ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Semiconductors · 114.179 Mitarbeiter · CEO Jason Chang
- Kurs
- 674,00 NT$ +0,90 %
- Marktkapitalisierung
- 2,98 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 3,28 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 6,96 NT$
In Q3 '26 erwirtschaftete ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX) 50,8 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 122 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt -70,7 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -71,7 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 9,39 Mrd. NT$ | 5,68 Mrd. NT$ | 7,78 Mrd. NT$ | 9,67 Mrd. NT$ | 11,6 Mrd. NT$ | 9,81 Mrd. NT$ | 9,26 Mrd. NT$ | 14 Mrd. NT$ | 14,7 Mrd. NT$ | 18,2 Mrd. NT$ | 25,7 Mrd. NT$ | 27 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 14,3 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 15,4 Mrd. NT$ | 16,1 Mrd. NT$ | 16,5 Mrd. NT$ | 17 Mrd. NT$ | 17,8 Mrd. NT$ | 18,6 Mrd. NT$ | 20 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 433 Mio. NT$ | 448 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 21,1 Mrd. NT$ | -5,75 Mrd. NT$ | -4,09 Mrd. NT$ | -10,3 Mrd. NT$ | 7,15 Mrd. NT$ | -976 Mio. NT$ | 6,11 Mrd. NT$ | -31,3 Mrd. NT$ | 34,2 Mrd. NT$ | 15,5 Mrd. NT$ | -14,7 Mrd. NT$ | -17 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,32 Mrd. NT$ | 1,73 Mrd. NT$ | 26 Mrd. NT$ | 7,67 Mrd. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | -4,95 Mrd. NT$ | 4,95 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 8,6 Mrd. NT$ | -16 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | 40,8 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 44,3 Mrd. NT$ | 16,7 Mrd. NT$ | 14,7 Mrd. NT$ | 22,1 Mrd. NT$ | 35,2 Mrd. NT$ | 20 Mrd. NT$ | 36,8 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | 75,4 Mrd. NT$ | 36,4 Mrd. NT$ | 47 Mrd. NT$ | 50,8 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -12,1 Mrd. NT$ | -12,5 Mrd. NT$ | -15,2 Mrd. NT$ | -19,5 Mrd. NT$ | -33,5 Mrd. NT$ | -36,3 Mrd. NT$ | -43,1 Mrd. NT$ | -44,9 Mrd. NT$ | -35,8 Mrd. NT$ | -46,5 Mrd. NT$ | -79,8 Mrd. NT$ | -122 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 1,41 Mrd. NT$ | 111 Mio. NT$ | -771 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 730 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -56 Mio. NT$ | -1,26 Mrd. NT$ | 1,25 Mrd. NT$ | -13,6 Mio. NT$ | -19,2 Mio. NT$ | -872 Mio. NT$ | 0 NT$ | -159 Mio. NT$ | -9,11 Mio. NT$ | -3,76 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 137 Mio. NT$ | 20,5 Mio. NT$ | 59,3 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 31,2 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | -221 Mio. NT$ | -3 Mrd. NT$ | -693 Mio. NT$ | -2,85 Mrd. NT$ | 1,96 Mrd. NT$ | -1,21 Mrd. NT$ | -469 Mio. NT$ | -909 Mio. NT$ | -2,12 Mrd. NT$ | 25,4 Mio. NT$ | -3,24 Mrd. NT$ | -4,29 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -10,8 Mrd. NT$ | -15,5 Mrd. NT$ | -15,3 Mrd. NT$ | -22,4 Mrd. NT$ | -31,6 Mrd. NT$ | -37,6 Mrd. NT$ | -43,6 Mrd. NT$ | -45,8 Mrd. NT$ | -37,9 Mrd. NT$ | -45,7 Mrd. NT$ | -83,1 Mrd. NT$ | -126 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -24,4 Mrd. NT$ | -139 Mio. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | 30,9 Mrd. NT$ | -3,5 Mrd. NT$ | 16,1 Mrd. NT$ | 22,2 Mrd. NT$ | 49,5 Mrd. NT$ | -20,8 Mrd. NT$ | 73 Mio. NT$ | 39,9 Mrd. NT$ | 101 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -279 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22,5 Mrd. NT$ | 583.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 Mrd. NT$ | -11.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 148 Mio. NT$ | -32,6 Mio. NT$ | -259 Mio. NT$ | -356 Mio. NT$ | 1,15 Mrd. NT$ | -306 Mio. NT$ | -662 Mio. NT$ | -353 Mio. NT$ | -1,39 Mrd. NT$ | -336 Mio. NT$ | -1,35 Mrd. NT$ | -435 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -24,3 Mrd. NT$ | -172 Mio. NT$ | -12,6 Mrd. NT$ | 8,4 Mrd. NT$ | -2,07 Mrd. NT$ | 16,4 Mrd. NT$ | 21,5 Mrd. NT$ | 27,7 Mrd. NT$ | -21 Mrd. NT$ | 838 Mio. NT$ | 39,2 Mrd. NT$ | 71,5 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7,43 Mrd. NT$ | 6,81 Mrd. NT$ | 2,18 Mrd. NT$ | -2,56 Mrd. NT$ | 3,17 Mrd. NT$ | 1,78 Mrd. NT$ | -19,1 Mrd. NT$ | 5,84 Mrd. NT$ | 897 Mio. NT$ | 3,86 Mrd. NT$ | 397 Mio. NT$ | 631 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,47 Mrd. NT$ | 7,82 Mrd. NT$ | -8,93 Mrd. NT$ | 5,54 Mrd. NT$ | 4,78 Mrd. NT$ | 607 Mio. NT$ | -4,32 Mrd. NT$ | 2,36 Mrd. NT$ | 17,3 Mrd. NT$ | -4,66 Mrd. NT$ | 3,48 Mrd. NT$ | -2,87 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 32,1 Mrd. NT$ | 4,18 Mrd. NT$ | -459 Mio. NT$ | 6,13 Mrd. NT$ | 630 Mio. NT$ | -16,4 Mrd. NT$ | -6,26 Mrd. NT$ | -30,3 Mrd. NT$ | 39,6 Mrd. NT$ | -7,71 Mrd. NT$ | -32,8 Mrd. NT$ | -70,7 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 28 Mrd. NT$ | 31 Mrd. NT$ | 32 Mrd. NT$ | 23,4 Mrd. NT$ | 35,7 Mrd. NT$ | 80,3 Mrd. NT$ | 81,6 Mrd. NT$ | 31,7 Mrd. NT$ | 41,7 Mrd. NT$ | 40,7 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 29,4 Mrd. NT$ | 29,2 Mrd. NT$ | 42,7 Mrd. NT$ | 50,5 Mrd. NT$ | 51,3 Mrd. NT$ | 54,5 Mrd. NT$ | 55,5 Mrd. NT$ | 57 Mrd. NT$ | 59,8 Mrd. NT$ | 67,4 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 471 Mio. NT$ | 439 Mio. NT$ | 216 Mio. NT$ | 872 Mio. NT$ | 956 Mio. NT$ | 699 Mio. NT$ | 990 Mio. NT$ | 743 Mio. NT$ | 2,19 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -4 Mrd. NT$ | -9,39 Mrd. NT$ | -4,46 Mrd. NT$ | -7,24 Mrd. NT$ | 4,53 Mrd. NT$ | 28,4 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -4,87 Mrd. NT$ | -6,51 Mrd. NT$ | -24 Mrd. NT$ | 6,37 Mrd. NT$ | -5,48 Mrd. NT$ | -29,1 Mrd. NT$ | -17,5 Mrd. NT$ | 28,4 Mrd. NT$ | 2,29 Mrd. NT$ | 31,1 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,06 Mrd. NT$ | 2,66 Mrd. NT$ | 4,24 Mrd. NT$ | -1,53 Mrd. NT$ | -11,9 Mrd. NT$ | -53,2 Mrd. NT$ | -9,62 Mrd. NT$ | -3,43 Mrd. NT$ | -15,2 Mrd. NT$ | 3,06 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 52,1 Mrd. NT$ | 47,4 Mrd. NT$ | 50,8 Mrd. NT$ | 72,3 