UMC (TWUMC) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Semiconductors · 20.000 Mitarbeiter · CEO Jason S. Wang
- Kurs
- 110,00 NT$ -1,35 %
- Marktkapitalisierung
- 1,38 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 1,31 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 1,39 NT$
In Q3 '26 erwirtschaftete UMC (TWUMC) 30 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 11,3 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 18 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 69,1 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 13,2 Mrd. NT$ | 10,5 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | 11,3 Mrd. NT$ | 9,35 Mrd. NT$ | 10,2 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | 10,1 Mrd. NT$ | 16,6 Mrd. NT$ | 45,2 Mrd. NT$ | 19,9 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 10,7 Mrd. NT$ | 10,9 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | 12,7 Mrd. NT$ | 13,5 Mrd. NT$ | 14,1 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 15,6 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | 16,2 Mrd. NT$ | 16,7 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 166 Mio. NT$ | 286 Mio. NT$ | 303 Mio. NT$ | 244 Mio. NT$ | -36,2 Mio. NT$ | 210 Mio. NT$ | 217 Mio. NT$ | 204 Mio. NT$ | -140 Mio. NT$ | 235 Mio. NT$ | 240 Mio. NT$ | 245 Mio. NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -21,2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,41 Mrd. NT$ | -3,32 Mrd. NT$ | 1,6 Mrd. NT$ | -7,02 Mrd. NT$ | 5,74 Mrd. NT$ | -257 Mio. NT$ | 2,23 Mrd. NT$ | -4,08 Mrd. NT$ | 4,23 Mrd. NT$ | -5,65 Mrd. NT$ | 3,88 Mrd. NT$ | -2,58 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 17 Mrd. NT$ | 2,55 Mrd. NT$ | -3,99 Mrd. NT$ | -2,81 Mrd. NT$ | 2,47 Mrd. NT$ | 398 Mio. NT$ | -5 Mrd. NT$ | -4,82 Mrd. NT$ | 3,19 Mrd. NT$ | -5,23 Mrd. NT$ | -31,8 Mrd. NT$ | -4,25 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 26,2 Mrd. NT$ | 20,8 Mrd. NT$ | 22,8 Mrd. NT$ | 17,3 Mrd. NT$ | 33 Mrd. NT$ | 23,8 Mrd. NT$ | 22,1 Mrd. NT$ | 20,9 Mrd. NT$ | 33 Mrd. NT$ | 22 Mrd. NT$ | 33,7 Mrd. NT$ | 30 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21,1 Mrd. NT$ | -29,4 Mrd. NT$ | -20,6 Mrd. NT$ | -22,2 Mrd. NT$ | -18,3 Mrd. NT$ | -14,2 Mrd. NT$ | -7,54 Mrd. NT$ | -11,2 Mrd. NT$ | -15,5 Mrd. NT$ | -12,5 Mrd. NT$ | -8,82 Mrd. NT$ | -11,3 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -415 Mio. NT$ | 49,5 Mio. NT$ | 17,9 Mio. NT$ | -129 Mio. NT$ | 359 Mio. NT$ | 32,8 Mio. NT$ | 575 Mio. NT$ | 61,6 Mio. NT$ | -19,4 Mio. NT$ | -564 Mio. NT$ | 286 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -6,57 Mrd. NT$ | -1,18 Mrd. NT$ | -2,53 Mrd. NT$ | -2,66 Mrd. NT$ | -307 Mio. NT$ | -2,24 Mrd. NT$ | -2,57 Mrd. NT$ | -6,15 Mrd. NT$ | 2,69 Mrd. NT$ | -14 Mrd. NT$ | -7,73 Mrd. NT$ | -10,2 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 692 Mio. NT$ | 1,1 Mrd. NT$ | 5,79 Mrd. NT$ | 1,29 Mrd. NT$ | 750 Mio. NT$ | 2,47 Mrd. NT$ | 1,1 Mrd. NT$ | 2,18 Mrd. NT$ | 1,77 Mrd. NT$ | 6,43 Mrd. NT$ | 5,69 Mrd. NT$ | 23,5 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 591 Mio. NT$ | -536 Mio. NT$ | 2,22 Mrd. NT$ | -197 Mio. NT$ | 506 Mio. NT$ | 3,42 Mrd. NT$ | -1 Mrd. NT$ | -962 Mio. NT$ | -4,29 Mrd. NT$ | -716 Mio. NT$ | 3,15 Mrd. NT$ | -1,05 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -26,8 Mrd. NT$ | -29,9 Mrd. NT$ | -15,1 Mrd. NT$ | -23,9 Mrd. NT$ | -17 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | -9,44 Mrd. NT$ | -16,2 Mrd. NT$ | -17,1 Mrd. NT$ | -21,3 Mrd. NT$ | -7,43 Mrd. NT$ | 1,02 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 16,6 Mrd. NT$ | -6,16 Mrd. NT$ | -5,68 Mrd. NT$ | 24,9 Mrd. NT$ | -14,1 Mrd. NT$ | -13,2 Mrd. NT$ | 1,23 Mrd. NT$ | 20,6 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | -3,25 Mrd. NT$ | -7,61 Mrd. NT$ | 18,1 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -2,72 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37,6 Mrd. NT$ | -429.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35,8 Mrd. NT$ | 4,01 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -20,5 Mrd. NT$ | -282 Mio. NT$ | -33,7 Mio. NT$ | -31,2 Mio. NT$ | -205 Mio. NT$ | -547 Mio. NT$ | -85,5 Mio. NT$ | -19,4 Mio. NT$ | -326 Mio. NT$ | -441 Mio. NT$ | -3,14 Mrd. NT$ | -32,7 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,89 Mrd. NT$ | -6,44 Mrd. NT$ | -5,71 Mrd. NT$ | -12,7 Mrd. NT$ | -14,3 Mrd. NT$ | -13,8 Mrd. NT$ | 1,15 Mrd. NT$ | -15,2 Mrd. NT$ | -11,4 Mrd. NT$ | -3,69 Mrd. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | -14,5 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3,6 Mrd. NT$ | 2,41 Mrd. NT$ | 342 Mio. NT$ | 1,07 Mrd. NT$ | -111 Mio. NT$ | 1,81 Mrd. NT$ | -8,17 Mrd. NT$ | 2,6 Mrd. NT$ | 1,95 Mrd. NT$ | 1,41 Mrd. NT$ | 171 Mio. NT$ | 1,41 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -8,09 Mrd. NT$ | -13,1 Mrd. NT$ | 2,23 Mrd. NT$ | -18,3 Mrd. NT$ | 1,59 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | 5,64 Mrd. NT$ | -7,78 Mrd. NT$ | 6,44 Mrd. NT$ | -1,64 Mrd. NT$ | 15,7 Mrd. NT$ | 17,9 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,37 Mrd. NT$ | -7,68 Mrd. NT$ | 2,15 Mrd. NT$ | -4,88 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 9,34 Mrd. NT$ | 13,5 Mrd. NT$ | 8,77 Mrd. NT$ | 18,1 Mrd. NT$ | 8,77 Mrd. NT$ | 24,2 Mrd. NT$ | 18 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,85 Mrd. NT$ | 7,8 Mrd. NT$ | 2,18 Mrd. NT$ | 5,74 Mrd. NT$ | 27,9 Mrd. NT$ | 61,8 Mrd. NT$ | 106 Mrd. NT$ | 61 Mrd. NT$ | 57 Mrd. NT$ | 41,7 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 52 Mrd. NT$ | 53,1 Mrd. NT$ | 52 Mrd. NT$ | 49,4 Mrd. NT$ | 48,9 Mrd. NT$ | 47,1 Mrd. NT$ | 44,2 Mrd. NT$ | 40,5 Mrd. NT$ | 48,2 Mrd. NT$ | 59,3 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 Mio. NT$ | 366 Mio. NT$ | 959 Mio. NT$ | 1,75 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | 1,14 Mrd. NT$ | 789 Mio. NT$ | 491 Mio. NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,02 Mrd. NT$ | -3,11 Mrd. