TKO Group Holdings, Inc. (TKO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4.000 Mitarbeiter · CEO Ariel Zev Emanuel
- Kurs
- 180,68 $ +1,07 %
- Marktkapitalisierung
- 13,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 16,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 1,20 $
In Q2 '26 erwirtschaftete TKO Group Holdings, Inc. (TKO) 374 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 24,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 349 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,67 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 22 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -234 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 166 Mio. $ | 273 Mio. $ | 107 Mio. $ | 847.000 $ | 250 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 37 Mio. $ | 89 Mio. $ | 130 Mio. $ | 126 Mio. $ | 121 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 101 Mio. $ | 107 Mio. $ | 136 Mio. $ | 161 Mio. $ | 151 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24,6 Mio. $ | 21 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 20 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 33 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,83 Mio. $ | 872.000 $ | -12,9 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -71 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -26,3 Mio. $ | 100 Mio. $ | 126 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -154 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | 123 Mio. $ | 120 Mio. $ | 236 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,89 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 104 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 67 Mio. $ | 221 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 307 Mio. $ | 178 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 163 Mio. $ | 396 Mio. $ | 417 Mio. $ | 310 Mio. $ | 695 Mio. $ | 374 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,36 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -27 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -60,5 Mio. $ | -20 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 381 Mio. $ | 381 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | 37.000 $ | -5,1 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -11 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -1,97 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,96 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 765.000 $ | 0 $ | 17.000 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 412.000 $ | 392.000 $ | -392.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | -321 Mio. $ | -381 Mio. $ | -1,25 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | -878.000 $ | 28,3 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | 5,03 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 75.000 $ | 423.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | 56,8 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | -31 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -24 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -26,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8,19 Mio. $ | -152 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -12 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | -11 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | 985 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 883 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -165 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -826 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | -838 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Dividenden | -99 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,5 Mio. $ | -75,4 Mio. $ | -153 Mio. $ | -210 Mio. $ | -202 Mio. $ | -149 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 149 Mio. $ | -227.000 $ | -125.000 $ | 71,7 Mio. $ | -8,26 Mio. $ | -99,2 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | 0 $ | -22,9 Mio. $ | -409 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -107 Mio. $ | -139 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -245 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | -186 Mio. $ | -160 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -226 Mio. $ | -128 Mio. $ | -523 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -820.000 $ | 1,03 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | -5,26 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 15,8 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 207 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | 229 Mio. $ | 315 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 540 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 63,6 Mio. $ | 185 Mio. $ | 7,52 Mio. $ | 280 Mio. $ | 151 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 136 Mio. $ | 375 Mio. $ | 399 Mio. $ | 249 Mio. $ | 675 Mio. $ | 349 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,81 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 6,47 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 0 $ | 21,5 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 56,4 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 33,8 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 178 Mio. $ | 274 Mio. $ | 389 Mio. $ | 143 Mio. $ | -246 Mio. $ | 546 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 62 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 83,3 Mio. $ | 106 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 60 Mio. $ | 249 Mio. $ | 485 Mio. $ | 485 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,7 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | 103 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 12,2 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | 9,92 Mio. $ | -810.000 $ | -2,37 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -70,5 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -68,5 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | -200 Mio. $ | 183 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 143 Mio. $ | 171 Mio. $ | 160 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 18 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 130 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 56,6 Mio. $ | 96,6 Mio. $ | 187 Mio. $ | 121 Mio. $ | 351 Mio. $ | 441 Mio. $ | 502 Mio. $ | 266 Mio. $ | 586 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -29,9 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -119 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250.000 $ | -499.000 $ | -875.000 $ | 381 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,25 Mio. $ | -145 Mio. $ | -96,2 Mio. $ | -126 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 8,07 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 157 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,91 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | -958.000 $ | 150.000 $ | 15.000 $ | -323 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -24,1 Mio. $ | -134 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -36 Mio. $ | -117 Mio. $ | -147 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 156 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | 124 Mio. $ | 386 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | 982 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,4 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | -165 Mio. $ | -867 Mio. $ | |
| Dividenden | -36,6 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -312 Mio. $ | -269 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -641 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 893.000 $ | -9,16 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -8,07 Mio. $ | -7,91 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -40 Mio. $ | -7,46 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 141 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -90,9 Mio. $ | -162 Mio. $ | -200 Mio. $ | 163 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -174 Mio. $ | -155 Mio. $ | -636 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147.000 $ | 227.000 $ | -1,19 Mio. $ | -235.000 $ | -7,65 Mio. $ | 4,76 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 174 Mio. $ | -74,3 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | -77 Mio. $ | 130 Mio. $ | 592 Mio. $ | -694 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 306 Mio. $ | 508 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 26,7 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 154 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 330 Mio. $ | 430 Mio. $ | 489 Mio. $ | 172 Mio. $ | 467 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 89 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 118 Mio. $ | 227 Mio. $ | 268 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02