Teck Resources Limited (TECK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Copper · 7.429 Mitarbeiter · CEO Jonathan H. Price
- Kurs
- 60,61 $ -4,88 %
- Marktkapitalisierung
- 29,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44 Mrd. CA$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-18
In Q3 '26 erwirtschaftete Teck Resources Limited (TECK) 1,59 Mrd. CA$ operativen Cashflow, investierte 873 Mio. CA$ in Sachanlagen und behielt 717 Mio. CA$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,08 Mrd. CA$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 396 Mio. CA$ | 343 Mio. CA$ | 363 Mio. CA$ | -846 Mio. CA$ | 244 Mio. CA$ | 313 Mio. CA$ | 101 Mio. CA$ | 133 Mio. CA$ | 544 Mio. CA$ | 809 Mio. CA$ | 854 Mio. CA$ | 1,58 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 548 Mio. CA$ | 372 Mio. CA$ | 399 Mio. CA$ | 498 Mio. CA$ | 523 Mio. CA$ | 412 Mio. CA$ | 378 Mio. CA$ | 554 Mio. CA$ | 449 Mio. CA$ | 508 Mio. CA$ | 492 Mio. CA$ | 556 Mio. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 CA$ | 0 CA$ | 28 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | 298 Mio. CA$ | 309 Mio. CA$ | 273 Mio. CA$ | 87 Mio. CA$ | 12 Mio. CA$ | 137 Mio. CA$ | 24 Mio. CA$ | 156 Mio. CA$ | 0 CA$ | 527 Mio. CA$ | 0 CA$ | 695 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -227 Mio. CA$ | -243 Mio. CA$ | -179 Mio. CA$ | -468 Mio. CA$ | 757 Mio. CA$ | -607 Mio. CA$ | -300 Mio. CA$ | -272 Mio. CA$ | 201 Mio. CA$ | -834 Mio. CA$ | 167 Mio. CA$ | -236 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 111 Mio. CA$ | -739 Mio. CA$ | 442 Mio. CA$ | 863 Mio. CA$ | -248 Mio. CA$ | -770 Mio. CA$ | -115 Mio. CA$ | 76 Mio. CA$ | -170 Mio. CA$ | 14 Mio. CA$ | -10 Mio. CA$ | -1,01 Mrd. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 1,13 Mrd. CA$ | 42 Mio. CA$ | 1,33 Mrd. CA$ | 134 Mio. CA$ | 1,29 Mrd. CA$ | -515 Mio. CA$ | 88 Mio. CA$ | 647 Mio. CA$ | 1,02 Mrd. CA$ | 1,02 Mrd. CA$ | 1,5 Mrd. CA$ | 1,59 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,32 Mrd. CA$ | -729 Mio. CA$ | -1,22 Mrd. CA$ | -627 Mio. CA$ | -504 Mio. CA$ | -393 Mio. CA$ | -403 Mio. CA$ | -488 Mio. CA$ | -729 Mio. CA$ | -680 Mio. CA$ | -777 Mio. CA$ | -873 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | 0 CA$ | 0 CA$ | 92 Mio. CA$ | 9,64 Mrd. CA$ | -105 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 104 Mio. CA$ | 0 CA$ | -37 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -34 Mio. CA$ | -10 Mio. CA$ | -27 Mio. CA$ | -18 Mio. CA$ | -17 Mio. CA$ | -19 Mio. CA$ | -98 Mio. CA$ | -54 Mio. CA$ | 0 CA$ | -9 Mio. CA$ | 0 CA$ | -27 Mio. CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 22 Mio. CA$ | 39 Mio. CA$ | 38 Mio. CA$ | 59 Mio. CA$ | 0 CA$ | 44 Mio. CA$ | 16 Mio. CA$ | 64 Mio. CA$ | 0 CA$ | 58 Mio. CA$ | 0 CA$ | 37 Mio. CA$ | |
