United Parcel Service (UPS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 460.000 Mitarbeiter · CEO Carol Tomé
- Kurs
- 108,25 $ +0,86 %
- Marktkapitalisierung
- 81,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 105 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 2,76 $
In Q3 '26 erwirtschaftete United Parcel Service (UPS) 2,9 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 497 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,41 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,38 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,61 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 864 Mio. $ | 604 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 867 Mio. $ | 898 Mio. $ | 887 Mio. $ | 905 Mio. $ | 919 Mio. $ | 912 Mio. $ | 936 Mio. $ | 926 Mio. $ | 972 Mio. $ | 985 Mio. $ | 980 Mio. $ | 965 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 Mio. $ | -27 Mio. $ | 30 Mio. $ | -24 Mio. $ | 45 Mio. $ | 21 Mio. $ | -5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 32 Mio. $ | 24 Mio. $ | 34 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -128 Mio. $ | 22 Mio. $ | 50 Mio. $ | -48 Mio. $ | -39 Mio. $ | -40 Mio. $ | -44 Mio. $ | 50 Mio. $ | 26 Mio. $ | 45 Mio. $ | 99 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -690 Mio. $ | 945 Mio. $ | -513 Mio. $ | 263 Mio. $ | -439 Mio. $ | -8 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | -170 Mio. $ | 81 Mio. $ | -53 Mio. $ | 436 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 723 Mio. $ | 365 Mio. $ | 130 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 246 Mio. $ | -432 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 651 Mio. $ | 225 Mio. $ | -777 Mio. $ | 302 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,41 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 348 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 887 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,05 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -933 Mio. $ | -843 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -876 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -970 Mio. $ | -716 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -693 Mio. $ | -497 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,26 Mrd. $ | -31 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 40 Mio. $ | -413 Mio. $ | 25 Mio. $ | -91 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | 82 Mio. $ | -82 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -174 Mio. $ | -50 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -24 Mio. $ | -90 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 304 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 19 Mio. $ | 10 Mio. $ | 23 Mio. $ | 34 Mio. $ | 171 Mio. $ | 24 Mio. $ | 64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -21 Mio. $ | -14 Mio. $ | 10 Mio. $ | -22 Mio. $ | 2 Mio. $ | -10 Mio. $ | 4 Mio. $ | 581 Mio. $ | 140 Mio. $ | 5 Mio. $ | 209 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,2 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | -913 Mio. $ | 187 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -923 Mio. $ | -456 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -944 Mio. $ | -566 Mio. $ | -267 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 936 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | -436 Mio. $ | -543 Mio. $ | -7 Mio. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | -46 Mio. $ | -39 Mio. $ | -48 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,34 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | -174 Mio. $ | -28 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -13 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3,12 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 42 Mio. $ | -34 Mio. $ | 955 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -349 Mio. $ | -3,67 Mrd. $ | 899 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -449 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 37 Mio. $ | -48 Mio. $ | -24 Mio. $ | 77 Mio. $ | -154 Mio. $ | 40 Mio. $ | 173 Mio. $ | -28 Mio. $ | 16 Mio. $ | -37 Mio. $ | -13 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,11 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | -474 Mio. $ | 257 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 570 Mio. $ | -877 Mio. $ | -85 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 362 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 655 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | -775 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 194 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,43 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,22 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 591 Mio. $ | 584 Mio. $ | 634 Mio. $ | 915 Mio. $ | 796 Mio. $ | 878 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 24 Mio. $ | 73 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 123 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 758 Mio. $ | 100 Mio. $ | -812 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 531 Mio. $ | 199 Mio. $ | -15 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -709 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 136 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -664 Mio. $ | -420 Mio. $ | -372 Mio. $ | 256 Mio. $ | -930 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 813 Mio. $ | -6,07 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 688 Mio. $ | 5,27 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | 117 Mio. $ | 466 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,47 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 8,64 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,97 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -5,16 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -547 Mio. $ | -134 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | -20 Mio. $ | -602 Mio. $ | -743 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4,82 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -973 Mio. $ | -561 Mio. $ | -254 Mio. $ | -312 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -76 Mio. $ | -90 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,72 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 886 Mio. $ | 883 Mio. $ | 360 Mio. $ | 366 Mio. $ | 255 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 293 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 38 Mio. $ | 30 Mio. $ | 42 Mio. $ | 3 Mio. $ | 43 Mio. $ | 924 Mio. $ | -309 Mio. $ | -19 Mio. $ | -24 Mio. $ | 715 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,57 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | -6,06 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -7,47 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -4,74 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,03 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | -851 Mio. $ | -2,77 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | -974 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,68 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -224 Mio. $ | -500 Mio. $ | -3,5 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,64 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 147 Mio. $ | -203 Mio. $ | -48 Mio. $ | 362 Mio. $ | -353 Mio. $ | -364 Mio. $ | -529 Mio. $ | -432 Mio. $ | -209 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,14 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -5,53 Mrd. $ | -6,85 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -21 Mio. $ | 53 Mio. $ | -91 Mio. $ | 20 Mio. $ | 13 Mio. $ | -21 Mio. $ | -100 Mio. $ | 33 Mio. $ | -149 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 746 Mio. $ | -156 Mio. $ | 598 Mio. $ | 871 Mio. $ | 672 Mio. $ | 4,35 Mrd. $ | -4,65 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | -225 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,51 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,34 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,06 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2 Mio. $ | 514 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 373 Mio. $ | 428 Mio. $ | 595 Mio. $ | 628 Mio. $ | 691 Mio. $ | 697 Mio. $ | 721 Mio. $ | 762 Mio. $ | 854 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01