Travelers Companies (The) (TRV) Bilanz
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34.000 Mitarbeiter · CEO Alan D. Schnitzer
- Kurs
- 396,22 $ -0,51 %
- Marktkapitalisierung
- 81,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 90,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-16
- Nächster Bericht
- 2027-01-20 EPS-Schätzung 9,88 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Travelers Companies (The) (TRV) 96,3 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 9,81 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 142 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 113 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 29 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 650 Mio. $ | 667 Mio. $ | 729 Mio. $ | 772 Mio. $ | 568 Mio. $ | 724 Mio. $ | 521 Mio. $ | 592 Mio. $ | 710 Mio. $ | 615 Mio. $ | 621 Mio. $ | 766 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 88,8 Mrd. $ | 88,7 Mrd. $ | 89,5 Mrd. $ | 90,2 Mrd. $ | 89,1 Mrd. $ | 90,6 Mrd. $ | 93 Mrd. $ | 98,6 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 97,4 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 95,6 Mrd. $ | |
| Forderungen | 11 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 15,8 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 0 $ | 131 Mio. $ | 0 $ | 138 Mio. $ | 137 Mio. $ | 132 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 116 Mrd. $ | 117 Mrd. $ | 119 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 117 Mrd. $ | 119 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 50,3 Mrd. $ | 123 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 75,7 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 98,6 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Goodwill | 3,98 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 277 Mio. $ | 376 Mio. $ | 371 Mio. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 325 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 1,5 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 887 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,94 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 9,7 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 93,4 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 123 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 126 Mrd. $ | 127 Mrd. $ | 129 Mrd. $ | 135 Mrd. $ | 133 Mrd. $ | 136 Mrd. $ | 139 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3,79 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 19,7 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 58,8 Mrd. $ | 59,8 Mrd. $ | 61 Mrd. $ | 64,7 Mrd. $ | 64,1 Mrd. $ | 66 Mrd. $ | 66,9 Mrd. $ | 67,7 Mrd. $ | 65,7 Mrd. $ | 66,9 Mrd. $ | 74 Mrd. $ | 68,1 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 82,5 Mrd. $ | 83,8 Mrd. $ | 85,9 Mrd. $ | 91,9 Mrd. $ | 90,2 Mrd. $ | 93,1 Mrd. $ | 94,6 Mrd. $ | 95,7 Mrd. $ | 92 Mrd. $ | 94,2 Mrd. $ | 101 Mrd. $ | 95,5 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 7,93 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 10,6 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 0 $ | 7,74 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 18,6 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 101 Mrd. $ | 102 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 107 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 108 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | 113 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 24,9 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 45,6 Mrd. $ | 46,5 Mrd. $ | 46,8 Mrd. $ | 47,8 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 49,8 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | 52,7 Mrd. $ | 54,9 Mrd. $ | 56,4 Mrd. $ | 58,3 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -4,47 Mrd. $ | -5,13 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,9 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | 28,2 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 8,03 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,13 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 7,38 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | 7,47 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 307 Mio. $ | 344 Mio. $ | 373 Mio. $ | 494 Mio. $ | 721 Mio. $ | 761 Mio. $ | 799 Mio. $ | 650 Mio. $ | 568 Mio. $ | 710 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 65,4 Mrd. $ | 67,6 Mrd. $ | 67,4 Mrd. $ | 73,1 Mrd. $ | 79,5 Mrd. $ | 82,5 Mrd. $ | 75,4 Mrd. $ | 88,8 Mrd. $ | 89,1 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | |
| Forderungen | 19,6 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | -85,9 Mrd. $ | -88,7 Mrd. $ | -89,1 Mrd. $ | -95 Mrd. $ | -101 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 Mrd. $ | 131 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 Mrd. $ | 98,5 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 50,3 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 66,1 Mrd. $ | 68 Mrd. $ | 67,8 Mrd. $ | 73,5 Mrd. $ | 80 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 0 $ | 5,1 Mrd. $ | 75,7 Mrd. $ | |
| Goodwill | 3,58 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 268 Mio. $ | 342 Mio. $ | 345 Mio. $ | 330 Mio. $ | 317 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 277 Mio. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,88 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 887 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | -70 Mrd. $ | -72,3 Mrd. $ | -72,1 Mrd. $ | -77,8 Mrd. $ | -84,3 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 93,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 100 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | 117 Mrd. $ | 120 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | 133 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,88 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 550 Mio. $ | 600 Mio. $ | 600 Mio. $ | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,5 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,58 Mrd. $ | -100 Mio. $ | 57,2 Mrd. $ | 58,6 Mrd. $ | 57,7 Mrd. $ | 64,1 Mrd. $ | 65,7 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,43 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 0 $ | 4,62 Mrd. $ | 78,1 Mrd. $ | 81 Mrd. $ | 82,5 Mrd. $ | 90,2 Mrd. $ | 92 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 5,89 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 6,45 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 Mio. $ | 558 Mio. $ | 289 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 65,7 Mrd. $ | 68,1 Mrd. $ | 69,7 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | 75,8 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 71,6 Mrd. $ | 74,1 Mrd. $ | 75,7 Mrd. $ | 0 $ | 82,9 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 77 Mrd. $ | 79,8 Mrd. $ | 81,3 Mrd. $ | 84,2 Mrd. $ | 87,6 Mrd. $ | 91,6 Mrd. $ | 94,2 Mrd. $ | 101 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 22,6 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 32,2 Mrd. $ | 33,5 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | 41,6 Mrd. $ | 43,5 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 54,9 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -755 Mio. $ | -343 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 640 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 23,2 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 28,9 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 6,44 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 7,29 Mrd. $ | 7,29 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 6,13 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 7,47 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01