| Sonstige Investitionen | 0 CA$ | -379 Mio. CA$ | -92 Mio. CA$ | -47 Mio. CA$ | 74 Mio. CA$ | 61 Mio. CA$ | 71 Mio. CA$ | -48 Mio. CA$ | -16 Mio. CA$ | 43 Mio. CA$ | 46 Mio. CA$ | 59 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,33 Mrd. CA$ | -1,08 Mrd. CA$ | -1,21 Mrd. CA$ | 9,01 Mrd. CA$ | -552 Mio. CA$ | -307 Mio. CA$ | -414 Mio. CA$ | -526 Mio. CA$ | -641 Mio. CA$ | -588 Mio. CA$ | -768 Mio. CA$ | -804 Mio. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -263 Mio. CA$ | 88 Mio. CA$ | 41 Mio. CA$ | -2,04 Mrd. CA$ | -70 Mio. CA$ | -48 Mio. CA$ | -228 Mio. CA$ | -222 Mio. CA$ | 43 Mio. CA$ | -34 Mio. CA$ | -143 Mio. CA$ | -55 Mio. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | -165 Mio. CA$ | -74 Mio. CA$ | -282 Mio. CA$ | -398 Mio. CA$ | -486 Mio. CA$ | -380 Mio. CA$ | -487 Mio. CA$ | -144 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Dividenden | -64 Mio. CA$ | -65 Mio. CA$ | -64 Mio. CA$ | -322 Mio. CA$ | -320 Mio. CA$ | -63 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 109 Mio. CA$ | 1,62 Mrd. CA$ | -314 Mio. CA$ | -15 Mio. CA$ | -229 Mio. CA$ | -60 Mio. CA$ | -46 Mio. CA$ | 193 Mio. CA$ | -33 Mio. CA$ | -62 Mio. CA$ | -68 Mio. CA$ | -54 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -376 Mio. CA$ | 1,56 Mrd. CA$ | -510 Mio. CA$ | -2,77 Mrd. CA$ | -848 Mio. CA$ | -543 Mio. CA$ | -819 Mio. CA$ | -228 Mio. CA$ | -42 Mio. CA$ | -123 Mio. CA$ | -228 Mio. CA$ | -156 Mio. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -17 Mio. CA$ | 24 Mio. CA$ | 13 Mio. CA$ | -61 Mio. CA$ | 469 Mio. CA$ | -8 Mio. CA$ | -302 Mio. CA$ | 96 Mio. CA$ | -17,4 Mio. CA$ | 94 Mio. CA$ | 2,99 Mio. CA$ | 3 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -599 Mio. CA$ | 551 Mio. CA$ | -377 Mio. CA$ | 6,31 Mrd. CA$ | 357 Mio. CA$ | -1,37 Mrd. CA$ | -1,45 Mrd. CA$ | -11 Mio. CA$ | 322 Mio. CA$ | 407 Mio. CA$ | 510 Mio. CA$ | 633 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 255 Mio. CA$ | -687 Mio. CA$ | 109 Mio. CA$ | -493 Mio. CA$ | 784 Mio. CA$ | -908 Mio. CA$ | -315 Mio. CA$ | 159 Mio. CA$ | 294 Mio. CA$ | 344 Mio. CA$ | 726 Mio. CA$ | 717 Mio. CA$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -132 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 CA$ | 0 CA$ | 334 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,04 Mrd. CA$ | 2,49 Mrd. CA$ | 3,15 Mrd. CA$ | -588 Mio. CA$ | -944 Mio. CA$ | 2,92 Mrd. CA$ | 4,07 Mrd. CA$ | 2,41 Mrd. CA$ | -923 Mio. CA$ | 1,4 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 1,39 Mrd. CA$ | 1,49 Mrd. CA$ | 1,48 Mrd. CA$ | 1,62 Mrd. CA$ | 1,51 Mrd. CA$ | 1,49 Mrd. CA$ | 1,67 Mrd. CA$ | 925 Mio. CA$ | 1,73 Mrd. CA$ | 1,9 Mrd. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4 Mio. CA$ | 0 CA$ | 125 Mio. CA$ | 236 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | 587 Mio. CA$ | 1,43 Mrd. CA$ | 1,37 Mrd. CA$ | 120 Mio. CA$ | -192 Mio. CA$ | 1,62 Mrd. CA$ | 2,5 Mrd. CA$ | 1,61 Mrd. CA$ | 205 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -360 Mio. CA$ | 94 Mio. CA$ | -82 Mio. CA$ | -160 Mio. CA$ | -296 Mio. CA$ | -884 Mio. CA$ | -107 Mio. CA$ | -1,25 Mrd. CA$ | -276 Mio. CA$ | -977 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 404 Mio. CA$ | -434 Mio. CA$ | -1,47 Mrd. CA$ | 2,49 Mrd. CA$ | 1,49 Mrd. CA$ | -522 Mio. CA$ | -385 Mio. CA$ | 386 Mio. CA$ | 2,06 Mrd. CA$ | -1,28 Mrd. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 3,06 Mrd. CA$ | 5,07 Mrd. CA$ | 4,44 Mrd. CA$ | 3,48 Mrd. CA$ | 1,56 Mrd. CA$ | 4,74 Mrd. CA$ | 7,98 Mrd. CA$ | 4,08 Mrd. CA$ | 2,79 Mrd. CA$ | 1,04 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,89 Mrd. CA$ | -1,62 Mrd. CA$ | -2,61 Mrd. CA$ | -2,79 Mrd. CA$ | -3,13 Mrd. CA$ | -4,63 Mrd. CA$ | -5,47 Mrd. CA$ | -5,78 Mrd. CA$ | -2,64 Mrd. CA$ | -2,06 Mrd. CA$ | |
