T1 Energy Inc (TE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 562 Mitarbeiter · CEO Daniel Barcelo
- Kurs
- 2,70 $ -5,59 %
- Marktkapitalisierung
- 809 Mio. $
- Unternehmenswert
- 1,51 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -0,12 $
In Q2 '26 erwirtschaftete T1 Energy Inc (TE) -30,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 101 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -131 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -185 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -10 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -27 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -367 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -131 Mio. $ | -189 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,19 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 2,45 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 25 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,66 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1410 $ | 7,74 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | 0 $ | 5,79 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -995.000 $ | -6 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | -536.000 $ | 302.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,73 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | 7,78 Mio. $ | -5,43 Mio. $ | -2,35 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | -22 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 124 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -19,8 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | 578.000 $ | -600.000 $ | 324 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | 97,1 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -19,3 Mio. $ | -34 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -28 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 43 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -40,5 Mio. $ | -19 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -7,64 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -18 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,5 Mio. $ | 0 $ | 19 Mio. $ | 0 $ | 22,7 Mio. $ | 0 $ | 51,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,59 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -37 Mio. $ | -19 Mio. $ | -2,43 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -126 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -23 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -99,8 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 Mio. $ | 0 $ | 263 Mio. $ | 0 $ | -3,82 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 Mio. $ | 50 Mio. $ | -3,76 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | 163 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 280.000 $ | 844.000 $ | -4,32 Mio. $ | 684.000 $ | 604.000 $ | -1,38 Mio. $ | 959.000 $ | -182.000 $ | 6000 $ | 561.000 $ | 45.000 $ | -117.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -55,9 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -23 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -107 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 184 Mio. $ | -147 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -59,7 Mio. $ | -53 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -34 Mio. $ | -46,4 Mio. $ | -74 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 55 Mio. $ | 25 Mio. $ | -134 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 198 Mio. $ | 130 Mio. $ | 174 Mio. $ | 210.000 $ | -9,61 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | -99,1 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | -451 Mio. $ | -368 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 330 Mio. $ | 342 Mio. $ | 350 Mio. $ | 0 $ | 15.000 $ | 120.000 $ | 478.000 $ | 3,34 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | 535.000 $ | 14,8 Mio. $ | 8,64 Mio. $ | 11 Mio. $ | 7,75 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -110 Mio. $ | -89,4 Mio. $ | -118 Mio. $ | 0 $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -9,4 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -162 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -286 Mio. $ | -108.000 $ | 969.000 $ | -6,49 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -314.000 $ | 220 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 404 Mio. $ | 296 Mio. $ | 476 Mio. $ | -331.000 $ | -454.000 $ | 21,8 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | 352 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 659 Mio. $ | 665 Mio. $ | 610 Mio. $ | -229.000 $ | -7,34 Mio. $ | -63,1 Mio. $ | -90 Mio. $ | -87,9 Mio. $ | -103 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -532 Mio. $ | -714 Mio. $ | -740 Mio. $ | 0 $ | -71.000 $ | -13,8 Mio. $ | -181 Mio. $ | -188 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -78,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -752 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -110 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -288 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,66 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 10,6 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | -300.000 $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -522 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -740 Mio. $ | -288 Mio. $ | -71.000 $ | -33,8 Mio. $ | -175 Mio. $ | -187 Mio. $ | -138 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 480 Mio. $ | 225 Mio. $ | 0 $ | 1,41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -185 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | -199 Mio. $ | -212 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -152 Mio. $ | 357 Mio. $ | 115 Mio. $ | 0 $ | -799.000 $ | 642 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -152 Mio. $ | 638 Mio. $ | 129 Mio. $ | 290 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 649 Mio. $ | 250 Mio. $ | 0 $ | 45,9 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,64 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -4,42 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -15,3 Mio. $ | -160 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 551 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | -287 Mio. $ | -199 Mio. $ | 194 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 126 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | -130 Mio. $ | -229.000 $ | -7,41 Mio. $ | -76,9 Mio. $ | -271 Mio. $ | -276 Mio. $ | -154 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269.000 $ | 21.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02