USA Rare Earth, Inc. (USAR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 Mitarbeiter · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- Kurs
- 9,62 $ -8,56 %
- Marktkapitalisierung
- 1,28 Mrd. $
- Unternehmenswert
- -305 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q2 '26 erwirtschaftete USA Rare Earth, Inc. (USAR) -56,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 69,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -127 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -246 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,86 Mio. $ | -6,34 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | -143 Mio. $ | -157 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 0 $ | 259.000 $ | 168.000 $ | 98.000 $ | 91.000 $ | 32.000 $ | 65.000 $ | 272.000 $ | 276.000 $ | 1,1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 311.000 $ | 0 $ | 0 $ | 158.000 $ | 0 $ | 1,28 Mio. $ | 0 $ | 3,01 Mio. $ | 4,47 Mio. $ | 4,94 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 205.000 $ | 1,26 Mio. $ | 274.000 $ | 232.000 $ | 629.000 $ | 3,03 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,27 Mio. $ | 533.000 $ | -3,52 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -80.000 $ | -12,4 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | 137 Mio. $ | 143 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -208.000 $ | -3,97 Mio. $ | -156.000 $ | -113.000 $ | -1,21 Mio. $ | 8,09 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -7,91 Mio. $ | -2,85 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | -281.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 Mio. $ | 0 $ | -3,05 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -24 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 249 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | -281.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 Mio. $ | 249 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -126 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68.000 $ | -1,92 Mio. $ | -70.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -129.000 $ | 0 $ | 0 $ | -58.000 $ | -246 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -6,84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3,61 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 289.000 $ | 0 $ | -51 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 $ | 6,84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 Mio. $ | -268 Mio. $ | 20 Mio. $ | 110 Mio. $ | 146 Mio. $ | 256 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | -27,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -330.000 $ | -845.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -208.000 $ | 2,58 Mio. $ | -156.000 $ | -113.000 $ | 19,7 Mio. $ | -23 Mio. $ | 6,59 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | 136 Mio. $ | 102 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -155 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -208.000 $ | -4,25 Mio. $ | -156.000 $ | -113.000 $ | -2,41 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -9,95 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,71 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | -355 Mio. $ | -123 Mio. $ | 332 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -8,54 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -299 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 0 $ | 41,1 Mio. $ | 148.000 $ | 156 Mio. $ | 184 Mio. $ | 185 Mio. $ | 671.000 $ | 718.000 $ | 389.000 $ | 1,59 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 34,9 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -217.000 $ | -190.000 $ | 166.000 $ | 51 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | 411.000 $ | 140.000 $ | -8,34 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 43.000 $ | -50,1 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | 697 Mio. $ | 663 Mio. $ | 193 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 248 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 9,54 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 83,5 Mio. $ | 622 Mio. $ | 753 Mio. $ | 710 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -13 Mio. $ | -49 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -392 Mio. $ | -197 Mio. $ | -233 Mio. $ | -5,11 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -102 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 247 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -155 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -417.000 $ | 0 $ | 0 $ | -247 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -526 Mio. $ | -219 Mio. $ | -233 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | -3,29 Mio. $ | -140 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 535 Mio. $ | 204 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 357.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -128 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | 0 $ | -191.000 $ | -247 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | -16 Mio. $ | -86,5 Mio. $ | -496 Mio. $ | -590 Mio. $ | -472 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -15,7 Mio. $ | -230.000 $ | -9,07 Mio. $ | -123 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | 241 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 $ | -31,7 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -535 Mio. $ | -477 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 532 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 9,54 Mio. $ | -3,62 Mio. $ | -3,17 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | -595.000 $ | -640.000 $ | -7,7 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | 343 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 9,54 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 83,5 Mio. $ | 230 Mio. $ | 557 Mio. $ | 477 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -86,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 3000 $ | 83 Mio. $ | 141 Mio. $ | 180 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02