Unisplendour Corporation Limited (UNIS) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Technology Distributors · 16.253 Mitarbeiter · CEO Hongtao Wang

Kurs: 23,42 CN¥ +1,69 %
Marktkapitalisierung: 67 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 82,1 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-05-04

In Q3 '26 erwirtschaftete Unisplendour Corporation Limited (UNIS) -4,37 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 162 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -4,53 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -6,02 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	562 Mio. CN¥	414 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	581 Mio. CN¥	-9,19 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥	692 Mio. CN¥	363 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥	788 Mio. CN¥	1,38 Mrd. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	258 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	228 Mio. CN¥	228 Mio. CN¥	219 Mio. CN¥	219 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-10,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,03 Mrd. CN¥	4,03 Mrd. CN¥	-9,47 Mrd. CN¥	0 CN¥	-8,24 Mrd. CN¥	8,24 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	12,3 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	-4,01 Mrd. CN¥	14,1 Mrd. CN¥	-1,36 Mrd. CN¥	5,35 Mrd. CN¥	-5,51 Mrd. CN¥	2,71 Mrd. CN¥	-4,08 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	-4,37 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	2,53 Mrd. CN¥	-1,91 Mrd. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	819 Mio. CN¥	4,84 Mrd. CN¥	-780 Mio. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	3,09 Mrd. CN¥	3,21 Mrd. CN¥	-3,09 Mrd. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-4,37 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-194 Mio. CN¥	-75,5 Mio. CN¥	-79,9 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-256 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-190 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-151 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-162 Mio. CN¥
Übernahmen	6,76 Mio. CN¥	77.600 CN¥	4,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,29 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,21 Mrd. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-340 Mio. CN¥	-592 Mio. CN¥	-817 Mio. CN¥	-303 Mio. CN¥	-488 Mio. CN¥	-770 Mio. CN¥	-347 Mio. CN¥	-538 Mio. CN¥	-657 Mio. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-405 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	245 Mio. CN¥	750 Mio. CN¥	612 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	377 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥	521 Mio. CN¥	440 Mio. CN¥	821 Mio. CN¥	960 Mio. CN¥	568 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	45,4 Mio. CN¥	-5600 CN¥	302.000 CN¥	-19,7 Mio. CN¥	-9,92 Mio. CN¥	317.000 CN¥	-8,14 Mio. CN¥	-14,4 Mio. CN¥	77,6 Mio. CN¥	-50,7 Mio. CN¥	-69 Mio. CN¥	29 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-237 Mio. CN¥	81,7 Mio. CN¥	-280 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	-377 Mio. CN¥	-359 Mio. CN¥	-24 Mio. CN¥	-239 Mio. CN¥	91,3 Mio. CN¥	-308 Mio. CN¥	-3,29 Mrd. CN¥	-129 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	2,68 Mrd. CN¥	675 Mio. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	9,82 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	594 Mio. CN¥	1,86 Mrd. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-3,01 Mrd. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	624 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥
Dividenden	-61 Mio. CN¥	-71,4 Mio. CN¥	-475 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-247 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	-392 Mio. CN¥	-192 Mio. CN¥	-175 Mio. CN¥	-169 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-3,42 Mrd. CN¥	-294 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	376 Mio. CN¥	568 Mio. CN¥	13,7 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	3,97 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-803 Mio. CN¥	309 Mio. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	-6,84 Mrd. CN¥	-4,27 Mrd. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-3,17 Mrd. CN¥	3,63 Mrd. CN¥	2,34 Mrd. CN¥	5,16 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-26,8 Mio. CN¥	-5,16 Mio. CN¥	2,13 Mio. CN¥	-25,9 Mio. CN¥	29,8 Mio. CN¥	-9,57 Mio. CN¥	13,2 Mio. CN¥	-54,4 Mio. CN¥	-20,5 Mio. CN¥	-34,6 Mio. CN¥	65 Mio. CN¥	-19,8 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,47 Mrd. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	4,29 Mio. CN¥	-5,9 Mrd. CN¥	223 Mio. CN¥	263 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	110 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	-1,97 Mrd. CN¥	643 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,39 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	697 Mio. CN¥	4,58 Mrd. CN¥	-980 Mio. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	2,96 Mrd. CN¥	3,06 Mrd. CN¥	-3,3 Mrd. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	-4,53 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	815 Mio. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	3,07 Mrd. CN¥	3,24 Mrd. CN¥	3,79 Mrd. CN¥	3,74 Mrd. CN¥	3,68 Mrd. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥
