Unusual Machines, Inc. (UMAC) Kapitalflussrechnung
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 141 Mitarbeiter · CEO Allan Evans
- Kurs
- 15,53 $ -10,13 %
- Marktkapitalisierung
- 776 Mio. $
- Unternehmenswert
- 549 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,11 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Unusual Machines, Inc. (UMAC) -21,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 190.000 $ in Sachanlagen und behielt -21,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -58,5 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -354.000 $ | -1,01 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -6,96 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 644 $ | 4190 $ | 171 $ | 171 $ | 171 $ | 71.600 $ | 20.600 $ | 20.600 $ | 22.400 $ | 77.600 $ | 64.800 $ | 75.300 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | -600.000 $ | 0 $ | 64.300 $ | 361.000 $ | 334.000 $ | 1,56 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 5,65 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36.300 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6650 $ | 384.000 $ | -159.000 $ | 270.000 $ | 589.000 $ | -32.000 $ | 146.000 $ | -1,25 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 600.000 $ | 600.000 $ | 5300 $ | -5300 $ | 684.000 $ | 24,2 Mio. $ | 0 $ | 12.100 $ | -5,85 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -360.000 $ | -17.300 $ | -1,2 Mio. $ | -986.000 $ | -537.000 $ | -1,28 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | -9,78 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3160 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263.000 $ | -1,29 Mio. $ | -511.000 $ | -698.000 $ | 190.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -853.000 $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93.100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,6 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -35 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 0 $ | -2,86 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3160 $ | 0 $ | -853.000 $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263.000 $ | -12,2 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -5,38 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -153.000 $ | -425.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 0 $ | -5,57 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | 164 Mio. $ | 0 $ | -1,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -153.000 $ | -425.000 $ | 4,36 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,35 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | 142 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3470 $ | 19.400 $ | 15.300 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -516.000 $ | -442.000 $ | 2,31 Mio. $ | -986.000 $ | -537.000 $ | 2,07 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 39 Mio. $ | 120 Mio. $ | 6,66 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -363.000 $ | -17.300 $ | -1,2 Mio. $ | -986.000 $ | -537.000 $ | -1,28 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | -8,82 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -162.000 $ | -1,17 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -32 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 0 $ | 885 $ | 5600 $ | 72.200 $ | 141.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 600.000 $ | 2,32 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13.400 $ | -36.300 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -945 $ | -18.300 $ | 1310 $ | 667.000 $ | -13,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -163.000 $ | -1,19 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | -4 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | -4580 $ | -3160 $ | 0 $ | -2,06 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853.000 $ | 93.100 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 45.200 $ | 0 $ | 0 $ | -36,9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | 40.600 $ | -3160 $ | -853.000 $ | -37,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -87.800 $ | -425.000 $ | 665.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,95 Mio. $ | 462.000 $ | -425.000 $ | 7,71 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 647 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3470 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,79 Mio. $ | -686.000 $ | -2,2 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -163.000 $ | -1,19 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | -4 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02