Mrd. NT$ | 75,1 Mrd. NT$ | 81,7 Mrd. NT$ | 111 Mrd. NT$ | 114 Mrd. NT$ | 90,8 Mrd. NT$ | 142 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -27,2 Mrd. NT$ | -25 Mrd. NT$ | -40,3 Mrd. NT$ | -56,4 Mrd. NT$ | -57,6 Mrd. NT$ | -69,3 Mrd. NT$ | -71,9 Mrd. NT$ | -54,9 Mrd. NT$ | -80,1 Mrd. NT$ | -165 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -16,1 Mrd. NT$ | 7,02 Mrd. NT$ | -95,4 Mrd. NT$ | -2,19 Mrd. NT$ | -2,82 Mrd. NT$ | 23,5 Mrd. NT$ | -118 Mio. NT$ | 0 NT$ | -1,64 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -66,4 Mrd. NT$ | -62,2 Mrd. NT$ | -105 Mio. NT$ | -2,71 Mrd. NT$ | -1,08 Mrd. NT$ | -404 Mio. NT$ | -288 Mio. NT$ | -669 Mio. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -3,12 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 66,1 Mrd. NT$ | 63 Mrd. NT$ | 6,42 Mrd. NT$ | 8,57 Mrd. NT$ | 1,19 Mrd. NT$ | 489 Mio. NT$ | 316 Mio. NT$ | 415 Mio. NT$ | 1,72 Mrd. NT$ | 1,15 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 490 Mio. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | -167 Mio. NT$ | -1,89 Mrd. NT$ | -608 Mio. NT$ | -3,41 Mrd. NT$ | -1,97 Mrd. NT$ | -467 Mio. NT$ | -2,17 Mrd. NT$ | 1,16 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -43,2 Mrd. NT$ | -16,1 Mrd. NT$ | -130 Mrd. NT$ | -54,6 Mrd. NT$ | -60,9 Mrd. NT$ | -49,1 Mrd. NT$ | -74 Mrd. NT$ | -55,6 Mrd. NT$ | -83,9 Mrd. NT$ | -166 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -7 Mrd. NT$ | -19,6 Mrd. NT$ | 102 Mrd. NT$ | 15,1 Mrd. NT$ | -8,29 Mrd. NT$ | 21,4 Mrd. NT$ | -32,2 Mrd. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | 14,9 Mrd. NT$ | 67 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | -71,3 Mio. NT$ | -1,15 Mrd. NT$ | -1,93 Mrd. NT$ | -5,53 Mrd. NT$ | -206 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -12,2 Mrd. NT$ | -11,2 Mrd. NT$ | -10,6 Mrd. NT$ | -10,6 Mrd. NT$ | -8,52 Mrd. NT$ | -18,1 Mrd. NT$ | -30 Mrd. NT$ | -37,8 Mrd. NT$ | -22,5 Mrd. NT$ | -23 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,85 Mrd. NT$ | 1,24 Mrd. NT$ | -9,13 Mrd. NT$ | -11 Mrd. NT$ | -5,19 Mrd. NT$ | -6,42 Mrd. NT$ | -37,7 Mio. NT$ | -1,62 Mrd. NT$ | -854 Mio. NT$ | -2,22 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -21,1 Mrd. NT$ | -19,3 Mrd. NT$ | 83,4 Mrd. NT$ | -6,54 Mrd. NT$ | -22 Mrd. NT$ | -5,81 Mrd. NT$ | -62,5 Mrd. NT$ | -49,1 Mrd. NT$ | -7,27 Mrd. NT$ | 45,3 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,72 Mrd. NT$ | -4,34 Mrd. NT$ | 796 Mio. NT$ | -2,58 Mrd. NT$ | -725 Mio. NT$ | -2,25 Mrd. NT$ | 7,33 Mrd. NT$ | -955 Mio. NT$ | 9,6 Mrd. NT$ | -5,9 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -16,9 Mrd. NT$ | 7,69 Mrd. NT$ | 5,44 Mrd. NT$ | 8,61 Mrd. NT$ | -8,59 Mrd. NT$ | 24,5 Mrd. NT$ | -18 Mrd. NT$ | 9,24 Mrd. NT$ | 9,21 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 24,9 Mrd. NT$ | 22,4 Mrd. NT$ | 10,5 Mrd. NT$ | 15,9 Mrd. NT$ | 17,4 Mrd. NT$ | 12,4 Mrd. NT$ | 39,1 Mrd. NT$ | 60,3 Mrd. NT$ | 9,11 Mrd. NT$ | -19,9 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02