Toast, Inc. (TOST) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6.500 Mitarbeiter · CEO Aman Narang
- Kurs
- 31,68 $ +0,57 %
- Marktkapitalisierung
- 16,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 15,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 0,36 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Toast, Inc. (TOST) 144 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 14 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 130 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 576 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -31 Mio. $ | -36 Mio. $ | -83 Mio. $ | 14 Mio. $ | 56 Mio. $ | 32 Mio. $ | 56 Mio. $ | 80 Mio. $ | 105 Mio. $ | 101 Mio. $ | 126 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8 Mio. $ | 10 Mio. $ | 11 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 11 Mio. $ | 19 Mio. $ | 16 Mio. $ | 13 Mio. $ | 17 Mio. $ | 10 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 81 Mio. $ | 71 Mio. $ | 66 Mio. $ | 67 Mio. $ | 65 Mio. $ | 60 Mio. $ | 60 Mio. $ | 60 Mio. $ | 66 Mio. $ | 56 Mio. $ | 54 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -26 Mio. $ | 20 Mio. $ | -82 Mio. $ | -6 Mio. $ | -48 Mio. $ | -12 Mio. $ | -98 Mio. $ | 16 Mio. $ | -76 Mio. $ | -33 Mio. $ | -98 Mio. $ | -86 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 16 Mio. $ | 27 Mio. $ | 68 Mio. $ | 37 Mio. $ | 24 Mio. $ | 56 Mio. $ | 42 Mio. $ | 51 Mio. $ | 57 Mio. $ | 53 Mio. $ | 40 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 48 Mio. $ | 92 Mio. $ | -20 Mio. $ | 124 Mio. $ | 109 Mio. $ | 147 Mio. $ | 79 Mio. $ | 223 Mio. $ | 165 Mio. $ | 194 Mio. $ | 132 Mio. $ | 144 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10 Mio. $ | -11 Mio. $ | -13 Mio. $ | -16 Mio. $ | -12 Mio. $ | -13 Mio. $ | -10 Mio. $ | -15 Mio. $ | -12 Mio. $ | -16 Mio. $ | -17 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -128 Mio. $ | -144 Mio. $ | -145 Mio. $ | -131 Mio. $ | -77 Mio. $ | -120 Mio. $ | -110 Mio. $ | -171 Mio. $ | -90 Mio. $ | -262 Mio. $ | -184 Mio. $ | -194 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 109 Mio. $ | 154 Mio. $ | 129 Mio. $ | 143 Mio. $ | 98 Mio. $ | 118 Mio. $ | 142 Mio. $ | 148 Mio. $ | 98 Mio. $ | 126 Mio. $ | 126 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -31 Mio. $ | -1 Mio. $ | -29 Mio. $ | -4 Mio. $ | 9 Mio. $ | -15 Mio. $ | 22 Mio. $ | -38 Mio. $ | -4 Mio. $ | -152 Mio. $ | -75 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19 Mio. $ | 1 Mio. $ | -16 Mio. $ | 82 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | -32 Mio. $ | -20 Mio. $ | 0 $ | -17 Mio. $ | -14 Mio. $ | -23 Mio. $ | -53 Mio. $ | -323 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4 Mio. $ | 0 $ | 49 Mio. $ | -21 Mio. $ | -49 Mio. $ | -4 Mio. $ | 64 Mio. $ | -3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 12 Mio. $ | 5 Mio. $ | 73 Mio. $ | -26 Mio. $ | -40 Mio. $ | 11 Mio. $ | 73 Mio. $ | -22 Mio. $ | 19 Mio. $ | -63 Mio. $ | -227 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -51 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -72 Mio. $ | 26 Mio. $ | -17 Mio. $ | 17 Mio. $ | -85 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 28 Mio. $ | 97 Mio. $ | -27 Mio. $ | 93 Mio. $ | 80 Mio. $ | 141 Mio. $ | 102 Mio. $ | 189 Mio. $ | 163 Mio. $ | -4 Mio. $ | -255 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 38 Mio. $ | 81 Mio. $ | -33 Mio. $ | 108 Mio. $ | 97 Mio. $ | 134 Mio. $ | 69 Mio. $ | 208 Mio. $ | 153 Mio. $ | 178 Mio. $ | 115 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -209 Mio. $ | -248 Mio. $ | -487 Mio. $ | -275 Mio. $ | -246 Mio. $ | 19 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 7 Mio. $ | 27 Mio. $ | 21 Mio. $ | 24 Mio. $ | 32 Mio. $ | 46 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 Mio. $ | 86 Mio. $ | 159 Mio. $ | 238 Mio. $ | 287 Mio. $ | 258 Mio. $ | 242 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 44 Mio. $ | -28 Mio. $ | 11 Mio. $ | -129 Mio. $ | -59 Mio. $ | -148 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1 Mio. $ | 38 Mio. $ | 301 Mio. $ | -9 Mio. $ | 121 Mio. $ | 185 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -126 Mio. $ | -125 Mio. $ | 2 Mio. $ | -156 Mio. $ | 135 Mio. $ | 360 Mio. $ | 661 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9 Mio. $ | -28 Mio. $ | -12 Mio. $ | -16 Mio. $ | -42 Mio. $ | -54 Mio. $ | -53 Mio. $ | |
| Übernahmen | -33 Mio. $ | 0 $ | -26 Mio. $ | -46 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -469 Mio. $ | -434 Mio. $ | -623 Mio. $ | -473 Mio. $ | -633 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 415 Mio. $ | 591 Mio. $ | 488 Mio. $ | 514 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5 Mio. $ | -8 Mio. $ | -6 Mio. $ | -17 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -47 Mio. $ | -36 Mio. $ | -503 Mio. $ | -98 Mio. $ | -86 Mio. $ | -39 Mio. $ | -172 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7 Mio. $ | 186 Mio. $ | -245 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 36 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2 Mio. $ | 7 Mio. $ | 20 Mio. $ | 23 Mio. $ | 27 Mio. $ | -61 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 256 Mio. $ | 594 Mio. $ | 759 Mio. $ | 38 Mio. $ | 63 Mio. $ | 18 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -46 Mio. $ | -54 Mio. $ | -1 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 83 Mio. $ | 435 Mio. $ | 257 Mio. $ | -262 Mio. $ | 58 Mio. $ | 338 Mio. $ | 450 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -141 Mio. $ | -161 Mio. $ | -17 Mio. $ | -189 Mio. $ | 93 Mio. $ | 306 Mio. $ | 608 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02