TransDigm Group Incorporated (TDG) Bilanz
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 Mitarbeiter · CEO Michael J. Lisman
- Kurs
- $1.233 +0,5 %
- Marktkapitalisierung
- 67,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 100 Mrd. $ Daten vom 2026-11-11
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-11-10
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 9,75 $
Zum Ende von Q4 '26 hielt TransDigm Group Incorporated (TDG) 2,28 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 34,9 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 28 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 37,9 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre -10 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,14 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Forderungen | 1,15 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Vorräte | 1,71 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 408 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 523 Mio. $ | 511 Mio. $ | 482 Mio. $ | 530 Mio. $ | 522 Mio. $ | 492 Mio. $ | 506 Mio. $ | 575 Mio. $ | 253 Mio. $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 7,4 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,34 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 118 Mio. $ | 0 $ | 166 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 9,04 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 2,73 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 185 Mio. $ | 247 Mio. $ | 202 Mio. $ | 204 Mio. $ | 218 Mio. $ | 201 Mio. $ | 235 Mio. $ | 150 Mio. $ | 157 Mio. $ | 303 Mio. $ | 187 Mio. $ | 340 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 13,3 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 20,7 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 288 Mio. $ | 302 Mio. $ | 320 Mio. $ | 323 Mio. $ | 315 Mio. $ | 319 Mio. $ | 328 Mio. $ | 368 Mio. $ | 385 Mio. $ | 425 Mio. $ | 434 Mio. $ | 518 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1 Mrd. $ | 858 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 221 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 245 Mio. $ | 0 $ | 1,16 Mrd. $ | 0 $ | 898 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 530 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 528 Mio. $ | 584 Mio. $ | 747 Mio. $ | 743 Mio. $ | 744 Mio. $ | 848 Mio. $ | 849 Mio. $ | 853 Mio. $ | 864 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 168 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 143 Mio. $ | 164 Mio. $ | 0 $ | 155 Mio. $ | 161 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 520 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 0 $ | 1,12 Mrd. $ | 19 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,82 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 6,34 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 21,3 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 31,2 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 33,4 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 611 Mio. $ | 606 Mio. $ | 708 Mio. $ | 766 Mio. $ | 762 Mio. $ | 761 Mio. $ | 766 Mio. $ | 759 Mio. $ | 721 Mio. $ | 715 Mio. $ | 729 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 416 Mio. $ | 427 Mio. $ | 415 Mio. $ | 468 Mio. $ | 418 Mio. $ | 428 Mio. $ | 451 Mio. $ | 480 Mio. $ | 567 Mio. $ | 531 Mio. $ | 543 Mio. $ | 443 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 22,4 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 30,5 Mrd. $ | 32,4 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | 35,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 24,2 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 27,6 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 33 Mrd. $ | 34,8 Mrd. $ | 36,5 Mrd. $ | 37,9 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -4,27 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -6,88 Mrd. $ | -6,41 Mrd. $ | -5,92 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -9,64 Mrd. $ | -9,11 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -60 Mio. $ | -118 Mio. $ | -146 Mio. $ | -42 Mio. $ | -247 Mio. $ | -171 Mio. $ | 48 Mio. $ | -10 Mio. $ | 22 Mio. $ | -20 Mio. $ | -54 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -3,51 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -9,69 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -9,4 Mrd. $ | -9,81 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 21,9 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 33,5 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 17,7 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 27,2 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 651 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Forderungen | 636 Mio. $ | 704 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 720 Mio. $ | 791 Mio. $ | 967 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Vorräte | 731 Mio. $ | 805 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 77,5 Mio. $ | 0 $ | 962 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 Mio. $ | 511 Mio. $ | 492 Mio. $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 2,13 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 325 Mio. $ | 388 Mio. $ | 757 Mio. $ | 752 Mio. $ | 770 Mio. $ | 807 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 5,75 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 8,64 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,72 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 54 Mio. $ | 140 Mio. $ | 69 Mio. $ | 167 Mio. $ | 156 Mio. $ | 260 Mio. $ | 242 Mio. $ | 204 Mio. $ | 150 Mio. $ | 340 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 7,84 Mrd. $ | 8,54 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 9,98 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 149 Mio. $ | 174 Mio. $ | 276 Mio. $ | 218 Mio. $ | 227 Mio. $ | 279 Mio. $ | 305 Mio. $ | 323 Mio. $ | 368 Mio. $ | 518 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 105 Mio. $ | 118 Mio. $ | 127 Mio. $ | 210 Mio. $ | 220 Mio. $ | 196 Mio. $ | 153 Mio. $ | 221 Mio. $ | 245 Mio. $ | 898 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 369 Mio. $ | 375 Mio. $ | 430 Mio. $ | 625 Mio. $ | 626 Mio. $ | 426 Mio. $ | 420 Mio. $ | 584 Mio. $ | 848 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 9,17 Mio. $ | 44 Mio. $ | 19 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 Mio. $ | 25 Mio. $ | 45 Mio. $ | 79 Mio. $ | 168 Mio. $ | 143 Mio. $ | 161 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 191 Mio. $ | 200 Mio. $ | 597 Mio. $ | 451 Mio. $ | 499 Mio. $ | 412 Mio. $ | 449 Mio. $ | 520 Mio. $ | 464 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 871 Mio. $ | 900 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 6,34 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 11,4 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 33,4 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 501 Mio. $ | 399 Mio. $ | 441 Mio. $ | 430 Mio. $ | 485 Mio. $ | 596 Mio. $ | 627 Mio. $ | 766 Mio. $ | 759 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 161 Mio. $ | 204 Mio. $ | 691 Mio. $ | 933 Mio. $ | 705 Mio. $ | 482 Mio. $ | 412 Mio. $ | 468 Mio. $ | 480 Mio. $ | 443 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12,1 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 35,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 12,9 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 37,9 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 561.000 $ | 569.000 $ | 576.000 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -3,19 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -85,1 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -379 Mio. $ | -401 Mio. $ | -248 Mio. $ | -267 Mio. $ | -98 Mio. $ | -42 Mio. $ | -10 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -2,95 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -9,69 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 11,8 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 11,1 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 27,2 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Daten vom 2026-11-11