Toast, Inc. (TOST) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6.500 Mitarbeiter · CEO Aman Narang
- Kurs
- 31,68 $ +0,57 %
- Marktkapitalisierung
- 16,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 15,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 0,36 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Toast, Inc. (TOST) 1,71 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 0 $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 3,18 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,14 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,05 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 514 Mio. $ | 605 Mio. $ | 578 Mio. $ | 691 Mio. $ | 761 Mio. $ | 903 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 516 Mio. $ | 519 Mio. $ | 537 Mio. $ | 528 Mio. $ | 511 Mio. $ | 514 Mio. $ | 484 Mio. $ | 508 Mio. $ | 500 Mio. $ | 638 Mio. $ | 672 Mio. $ | 698 Mio. $ | |
| Forderungen | 95 Mio. $ | 127 Mio. $ | 157 Mio. $ | 171 Mio. $ | 174 Mio. $ | 115 Mio. $ | 118 Mio. $ | 121 Mio. $ | 121 Mio. $ | 127 Mio. $ | 138 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Vorräte | 108 Mio. $ | 124 Mio. $ | 120 Mio. $ | 110 Mio. $ | 106 Mio. $ | 118 Mio. $ | 111 Mio. $ | 103 Mio. $ | 104 Mio. $ | 114 Mio. $ | 136 Mio. $ | 217 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 169 Mio. $ | 111 Mio. $ | 162 Mio. $ | 139 Mio. $ | 149 Mio. $ | 251 Mio. $ | 285 Mio. $ | 271 Mio. $ | 289 Mio. $ | 398 Mio. $ | 496 Mio. $ | 529 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,42 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 92 Mio. $ | 111 Mio. $ | 116 Mio. $ | 123 Mio. $ | 126 Mio. $ | 123 Mio. $ | 116 Mio. $ | 118 Mio. $ | 123 Mio. $ | 132 Mio. $ | 138 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 49 Mio. $ | 55 Mio. $ | 57 Mio. $ | 58 Mio. $ | 56 Mio. $ | 59 Mio. $ | 67 Mio. $ | 63 Mio. $ | 76 Mio. $ | 71 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 25 Mio. $ | 23 Mio. $ | 22 Mio. $ | 20 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17 Mio. $ | 16 Mio. $ | 14 Mio. $ | 13 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 128 Mio. $ | 143 Mio. $ | 154 Mio. $ | 166 Mio. $ | 178 Mio. $ | 192 Mio. $ | 204 Mio. $ | 222 Mio. $ | 237 Mio. $ | 146 Mio. $ | 238 Mio. $ | 258 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 410 Mio. $ | 448 Mio. $ | 465 Mio. $ | 483 Mio. $ | 495 Mio. $ | 562 Mio. $ | 519 Mio. $ | 533 Mio. $ | 565 Mio. $ | 476 Mio. $ | 502 Mio. $ | 531 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,83 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27 Mio. $ | 32 Mio. $ | 49 Mio. $ | 33 Mio. $ | 30 Mio. $ | 37 Mio. $ | 48 Mio. $ | 49 Mio. $ | 50 Mio. $ | 47 Mio. $ | 70 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 70 Mio. $ | 103 Mio. $ | 53 Mio. $ | 84 Mio. $ | 90 Mio. $ | 126 Mio. $ | 58 Mio. $ | 97 Mio. $ | 108 Mio. $ | 0 $ | 551 Mio. $ | 631 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 10 Mio. $ | 11 Mio. $ | 11 Mio. $ | 11 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 38 Mio. $ | 39 Mio. $ | 50 Mio. $ | 62 Mio. $ | 62 Mio. $ | 59 Mio. $ | 58 Mio. $ | 60 Mio. $ | 63 Mio. $ | 68 Mio. $ | 73 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 429 Mio. $ | 478 Mio. $ | 550 Mio. $ | 546 Mio. $ | 555 Mio. $ | 579 Mio. $ | 680 Mio. $ | 688 Mio. $ | 690 Mio. $ | 854 Mio. $ | 370 Mio. $ | 356 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 574 Mio. $ | 663 Mio. $ | 713 Mio. $ | 736 Mio. $ | 748 Mio. $ | 811 Mio. $ | 844 Mio. $ | 894 Mio. $ | 911 Mio. $ | 969 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 22 Mio. $ | 33 Mio. $ | 30 Mio. $ | 29 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 22 Mio. $ | 19 Mio. $ | 18 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 75 Mio. $ | 68 Mio. $ | 106 Mio. $ | 107 Mio. $ | 32 Mio. $ | 28 Mio. $ | 25 Mio. $ | 36 Mio. $ | 28 Mio. $ | 12 Mio. $ | 23 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 111 Mio. $ | 101 Mio. $ | 136 Mio. $ | 136 Mio. $ | 59 Mio. $ | 107 Mio. $ | 47 Mio. $ | 55 Mio. $ | 46 Mio. $ | 52 Mio. $ | 40 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 685 Mio. $ | 764 Mio. $ | 849 Mio. $ | 872 Mio. $ | 807 Mio. $ | 918 Mio. $ | 891 Mio. $ | 949 Mio. $ | 957 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,59 