The TJX Companies, Inc. (TJX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377.000 Mitarbeiter · CEO Ernie L. Herrman
- Kurs
- 140,28 $ -0,79 %
- Marktkapitalisierung
- 154 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 163 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 1,34 $
In Q2 '27 erwirtschaftete The TJX Companies, Inc. (TJX) 2,23 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 497 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,73 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,88 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,19 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 245 Mio. $ | 252 Mio. $ | 264 Mio. $ | 265 Mio. $ | 266 Mio. $ | 309 Mio. $ | 296 Mio. $ | 308 Mio. $ | 316 Mio. $ | 327 Mio. $ | 336 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 44 Mio. $ | 46 Mio. $ | 38 Mio. $ | 46 Mio. $ | 47 Mio. $ | 52 Mio. $ | 33 Mio. $ | 43 Mio. $ | 55 Mio. $ | 83 Mio. $ | 42 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3 Mio. $ | -20 Mio. $ | 24 Mio. $ | 19 Mio. $ | 15 Mio. $ | -30 Mio. $ | 8 Mio. $ | 63 Mio. $ | 20 Mio. $ | 21 Mio. $ | 44 Mio. $ | 20 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -303 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -662 Mio. $ | 118 Mio. $ | -580 Mio. $ | 968 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 248 Mio. $ | -251 Mio. $ | 936 Mio. $ | -749 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3 Mio. $ | 15 Mio. $ | 3 Mio. $ | 82 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 81 Mio. $ | -114 Mio. $ | -50 Mio. $ | 17 Mio. $ | 114 Mio. $ | 382 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,17 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 737 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 394 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -460 Mio. $ | -442 Mio. $ | -419 Mio. $ | -563 Mio. $ | -422 Mio. $ | -514 Mio. $ | -497 Mio. $ | -461 Mio. $ | -531 Mio. $ | -468 Mio. $ | -662 Mio. $ | -497 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -359 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -5 Mio. $ | -6 Mio. $ | -16 Mio. $ | -7 Mio. $ | -6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -17 Mio. $ | -4 Mio. $ | -17 Mio. $ | -7 Mio. $ | -25 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3 Mio. $ | 12 Mio. $ | 8 Mio. $ | 7 Mio. $ | 3 Mio. $ | 9 Mio. $ | 11 Mio. $ | 4 Mio. $ | 7 Mio. $ | 4 Mio. $ | 14 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -462 Mio. $ | -436 Mio. $ | -427 Mio. $ | -563 Mio. $ | -617 Mio. $ | -870 Mio. $ | -503 Mio. $ | -466 Mio. $ | -541 Mio. $ | -471 Mio. $ | -673 Mio. $ | -495 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -646 Mio. $ | -797 Mio. $ | -509 Mio. $ | -559 Mio. $ | -593 Mio. $ | -852 Mio. $ | -613 Mio. $ | -531 Mio. $ | -594 Mio. $ | -784 Mio. $ | -604 Mio. $ | -814 Mio. $ | |
| Dividenden | -380 Mio. $ | -379 Mio. $ | -380 Mio. $ | -423 Mio. $ | -423 Mio. $ | -422 Mio. $ | -424 Mio. $ | -474 Mio. $ | -473 Mio. $ | -471 Mio. $ | -474 Mio. $ | -531 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 122 Mio. $ | -3 Mio. $ | -41 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -61 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -73 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -904 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -840 Mio. $ | -882 Mio. $ | -953 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -954 Mio. $ | -975 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -65 Mio. $ | 43 Mio. $ | -11 Mio. $ | 7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -54 Mio. $ | 77 Mio. $ | 13 Mio. $ | -15 Mio. $ | 45 Mio. $ | -15 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -260 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -541 Mio. $ | 191 Mio. $ | -532 Mio. $ | 617 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 384 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -650 Mio. $ | 424 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 711 Mio. $ | 2,36 Mrd. $ | 318 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 624 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | -103 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,3 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 90,5 Mio. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 659 Mio. $ | 726 Mio. $ | 820 Mio. $ | 867 Mio. $ | 871 Mio. $ | 868 Mio. $ | 887 Mio. $ | 964 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 102 Mio. $ | 101 Mio. $ | 104 Mio. $ | 125 Mio. $ | 59 Mio. $ | 189 Mio. $ | 122 Mio. $ | 160 Mio. $ | 183 Mio. $ | 214 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,5 Mio. $ | -137 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | -6,23 Mio. $ | -231 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | 64 Mio. $ | -7 Mio. $ | 28 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 564 Mio. $ | -380 Mio. $ | 156 Mio. $ | -144 Mio. $ | 3,42 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -821 Mio. $ | 447 Mio. $ | -73 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 9,57 Mio. $ | 108 Mio. $ | 38 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | 351 Mio. $ | 234 Mio. $ | 334 Mio. $ | 19 Mio. $ | 10 Mio. $ | -66 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,63 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,02 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -568 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -2,32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -230 Mio. $ | 568 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 0 $ | -551 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -717 Mio. $ | -861 Mio. $ | -162 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -31 Mio. $ | -28 Mio. $ | -35 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 529 Mio. $ | 906 Mio. $ | 637 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 18 Mio. $ | 33 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 24.000 $ | 37.000 $ | 26,5 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | -568 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,21 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -624 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -579 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 567 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | 0 $ | 3,57 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,7 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -202 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | |
| Dividenden | -651 Mio. $ | -764 Mio. $ | -923 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -278 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 33 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -72 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -33 Mio. $ | -32 Mio. $ | -43 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,59 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | -6,2 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -4,22 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 9,2 Mio. $ | 113 Mio. $ | -95,7 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | 42 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -58 Mio. $ | -2 Mio. $ | -66 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 834 Mio. $ | -171 Mio. $ | 272 Mio. $ | 187 Mio. $ | 7,25 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -750 Mio. $ | 123 Mio. $ | -265 Mio. $ | 895 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,58 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 153 Mio. $ | 139 Mio. $ | 86 Mio. $ | 80 Mio. $ | 74 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01