Travelers Companies (The) (TRV) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34.000 Mitarbeiter · CEO Alan D. Schnitzer
- Kurs
- 396,22 $ -0,51 %
- Marktkapitalisierung
- 81,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 90,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-16
- Nächster Bericht
- 2027-01-20 EPS-Schätzung 9,88 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Travelers Companies (The) (TRV) 3,88 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt 3,88 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,63 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 534 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 395 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 170 Mio. $ | 196 Mio. $ | 182 Mio. $ | 174 Mio. $ | 163 Mio. $ | 188 Mio. $ | 164 Mio. $ | 166 Mio. $ | 162 Mio. $ | 193 Mio. $ | 170 Mio. $ | 174 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 Mio. $ | 0 $ | 149 Mio. $ | -303 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -56 Mio. $ | 42 Mio. $ | -85 Mio. $ | -59 Mio. $ | -50 Mio. $ | 31 Mio. $ | -83 Mio. $ | 320 Mio. $ | 0 $ | 51 Mio. $ | -58 Mio. $ | -59 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,92 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 250 Mio. $ | -134 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -158 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | 174 Mio. $ | -174 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,29 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 796 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 902 Mio. $ | 780 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -80 Mio. $ | 73 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,1 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Übernahmen | 0 $ | -381 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,51 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -5,31 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -6,37 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,87 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 690 Mio. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | -7,11 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -148 Mio. $ | -94 Mio. $ | -122 Mio. $ | -59 Mio. $ | -117 Mio. $ | -123 Mio. $ | -133 Mio. $ | -4,79 Mrd. $ | -359 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | 718 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,78 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -808 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -575 Mio. $ | -335 Mio. $ | -165 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 344 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -65 Mio. $ | -360 Mio. $ | -250 Mio. $ | -249 Mio. $ | -258 Mio. $ | -352 Mio. $ | -522 Mio. $ | -620 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | |
| Dividenden | -232 Mio. $ | -229 Mio. $ | -244 Mio. $ | -238 Mio. $ | -240 Mio. $ | -240 Mio. $ | -250 Mio. $ | -247 Mio. $ | -242 Mio. $ | -237 Mio. $ | -263 Mio. $ | -259 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 24 Mio. $ | 190 Mio. $ | 22 Mio. $ | 33 Mio. $ | 76 Mio. $ | 57 Mio. $ | 70 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 0 $ | -149 Mio. $ | 0 $ | 400 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -273 Mio. $ | -399 Mio. $ | -472 Mio. $ | -454 Mio. $ | -422 Mio. $ | -535 Mio. $ | -702 Mio. $ | 402 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -919 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 13 Mio. $ | -22 Mio. $ | 8 Mio. $ | 19 Mio. $ | -6 Mio. $ | -169 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 57 Mio. $ | 17 Mio. $ | 62 Mio. $ | 43 Mio. $ | -73 Mio. $ | 25 Mio. $ | -65 Mio. $ | 70 Mio. $ | 113 Mio. $ | -227 Mio. $ | 6 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,1 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 49 Mio. $ | 24 Mio. $ | 831 Mio. $ | 92 Mio. $ | 363 Mio. $ | 24 Mio. $ | 538 Mio. $ | 194 Mio. $ | 518 Mio. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 575 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 136 Mio. $ | 60 Mio. $ | 135 Mio. $ | 60 Mio. $ | 135 Mio. $ | 61 Mio. $ | 136 Mio. $ | 60 Mio. $ | 136 Mio. $ | 94 Mio. $ | 0 $ | 94 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,01 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 826 Mio. $ | 813 Mio. $ | 803 Mio. $ | 763 Mio. $ | 789 Mio. $ | 870 Mio. $ | 826 Mio. $ | 722 Mio. $ | 715 Mio. $ | 680 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 110 Mio. $ | 337 Mio. $ | -13 Mio. $ | -33 Mio. $ | -29 Mio. $ | 62 Mio. $ | -186 Mio. $ | -163 Mio. $ | -152 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3,17 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -4,33 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,69 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,47 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Übernahmen | 0 $ | -439 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -38 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -382 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -12,5 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -20,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,1 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -317 Mio. $ | -277 Mio. $ | -318 Mio. $ | -432 Mio. $ | -443 Mio. $ | -276 Mio. $ | -416 Mio. $ | -529 Mio. $ | -392 Mio. $ | -389 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,73 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -7,26 Mrd. $ | -7,65 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 91 Mio. $ | 132 Mio. $ | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -10 Mio. $ | 739 Mio. $ | 0 $ | 738 Mio. $ | 0 $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,47 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -672 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | |
| Dividenden | -757 Mio. $ | -785 Mio. $ | -814 Mio. $ | -844 Mio. $ | -861 Mio. $ | -869 Mio. $ | -875 Mio. $ | -908 Mio. $ | -951 Mio. $ | -979 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 332 Mio. $ | 173 Mio. $ | 132 Mio. $ | 213 Mio. $ | 127 Mio. $ | 293 Mio. $ | 267 Mio. $ | 141 Mio. $ | 321 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,81 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -9 Mio. $ | 11 Mio. $ | -10 Mio. $ | 5 Mio. $ | 16 Mio. $ | -1 Mio. $ | -30 Mio. $ | 12 Mio. $ | -14 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -73 Mio. $ | 37 Mio. $ | 29 Mio. $ | 121 Mio. $ | 227 Mio. $ | 40 Mio. $ | 38 Mio. $ | -149 Mio. $ | 49 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,47 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 892 Mio. $ | 514 Mio. $ | 408 Mio. $ | 428 Mio. $ | 578 Mio. $ | 707 Mio. $ | 817 Mio. $ | 201 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 358 Mio. $ | 367 Mio. $ | 347 Mio. $ | 338 Mio. $ | 339 Mio. $ | 337 Mio. $ | 349 Mio. $ | 370 Mio. $ | 390 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01