The TJX Companies, Inc. (TJX) Bilanz
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377.000 Mitarbeiter · CEO Ernie L. Herrman
- Kurs
- 140,28 $ -0,79 %
- Marktkapitalisierung
- 154 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 163 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 1,34 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt The TJX Companies, Inc. (TJX) 6 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 14,3 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 37,1 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 26,5 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 10,7 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,29 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | |
| Forderungen | 696 Mio. $ | 588 Mio. $ | 604 Mio. $ | 634 Mio. $ | 717 Mio. $ | 618 Mio. $ | 638 Mio. $ | 705 Mio. $ | 705 Mio. $ | 610 Mio. $ | 706 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Vorräte | 8,29 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 7,86 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 535 Mio. $ | 511 Mio. $ | 528 Mio. $ | 536 Mio. $ | 546 Mio. $ | 617 Mio. $ | 575 Mio. $ | 562 Mio. $ | 616 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 13,8 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 15,6 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 Mio. $ | 551 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 94 Mio. $ | 95 Mio. $ | 95 Mio. $ | 95 Mio. $ | 95 Mio. $ | 94 Mio. $ | 95 Mio. $ | 95 Mio. $ | 95 Mio. $ | 96 Mio. $ | 97 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steueransprüche | 152 Mio. $ | 172 Mio. $ | 156 Mio. $ | 147 Mio. $ | 142 Mio. $ | 148 Mio. $ | 141 Mio. $ | 142 Mio. $ | 145 Mio. $ | 147 Mio. $ | 144 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 748 Mio. $ | 849 Mio. $ | 898 Mio. $ | 942 Mio. $ | 949 Mio. $ | 870 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 16,5 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 30,4 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 32,4 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | 36,2 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,43 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 4,48 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 Mrd. $ | 999 Mio. $ | 999 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 51 Mio. $ | 390 Mio. $ | 298 Mio. $ | 39 Mio. $ | 44 Mio. $ | 297 Mio. $ | 261 Mio. $ | 165 Mio. $ | 165 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 2,8 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 580 Mio. $ | 3,56 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11,6 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,86 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 7,98 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 8,54 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 8,89 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 9,73 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 133 Mio. $ | 350 Mio. $ | 156 Mio. $ | 162 Mio. $ | 172 Mio. $ | 377 Mio. $ | 154 Mio. $ | 217 Mio. $ | 239 Mio. $ | 497 Mio. $ | 310 Mio. $ | 333 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 908 Mio. $ | 722 Mio. $ | 894 Mio. $ | 960 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 829 Mio. $ | 972 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 955 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 11,9 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 23,5 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1,14 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 6,35 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 7,6 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | 8,2 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | 9,97 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -653 Mio. $ | -532 Mio. $ | -550 Mio. $ | -532 Mio. $ | -547 Mio. $ | -609 Mio. $ | -464 Mio. $ | -445 Mio. $ | -471 Mio. $ | -351 Mio. $ | -371 Mio. $ | -416 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,83 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 9,36 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 12,5 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 8,23 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 8 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 8,81 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 8,55 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | 8,6 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 2,93 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 543 Mio. $ | 506 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 259 Mio. $ | 327 Mio. $ | 346 Mio. $ | 386 Mio. $ | 497 Mio. $ | 633 Mio. $ | 682 Mio. $ | 588 Mio. $ | 618 Mio. $ | 610 Mio. $ | |
| Vorräte | 3,64 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | 478 Mio. $ | 511 Mio. $ | 617 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 7,75 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 8,89 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 4,53 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 551 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 196 Mio. $ | 100 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 99 Mio. $ | 97 Mio. $ | 97 Mio. $ | 95 Mio. $ | 94 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steueransprüche | 6,19 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | 6,47 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 127 Mio. $ | 185 Mio. $ | 158 Mio. $ | 172 Mio. $ | 148 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 398 Mio. $ | 460 Mio. $ | 498 Mio. $ | 761 Mio. $ | 822 Mio. $ | 795 Mio. $ | 769 Mio. $ | 849 Mio. $ | 870 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 5,13 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 12,9 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 28,3 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,23 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 773 Mio. $ | 724 Mio. $ | 813 Mio. $ | 910 Mio. $ | 980 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 Mio. $ | 0 $ | 500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 999 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 406 Mio. $ | 314 Mio. $ | 324 Mio. $ | 220 Mio. $ | 197 Mio. $ | 449 Mio. $ | 439 Mio. $ | 390 Mio. $ | 297 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,18 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,76 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,23 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 176 Mio. $ | 222 Mio. $ | 243 Mio. $ | 7,82 Mrd. $ | 7,74 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 8,89 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 351 Mio. $ | 278 Mio. $ | 394 Mio. $ | 398 Mio. $ | 301 Mio. $ | 321 Mio. $ | 362 Mio. $ | 350 Mio. $ | 377 Mio. $ | 497 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 861 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 876 Mio. $ | 596 Mio. $ | 800 Mio. $ | 738 Mio. $ | 684 Mio. $ | 722 Mio. $ | 829 Mio. $ | 955 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,62 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 8,37 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 646 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 4,56 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -694 Mio. $ | -442 Mio. $ | -630 Mio. $ | -673 Mio. $ | -606 Mio. $ | -687 Mio. $ | -606 Mio. $ | -532 Mio. $ | -609 Mio. $ | -351 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,51 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,4 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -526 Mio. $ | -306 Mio. $ | -553 Mio. $ | 8,25 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01