Abschreibungen	151 Mio. CN¥	533 Mio. CN¥	615 Mio. CN¥	318 Mio. CN¥	840 Mio. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	913 Mio. CN¥	894 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-16,9 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	256 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-270 Mio. CN¥	16,9 Mio. CN¥	-215 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	-256 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	319 Mio. CN¥	-3 Mrd. CN¥	-3,37 Mrd. CN¥	-2,5 Mrd. CN¥	344 Mio. CN¥	-7,77 Mrd. CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	-7,63 Mrd. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	22,7 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	6,19 Mrd. CN¥	804 Mio. CN¥	640 Mio. CN¥	737 Mio. CN¥	4,76 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	1,43 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	1,31 Mrd. CN¥	270 Mio. CN¥	4,87 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	5,07 Mrd. CN¥	-2,18 Mrd. CN¥	4,02 Mrd. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	2,44 Mrd. CN¥	3,49 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-197 Mio. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	-1,89 Mrd. CN¥	-1,59 Mrd. CN¥	-527 Mio. CN¥	-483 Mio. CN¥	-941 Mio. CN¥	-534 Mio. CN¥	-613 Mio. CN¥
Übernahmen	-13,3 Mrd. CN¥	901.000 CN¥	-31 Mio. CN¥	21,2 Mio. CN¥	40 Mio. CN¥	5,7 Mio. CN¥	8,3 Mio. CN¥	8,18 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-19,3 Mrd. CN¥	-20,2 Mrd. CN¥	-20,7 Mrd. CN¥	-11,1 Mrd. CN¥	-9,39 Mrd. CN¥	-15,7 Mrd. CN¥	-8,08 Mrd. CN¥	-5,81 Mrd. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-2,31 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	15,7 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	20,9 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	7,32 Mrd. CN¥	18 Mrd. CN¥	8,59 Mrd. CN¥	7,23 Mrd. CN¥	2,4 Mrd. CN¥	2,34 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-242 Mio. CN¥	39 Mio. CN¥	555.000 CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	-34 Mio. CN¥	3,54 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	-29,3 Mio. CN¥	55,7 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-17,3 Mrd. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥	-1,59 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	38,2 Mio. CN¥	655 Mio. CN¥	-358 Mio. CN¥	-530 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-132 Mio. CN¥	2,76 Mrd. CN¥	-211 Mio. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	-2,35 Mrd. CN¥	1,45 Mrd. CN¥	-315 Mio. CN¥	6,43 Mrd. CN¥	10,2 Mrd. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥
Dividenden	-65,3 Mio. CN¥	-209 Mio. CN¥	-391 Mio. CN¥	-543 Mio. CN¥	-544 Mio. CN¥	-417 Mio. CN¥	-462 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	-903 Mio. CN¥	-941 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	19,4 Mrd. CN¥	-779 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥	-971 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-918 Mio. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	587 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	19,2 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	131 Mio. CN¥	-3,86 Mrd. CN¥	133 Mio. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	5,34 Mrd. CN¥	-9,29 Mrd. CN¥	-1,65 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	27,2 Mio. CN¥	-42,1 Mio. CN¥	20,1 Mio. CN¥	-11,5 Mio. CN¥	-8,14 Mio. CN¥	-17,6 Mio. CN¥	45,1 Mio. CN¥	-5,04 Mio. CN¥	864.000 CN¥	-50,4 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,22 Mrd. CN¥	-17,5 Mio. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	3,98 Mrd. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-289 Mio. CN¥	1,99 Mrd. CN¥	4,14 Mrd. CN¥	-7,2 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,11 Mrd. CN¥	-1,9 Mrd. CN¥	3,1 Mrd. CN¥	-189 Mio. CN¥	3,47 Mrd. CN¥	-2,71 Mrd. CN¥	3,54 Mrd. CN¥	-2,8 Mrd. CN¥	1,91 Mrd. CN¥	2,87 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02