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -982 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,15 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 32 Mio. $ | 44 Mio. $ | 41 Mio. $ | 40 Mio. $ | 38 Mio. $ | 34 Mio. $ | 22 Mio. $ | 19 Mio. $ | 18 Mio. $ | 40 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -482 Mio. $ | -561 Mio. $ | -537 Mio. $ | -651 Mio. $ | -723 Mio. $ | -869 Mio. $ | -983 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 150 Mio. $ | 582 Mio. $ | 809 Mio. $ | 547 Mio. $ | 605 Mio. $ | 903 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 457 Mio. $ | 474 Mio. $ | 519 Mio. $ | 514 Mio. $ | 638 Mio. $ | |
| Forderungen | 44,6 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 55 Mio. $ | 77 Mio. $ | 127 Mio. $ | 115 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Vorräte | 15,4 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 63 Mio. $ | 130 Mio. $ | 124 Mio. $ | 118 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 6,72 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 41 Mio. $ | 108 Mio. $ | 111 Mio. $ | 251 Mio. $ | 398 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 228 Mio. $ | 656 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 20 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 120 Mio. $ | 138 Mio. $ | 111 Mio. $ | 123 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 2,31 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | 8 Mio. $ | 28 Mio. $ | 55 Mio. $ | 59 Mio. $ | 71 Mio. $ | |
| Goodwill | 35,9 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 74 Mio. $ | 0 $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 16,7 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 16 Mio. $ | 136 Mio. $ | 26 Mio. $ | 20 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,46 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 62 Mio. $ | 96 Mio. $ | 143 Mio. $ | 192 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 77,3 Mio. $ | 120 Mio. $ | 280 Mio. $ | 398 Mio. $ | 448 Mio. $ | 562 Mio. $ | 476 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 306 Mio. $ | 776 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31,5 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 40 Mio. $ | 30 Mio. $ | 32 Mio. $ | 37 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 16,8 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 43 Mio. $ | 74 Mio. $ | 103 Mio. $ | 126 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 9,22 Mio. $ | 0 $ | 22 Mio. $ | 14 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 39,5 Mio. $ | 44 Mio. $ | 44 Mio. $ | 39 Mio. $ | 39 Mio. $ | 59 Mio. $ | 68 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 42,6 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 203 Mio. $ | 339 Mio. $ | 478 Mio. $ | 579 Mio. $ | 854 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 140 Mio. $ | 136 Mio. $ | 352 Mio. $ | 496 Mio. $ | 663 Mio. $ | 811 Mio. $ | 969 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 447 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 77 Mio. $ | 80 Mio. $ | 33 Mio. $ | 24 Mio. $ | 20 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 45,9 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4,02 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | 203 Mio. $ | 80 Mio. $ | 68 Mio. $ | 28 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 496 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 292 Mio. $ | 167 Mio. $ | 101 Mio. $ | 107 Mio. $ | 52 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 636 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 644 Mio. $ | 663 Mio. $ | 764 Mio. $ | 918 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||
| Gewinnrücklagen | -386 Mio. $ | -616 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -55.000 $ | 228.000 $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -330 Mio. $ | -471 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | |
| Schulden | ||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 456 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 99 Mio. $ | 94 Mio. $ | 44 Mio. $ | 34 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 305 Mio. $ | 439 Mio. $ | -710 Mio. $ | -453 Mio. $ | -561 Mio. $ | -869 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02