| Übernahmen | 477 Mio. CA$ | 0 CA$ | 707 Mio. CA$ | 680 Mio. CA$ | 499 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1,01 Mrd. CA$ | 9,48 Mrd. CA$ | 245 Mio. CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -114 Mio. CA$ | -309 Mio. CA$ | -284 Mio. CA$ | -178 Mio. CA$ | -190 Mio. CA$ | -160 Mio. CA$ | -199 Mio. CA$ | -123 Mio. CA$ | -68 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 170 Mio. CA$ | 126 Mio. CA$ | 1,29 Mrd. CA$ | 80 Mio. CA$ | 146 Mio. CA$ | 54 Mio. CA$ | 113 Mio. CA$ | 162 Mio. CA$ | 55 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -477 Mio. CA$ | -678 Mio. CA$ | -707 Mio. CA$ | -1,36 Mrd. CA$ | -998 Mio. CA$ | -80 Mio. CA$ | -129 Mio. CA$ | -28 Mio. CA$ | -662 Mio. CA$ | -187 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,84 Mrd. CA$ | -2,48 Mrd. CA$ | -1,61 Mrd. CA$ | -3,57 Mrd. CA$ | -3,67 Mrd. CA$ | -4,82 Mrd. CA$ | -5,68 Mrd. CA$ | -4,76 Mrd. CA$ | 6,17 Mrd. CA$ | -2 Mrd. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -993 Mio. CA$ | -1,93 Mrd. CA$ | -1,39 Mrd. CA$ | -47 Mio. CA$ | 2,17 Mrd. CA$ | 1,02 Mrd. CA$ | -892 Mio. CA$ | 733 Mio. CA$ | -2,54 Mrd. CA$ | 51 Mio. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 CA$ | -175 Mio. CA$ | -189 Mio. CA$ | -661 Mio. CA$ | -207 Mio. CA$ | 0 CA$ | -1,39 Mrd. CA$ | -250 Mio. CA$ | -1,24 Mrd. CA$ | -1,01 Mrd. CA$ | |
| Dividenden | -58 Mio. CA$ | -344 Mio. CA$ | -172 Mio. CA$ | -111 Mio. CA$ | -106 Mio. CA$ | -106 Mio. CA$ | -532 Mio. CA$ | -265 Mio. CA$ | -514 Mio. CA$ | -246 Mio. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -592 Mio. CA$ | -551 Mio. CA$ | -470 Mio. CA$ | 282 Mio. CA$ | -328 Mio. CA$ | 93 Mio. CA$ | 592 Mio. CA$ | -500 Mio. CA$ | 1,56 Mrd. CA$ | -137 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,64 Mrd. CA$ | -2,97 Mrd. CA$ | -2,16 Mrd. CA$ | -537 Mio. CA$ | 1,53 Mrd. CA$ | 1,06 Mrd. CA$ | -1,99 Mrd. CA$ | -469 Mio. CA$ | -2,57 Mrd. CA$ | -1,32 Mrd. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -64 Mio. CA$ | -49 Mio. CA$ | 113 Mio. CA$ | -89 Mio. CA$ | 5 Mio. CA$ | 2 Mio. CA$ | 143 Mio. CA$ | 3 Mio. CA$ | 445 Mio. CA$ | 48,9 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -480 Mio. CA$ | -455 Mio. CA$ | 782 Mio. CA$ | -708 Mio. CA$ | -576 Mio. CA$ | 977 Mio. CA$ | 456 Mio. CA$ | -1,14 Mrd. CA$ | 6,84 Mrd. CA$ | -2,23 Mrd. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,16 Mrd. CA$ | 2,75 Mrd. CA$ | 1,83 Mrd. CA$ | 16 Mio. CA$ | -2,07 Mrd. CA$ | 105 Mio. CA$ | 2,52 Mrd. CA$ | -256 Mio. CA$ | 155 Mio. CA$ | -1,02 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 753 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CAD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CAD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.