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | -13,6 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -9,63 Mrd. NT$ | -2 Mrd. NT$ | -3,11 Mrd. NT$ | 4,82 Mrd. NT$ | 2,94 Mrd. NT$ | -4,09 Mrd. NT$ | -4,3 Mrd. NT$ | -2,1 Mrd. NT$ | -3,47 Mrd. NT$ | 2,17 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -755 Mio. NT$ | -6,43 Mrd. NT$ | -1,91 Mrd. NT$ | -2,29 Mrd. NT$ | -2,73 Mrd. NT$ | -2,53 Mrd. NT$ | -1,46 Mrd. NT$ | -14,5 Mrd. NT$ | -8,66 Mrd. NT$ | -3,78 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 46,5 Mrd. NT$ | 52,5 Mrd. NT$ | 50,9 Mrd. NT$ | 54,9 Mrd. NT$ | 65,7 Mrd. NT$ | 90,4 Mrd. NT$ | 146 Mrd. NT$ | 86 Mrd. NT$ | 93,9 Mrd. NT$ | 99,9 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -93,1 Mrd. NT$ | -45,5 Mrd. NT$ | -20,4 Mrd. NT$ | -19 Mrd. NT$ | -28,4 Mrd. NT$ | -50 Mrd. NT$ | -82,9 Mrd. NT$ | -91,5 Mrd. NT$ | -88,5 Mrd. NT$ | -47,7 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -840 Mio. NT$ | -204 Mio. NT$ | -850 Mio. NT$ | -13,5 Mrd. NT$ | -815 Mio. NT$ | 714 Mio. NT$ | 675 Mio. NT$ | 1,6 Mrd. NT$ | 872 Mio. NT$ | 556 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -650 Mio. NT$ | -1,17 Mrd. NT$ | -594 Mio. NT$ | -354 Mio. NT$ | -19,5 Mrd. NT$ | -38,1 Mrd. NT$ | -2,72 Mrd. NT$ | -7,48 Mrd. NT$ | -6,13 Mrd. NT$ | -15,8 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,59 Mrd. NT$ | 4,28 Mrd. NT$ | 62,9 Mio. NT$ | 288 Mio. NT$ | 6,34 Mrd. NT$ | 22,6 Mrd. NT$ | 31 Mrd. NT$ | 2,8 Mrd. NT$ | 7,69 Mrd. NT$ | 8,08 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 9,93 Mrd. NT$ | 7,2 Mrd. NT$ | 6,31 Mrd. NT$ | 840 Mio. NT$ | 2,26 Mrd. NT$ | 2,54 Mrd. NT$ | -447 Mio. NT$ | -3,23 Mrd. NT$ | 174 Mio. NT$ | 1,7 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -80,1 Mrd. NT$ | -35,4 Mrd. NT$ | -15,5 Mrd. NT$ | -31,7 Mrd. NT$ | -40,1 Mrd. NT$ | -62,2 Mrd. NT$ | -54,4 Mrd. NT$ | -97,8 Mrd. NT$ | -85,9 Mrd. NT$ | -53,2 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 32,1 Mrd. NT$ | 16,5 Mrd. NT$ | -21,7 Mrd. NT$ | -250 Mio. NT$ | -15,2 Mrd. NT$ | 18,2 Mrd. NT$ | -34,8 Mrd. NT$ | 26,7 Mrd. NT$ | -1,07 Mrd. NT$ | -1,8 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -2,4 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -6,15 Mrd. NT$ | -2,97 Mrd. NT$ | -1,68 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -6,91 Mrd. NT$ | -6,1 Mrd. NT$ | -8,56 Mrd. NT$ | -6,91 Mrd. NT$ | -9,77 Mrd. NT$ | -19,9 Mrd. NT$ | -37,4 Mrd. NT$ | -45 Mrd. NT$ | -37,6 Mrd. NT$ | -35,8 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 16 Mrd. NT$ | -1,21 Mrd. NT$ | 686 Mio. NT$ | 266 Mio. NT$ | 1,07 Mrd. NT$ | 14,2 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | -546 Mio. NT$ | -1,62 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 38,8 Mrd. NT$ | 9,16 Mrd. NT$ | -33,5 Mrd. NT$ | -9,87 Mrd. NT$ | -25,6 Mrd. NT$ | 12,5 Mrd. NT$ | -57,3 Mrd. NT$ | -29,1 Mrd. NT$ | -39,2 Mrd. NT$ | -39,2 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -872 Mio. NT$ | -2,12 Mrd. NT$ | 36,7 Mio. NT$ | -1,52 Mrd. NT$ | -1,48 Mrd. NT$ | -2,1 Mrd. NT$ | 7,02 Mrd. NT$ | -392 Mio. NT$ | 3,72 Mrd. NT$ | -1,85 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,29 Mrd. NT$ | 24,1 Mrd. NT$ | 1,99 Mrd. NT$ | 11,8 Mrd. NT$ | -1,44 Mrd. NT$ | 38,6 Mrd. NT$ | 41,2 Mrd. NT$ | -41,3 Mrd. NT$ | -27,6 Mrd. NT$ | 5,66 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -46,7 Mrd. NT$ | 6,95 Mrd. NT$ | 30,5 Mrd. NT$ | 35,9 Mrd. NT$ | 37,4 Mrd. NT$ | 40,4 Mrd. NT$ | 63 Mrd. NT$ | -8,02 Mrd. NT$ | 2,53 Mrd. NT$ | 52,1 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02