TransDigm Group Incorporated (TDG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 Mitarbeiter · CEO Michael J. Lisman
- Kurs
- $1.233 +0,5 %
- Marktkapitalisierung
- 67,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 100 Mrd. $ Daten vom 2026-11-11
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-11-10
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 9,75 $
In Q3 '26 erwirtschaftete TransDigm Group Incorporated (TDG) 724 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 74 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 650 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 414 Mio. $ | 382 Mio. $ | 403 Mio. $ | 461 Mio. $ | 468 Mio. $ | 493 Mio. $ | 479 Mio. $ | 493 Mio. $ | 609 Mio. $ | 445 Mio. $ | 536 Mio. $ | 540 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 69 Mio. $ | 71 Mio. $ | 72 Mio. $ | 76 Mio. $ | 93 Mio. $ | 90 Mio. $ | 89 Mio. $ | 92 Mio. $ | 96 Mio. $ | 100 Mio. $ | 105 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26 Mio. $ | 51 Mio. $ | 60 Mio. $ | 48 Mio. $ | 59 Mio. $ | 25 Mio. $ | 48 Mio. $ | 51 Mio. $ | 33 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26 Mio. $ | 65 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4 Mio. $ | 14 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 10 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -7 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -63 Mio. $ | 111 Mio. $ | -326 Mio. $ | -19 Mio. $ | -84 Mio. $ | 188 Mio. $ | -477 Mio. $ | -37 Mio. $ | -232 Mio. $ | 223 Mio. $ | -544 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 12 Mio. $ | 7 Mio. $ | 21 Mio. $ | 41 Mio. $ | 26 Mio. $ | -42 Mio. $ | 9 Mio. $ | 33 Mio. $ | 8 Mio. $ | 38 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 462 Mio. $ | 636 Mio. $ | 229 Mio. $ | 608 Mio. $ | 572 Mio. $ | 752 Mio. $ | 148 Mio. $ | 631 Mio. $ | 507 Mio. $ | 832 Mio. $ | 135 Mio. $ | 724 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -37 Mio. $ | -36 Mio. $ | -48 Mio. $ | -40 Mio. $ | -41 Mio. $ | -42 Mio. $ | -56 Mio. $ | -58 Mio. $ | -66 Mio. $ | -60 Mio. $ | -71 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Übernahmen | -11 Mio. $ | -14 Mio. $ | -73 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -661 Mio. $ | -29 Mio. $ | -111 Mio. $ | -99 Mio. $ | -180 Mio. $ | -907 Mio. $ | -93 Mio. $ | -2,16 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 Mio. $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -48 Mio. $ | -50 Mio. $ | -121 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -702 Mio. $ | -24 Mio. $ | -167 Mio. $ | -158 Mio. $ | -246 Mio. $ | -973 Mio. $ | -164 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -39 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 490 Mio. $ | -561 Mio. $ | 2,95 Mrd. $ | 163 Mio. $ | -22 Mio. $ | -57 Mio. $ | 4,91 Mrd. $ | 0 $ | 1,95 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 Mio. $ | -53 Mio. $ | -131 Mio. $ | 0 $ | -106 Mio. $ | -615 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -2,04 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,4 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 Mrd. $ | -59 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 36 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 69 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5 Mio. $ | 67 Mio. $ | 601 Mio. $ | -516 Mio. $ | 3,02 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -129 Mio. $ | -231 Mio. $ | -141 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 403 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8 Mio. $ | 10 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 12 Mio. $ | -14 Mio. $ | 10 Mio. $ | 22 Mio. $ | -14 Mio. $ | 2 Mio. $ | -5 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 401 Mio. $ | 663 Mio. $ | 703 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -33 Mio. $ | 366 Mio. $ | 16 Mio. $ | -280 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 425 Mio. $ | 600 Mio. $ | 181 Mio. $ | 568 Mio. $ | 531 Mio. $ | 710 Mio. $ | 92 Mio. $ | 573 Mio. $ | 441 Mio. $ | 772 Mio. $ | 64 Mio. $ | 650 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 29 Mio. $ | 11 Mio. $ | 339 Mio. $ | 122 Mio. $ | 67 Mio. $ | 37 Mio. $ | 335 Mio. $ | 132 Mio. $ | -504 Mio. $ | 58 Mio. $ | 259 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 352 Mio. $ | 205 Mio. $ | 340 Mio. $ | 232 Mio. $ | 381 Mio. $ | 162 Mio. $ | 435 Mio. $ | 311 Mio. $ | -908 Mio. $ | 185 Mio. $ | 658 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 597 Mio. $ | 957 Mio. $ | 891 Mio. $ | 700 Mio. $ | 681 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 586 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 141 Mio. $ | 129 Mio. $ | 226 Mio. $ | 283 Mio. $ | 253 Mio. $ | 253 Mio. $ | 268 Mio. $ | 312 Mio. $ | 367 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45,5 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | 93 Mio. $ | 129 Mio. $ | 153 Mio. $ | 157 Mio. $ | 217 Mio. $ | 157 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -918.000 $ | -152 Mio. $ | -349.000 $ | 24 Mio. $ | 34 Mio. $ | -22 Mio. $ | 3 Mio. $ | 10 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -86,4 Mio. $ | -4,57 Mio. $ | -214 Mio. $ | 135 Mio. $ | -124 Mio. $ | -260 Mio. $ | -431 Mio. $ | -302 Mio. $ | -558 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 92,6 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | -22 Mio. $ | -60 Mio. $ | -43 Mio. $ | 79 Mio. $ | 93 Mio. $ | 8 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 789 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 913 Mio. $ | 948 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -71 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -102 Mio. $ | -105 Mio. $ | -105 Mio. $ | -119 Mio. $ | -139 Mio. $ | -165 Mio. $ | -222 Mio. $ | -274 Mio. $ | |
| Übernahmen | -216 Mio. $ | -668 Mio. $ | -3,98 Mrd. $ | 904 Mio. $ | -704 Mio. $ | -434 Mio. $ | -762 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | -419 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 57,4 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 71 Mio. $ | 46 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -287 Mio. $ | -684 Mio. $ | -3,89 Mrd. $ | 799 Mio. $ | -785 Mio. $ | -553 Mio. $ | -900 Mio. $ | -2,44 Mrd. $ | -595 Mio. $ | -4,66 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,52 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | -125 Mio. $ | -275 Mio. $ | -173 Mio. $ | 4,84 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -390 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -19 Mio. $ | 0 $ | -912 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,58 Mrd. $ | -56,1 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -73 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -38 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | -9,63 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,61 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -303.000 $ | 105 Mio. $ | 128 Mio. $ | -2 Mio. $ | -20 Mio. $ | 129 Mio. $ | -10 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,44 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -16 Mio. $ | 3,17 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5,52 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | 8 Mio. $ | 12 Mio. $ | -33 Mio. $ | 12 Mio. $ | 14 Mio. $ | 4 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -936 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | -606 Mio. $ | 3,25 Mrd. $ | 70 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | 471 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -529 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 718 Mio. $ | 949 Mio. $ | 914 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 808 Mio. $ | 829 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 185 Mio. $ | 129 Mio. $ | 215 Mio. $ | 223 Mio. $ | 83 Mio. $ | 220 Mio. $ | 260 Mio. $ | 539 Mio. $ | 640 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 588 Mio. $ | 635 Mio. $ | 878 Mio. $ | 923 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Daten vom 2026-11-11