PerpEquities

Vale S.A. (VALE) Finanzzahlen

NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65.805 Mitarbeiter · CEO Gustavo Duarte Pimenta

Kurs
11,39 $ +1,88 %
Marktkapitalisierung
48,5 Mrd. $
Unternehmenswert
59,6 Mrd. $
Letzter Bericht
Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
Nächster Bericht
2027-02-11 EPS-Schätzung 0,44 $
Umsatz (TTM)41,4 Mrd. $+12,1 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)24,8 %+2,6 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 10,3 Mrd. $
Nettogewinn (TTM)600 Mio. $-89,0 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)3,78 Mrd. $+28,7 % ggü. VorjahrCapex 6,07 Mrd. $
Verwässertes EPS (TTM)0,14 $-89,1 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-13,1 Mrd. $-5,5 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden

Bewertung & Kennzahlen

Marktkapitalisierung
48,5 Mrd. $
EV 59,6 Mrd. $
Umsatz
41,4 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzwachstum
+7 %
Konsens FY2026
Gewinnmarge
1,4 %
Nettogewinn / Umsatz, TTM
P/E
71,3×
Erwartet 6,8× (FY2026)
P/S
1,1×
Kurs / Umsatz, TTM
EV / EBITDA
6,7×
TTM
Freier Cashflow
3,78 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Nettogewinn
600 Mio. $
Letzte 12 Monate
Umsatzschätzung
41 Mrd. $
Konsens FY2026
Gewinn
2027-02-11
Umsatzschätzung 10,8 Mrd. $
Dividende
1,06 $
Je Aktie, letzte 12 Monate

Kernaussagen

Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.

  • Letzter Bericht (2026-10-29): Umsatz 1,4 % über Erwartung, EPS 24,5 % unter ErwartungUmsatz 10,6 Mrd. $ vs. 10,5 Mrd. $ erwartet (+1,4 %); EPS 0,29 $ vs. 0,38 $ (-24,5 %).
  • Umsatzwachstum verlangsamt sich: 1,9 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 10,6 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 14,3 % in den vier Quartalen davor.
  • Operative Marge 24,8 % (TTM), +2,6 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 25,1 %, der Umsatz um 12,1 %.
  • Nicht-operative Verluste zehren 185,8 % des Vorsteuergewinns aufErgebnis vor Steuern 3,6 Mrd. $ vs. operatives Ergebnis 10,3 Mrd. $ (TTM). Verluste aus Beteiligungen und andere Einmalposten drücken Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
  • Capex 14,6 % vom Umsatz (Vorjahr 16,7 %)6,07 Mrd. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (-1,6 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 3,78 Mrd. $ = 630,3 % des Nettogewinns.
  • 4,85 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 128,2 % des freien CashflowsRückkäufe 213 Mio. $ (Vorjahr -5,21 Mio. $), Dividenden 4,63 Mrd. $, aktienbasierte Vergütung 0 $ (TTM). Mehr als der freie Cashflow: aus Cash oder Schulden bezahlt.
  • Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 0,1 % gesunken4,27 Mrd. verwässerte Aktien in Q3 '26, 4,27 Mrd. ein Jahr zuvor.
  • Nettoverschuldung 13,1 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 5,04 Mrd. $, Schulden inkl. Leasing 18,2 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 12,4 Mrd. $.

Letztes Quartal: Q3 '26

Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.

Quartal ggü. Vorjahr

Q3 '26VorjahrÄnderung
Umsatz10,6 Mrd. $10,4 Mrd. $+1,9 %
Bruttomarge24,4 %36,4 %-12,1 Pp.
Operatives Ergebnis2,02 Mrd. $3,42 Mrd. $-40,9 %
Operative Marge19,1 %32,8 %-13,8 Pp.
Nettogewinn1,25 Mrd. $2,68 Mrd. $-53,3 %
Verwässertes EPS0,29 $0,63 $-54,0 %
Operativer Cashflow2,56 Mrd. $2,59 Mrd. $-1,1 %
Capex1,44 Mrd. $1,39 Mrd. $+3,4 %
Freier Cashflow1,12 Mrd. $1,2 Mrd. $-6,5 %
R&D189 Mio. $150 Mio. $+25,9 %
Aktienbasierte Vergütung0 $0 $–

Gemeldet vs. Konsens

2026-10-29
IstKonsensvs. Konsens
Umsatz10,6 Mrd. $10,5 Mrd. $+1,4 %
EPS (Analystenbasis)0,29 $0,38 $-24,5 %

Aus dem Bericht vom 2026-10-29 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.

