USA Rare Earth, Inc. (USAR) Bilanz
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 Mitarbeiter · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- Kurs
- 9,62 $ -8,56 %
- Marktkapitalisierung
- 1,28 Mrd. $
- Unternehmenswert
- -305 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
Zum Ende von Q2 '26 hielt USA Rare Earth, Inc. (USAR) 1,59 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 13,5 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 3 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 453 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,54 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 338.000 $ | 276.000 $ | 119.000 $ | 6590 $ | 23 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 122 Mio. $ | 258 Mio. $ | 360 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Forderungen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 59 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,45 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 713.000 $ | 500.000 $ | 268.000 $ | 60.100 $ | 23,5 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 124 Mio. $ | 259 Mio. $ | 385 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,3 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 142 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 405.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 Mio. $ | 135 Mio. $ | 135 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 256 Mio. $ | 259 Mio. $ | 262 Mio. $ | 266 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 52.000 $ | 52.000 $ | 56.000 $ | 33.000 $ | 176.000 $ | 207.000 $ | 912 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 256 Mio. $ | 259 Mio. $ | 262 Mio. $ | 266 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 310 Mio. $ | 344 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 256 Mio. $ | 259 Mio. $ | 263 Mio. $ | 266 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 180 Mio. $ | 323 Mio. $ | 695 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 $ | 235.000 $ | 434.000 $ | 571.000 $ | 1,33 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 198.000 $ | 75.000 $ | 75.000 $ | 75.000 $ | 2,55 Mio. $ | 3,07 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770.000 $ | 831.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420.000 $ | 1,18 Mio. $ | 13.000 $ | 383.000 $ | 0 $ | 0 $ | 689.000 $ | 28,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 198.000 $ | 310.000 $ | 509.000 $ | 646.000 $ | 5,12 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 51 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,3 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 Mio. $ | 990.000 $ | 884.000 $ | 777.000 $ | 763.000 $ | 2,56 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,41 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | 21,2 Mio. $ | 113 Mio. $ | 294 Mio. $ | 357 Mio. $ | 137 Mio. $ | 181 Mio. $ | 364 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 122 Mio. $ | 303 Mio. $ | 366 Mio. $ | 163 Mio. $ | 207 Mio. $ | 402 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 13,3 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 130 Mio. $ | 312 Mio. $ | 382 Mio. $ | 201 Mio. $ | 256 Mio. $ | 453 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 256 Mio. $ | 259 Mio. $ | 262 Mio. $ | 266 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 6000 $ | 8000 $ | 10.000 $ | 11.000 $ | 15.000 $ | 22.000 $ | 24.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -12,6 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -38 Mio. $ | -181 Mio. $ | -337 Mio. $ | -387 Mio. $ | -454 Mio. $ | -465 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130.000 $ | -200.000 $ | -927.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 243 Mio. $ | 246 Mio. $ | 249 Mio. $ | 252 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -134 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | 493 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 821.000 $ | 854.000 $ | 1,47 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -338.000 $ | -276.000 $ | -119.000 $ | -6590 $ | -22,2 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -120 Mio. $ | -256 Mio. $ | -357 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 9,61 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 640.000 $ | 0 $ | 27 Mio. $ | 276.000 $ | 16,8 Mio. $ | 360 Mio. $ | |
| Forderungen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 86,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 217.000 $ | 0 $ | 87.000 $ | 1,72 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | 0 $ | 5,45 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 9,83 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 109 Mio. $ | 93,9 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 500.000 $ | 22,3 Mio. $ | 385 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,27 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 38,5 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 7,54 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 710 Mio. $ | 722 Mio. $ | 696 Mio. $ | 945.000 $ | 40.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 118 Mio. $ | 113 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | 215 Mio. $ | 52.000 $ | 176.000 $ | |
| Anlagevermögen | 7,54 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 6,17 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 39,5 Mio. $ | 259 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 17,4 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 6,28 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 66,9 Mio. $ | 259 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 695 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 426.000 $ | 236.000 $ | 28.000 $ | 6,65 Mio. $ | 9,5 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 235.000 $ | 1,82 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 57.000 $ | 407.000 $ | 76,8 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | 7,91 Mio. $ | 75.000 $ | 3,07 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 831.000 $ | 1,85 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,67 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 159 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 0 $ | -452.000 $ | 1,18 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,1 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 242 Mio. $ | 94 Mio. $ | 114 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 310.000 $ | 6,93 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 0 $ | 620.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 460.000 $ | 21.000 $ | 0 $ | 777.000 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,37 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,13 Mio. $ | 7 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,9 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 24,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 163 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 7,1 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 34,8 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 10,3 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 4,84 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 625 $ | 6000 $ | 15.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 Mio. $ | -464 Mio. $ | -132 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -387 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 10,3 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 3,14 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 27,5 Mio. $ | 246 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 493 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 902.000 $ | 1,09 Mio. $ | 854.000 $ | 3,05 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -9,61 Mio. $ | -5,99 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | -26,1 Mio. $ | 817.000 $ | -15,9 Mio. $ | -357 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02