. $ | 767 Mio. $ | 516 Mio. $ | -714 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 661 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 601 Mio. $ | 417 Mio. $ | -161 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | -829 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -34,1 Mio. $ | -275 Mio. $ | -114 Mio. $ | -5,81 Mio. $ | 5,21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73,4 Mio. $ | -140 Mio. $ | 619.000 $ | |
| Dividenden | -2,04 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 38,5 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | 52,4 Mio. $ | -1,94 Mrd. $ | -28,1 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | -76,5 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -83,8 Mio. $ | 0 $ | -38,5 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | 642 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,18 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | 402 Mio. $ | -2,38 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | -931 Mio. $ | 927 Mio. $ | -3,02 Mrd. $ | -194 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -86,9 Mio. $ | -40 Mio. $ | -164 Mio. $ | 350 Mio. $ | -229 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 146 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 119 Mio. $ | 114 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 237 Mio. $ | 181 Mio. $ | 2,69 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | 357 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 381 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | 496 Mio. $ | -729 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,64 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | -117 Mio. $ | 197 Mio. $ | 586 Mio. $ | 424 Mio. $ | 732 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 723 Mio. $ | 700 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,98 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | -156 Mio. $ | 6,99 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 8 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,49 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,75 Mrd. $ | 630 Mio. $ | -840 Mio. $ | -65 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | 335 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,32 Mrd. $ | 283 Mio. $ | 3,57 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 7,32 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,4 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | 9,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,95 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -23 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -131 Mio. $ | 249 Mio. $ | 239 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -239 Mio. $ | -183 Mio. $ | -50 Mio. $ | -828 Mio. $ | -194 Mio. $ | -542 Mio. $ | 0 $ | -35,4 Mio. $ | -809 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 12 Mio. $ | 0 $ | 2,29 Mrd. $ | 0 $ | 407 Mio. $ | 582 Mio. $ | 846 Mio. $ | 123 Mio. $ | 3,13 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 761 Mio. $ | 656 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -524 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -325 Mio. $ | -546 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,42 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | 159 Mio. $ | -6,99 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | -6,61 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | -5,79 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -723 Mio. $ | -7,02 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 532 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -5,55 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -381 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -250 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | 0 $ | -3,35 Mrd. $ | -13,5 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -308 Mio. $ | -224 Mio. $ | -199 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 142 Mio. $ | -43 Mio. $ | -23 Mio. $ | -363 Mio. $ | -206 Mio. $ | 534 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,28 Mrd. $ | -8,7 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | 222 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 86 Mio. $ | -60 Mio. $ | -313 Mio. $ | -60 Mio. $ | -825 Mio. $ | -551 Mio. $ | 138 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | -716 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 671 Mio. $ | 66 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -6,99 Mrd. $ | -475 Mio. $ | 759 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,45 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 9,12 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02