EPS vs. Konsens

letzte 8 Berichte

Umsatz

Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.

Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum

quartalsweise

Umsatz nach Geschäftsbereich

gestapelt, quartalsweise
SegmentQ4 '12J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
Base Metals1,44 Mrd. $–44,9 %––
Bulk Material1,43 Mrd. $–44,7 %––
All Other Segments253 Mio. $–7,9 %––
Fertilizers79 Mio. $–2,5 %––

Umsatz nach Region

Anteil am Gesamtumsatz
SegmentQ4 '12J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
CHINA6,78 Mrd. $–55,6 %––
Europe2,02 Mrd. $–16,5 %––
JAPAN1,1 Mrd. $–9,0 %––
Asia Market Excluding Japan and China942 Mio. $–7,7 %––
Middle East Africa Oceania627 Mio. $–5,1 %––
America Excluding United States444 Mio. $–3,6 %––
United States278 Mio. $–2,3 %––

Margen & Kostenstruktur

Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.

Margen

quartalsweise

Kosten in % vom Umsatz

quartalsweise

Cashflow & Kapitalverwendung

Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Letzte 4 Quartale

Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow
9,85 Mrd. $
Capex
-6,07 Mrd. $
Rückkäufe
-213 Mio. $
Dividenden
-4,63 Mrd. $
Übernahmen
1,15 Mrd. $
Netto aufgenommene Schulden
-500 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung
0 $
Freier Cashflow
3,78 Mrd. $
An Aktionäre zurückgegeben / FCF
128,2 %

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Bilanz

Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Bewertung & Renditen

Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.

Multiplikatoren und Renditen

TTM vs. 5 Geschäftsjahre
Jetzt5-J-SchnittPosition heute in der 5-Jahres-Spanne
P/E (TTM)71,3×9,0×3,1× – 22,5×
EV / EBITDA6,7×4,6×2,2× – 7,2×
EV / Umsatz1,4×1,7×1,3× – 2,0×
Kurs / FCF12,6×11,4×3,4× – 18,2×
Kurs / Buchwert1,3×1,8×1,1× – 2,2×
FCF-Rendite7,9 %12,2 %5,5 % – 29,4 %
Rendite auf das investierte Kapital1,5 %16,9 %6,8 % – 30,9 %
Eigenkapitalrendite1,9 %32,7 %7,4 % – 65,1 %

Analysten

Konsens-Kursziel 15,50 $ (+36,1 %)
Spanne 12,50 $ – 19,00 $ · Rating Hold

Starker Kauf0
Kaufen13
Halten20
Verkaufen4
Starker Verkauf0

Ausblick

Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.

Konsensschätzungen

GeschäftsjahrUmsatzWachstumEPSWachstumP/E zum heutigen KursAnalysten (EPS)
FY202641 Mrd. $+7,3 %1,66 $+186,9 %6,8×7
FY202741 Mrd. $-0,1 %1,71 $+2,6 %6,7×7
FY202841,9 Mrd. $+2,3 %1,76 $+3,2 %6,5×4
FY202945 Mrd. $+7,2 %2,28 $+29,3 %5,0×2
FY203047,1 Mrd. $+4,8 %2,93 $+28,4 %3,9×4

Jahres- und Quartalsabschlüsse

Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnenBilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnenKapitalflussrechnungOperativer Cashflow, Capex, freier Cashflow, Rückkäufe und DividendenÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-02