AT&T Inc. (T) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 133.030 Mitarbeiter · CEO John T. Stankey
- Kurs
- 21,41 $ +2,34 %
- Marktkapitalisierung
- 144 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 312 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 0,53 $
In Q3 '26 erwirtschaftete AT&T Inc. (T) 10,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 5,06 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 5,46 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 17,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,19 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 145 Mio. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 9,68 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,77 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,34 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -126 Mio. $ | 479 Mio. $ | 724 Mio. $ | 608 Mio. $ | -241 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,09 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -613 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -932 Mio. $ | 864 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | 513 Mio. $ | 698 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,31 Mrd. $ | 499 Mio. $ | -82 Mio. $ | 5,01 Mrd. $ | 583 Mio. $ | 760 Mio. $ | 583 Mio. $ | -5,71 Mrd. $ | 135 Mio. $ | 359 Mio. $ | 353 Mio. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 11,4 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 9,76 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,6 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -6,84 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | -6,78 Mrd. $ | -4,88 Mrd. $ | -5,7 Mrd. $ | -5,06 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 857 Mio. $ | -203 Mio. $ | -53 Mio. $ | 0 $ | -49 Mio. $ | -9 Mio. $ | 1 Mio. $ | 400 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | 68 Mio. $ | -23 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -902 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 902 Mio. $ | 0 $ | 68 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,13 Mrd. $ | -79 Mio. $ | 329 Mio. $ | 146 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -672 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -10 Mio. $ | -4,73 Mrd. $ | -309 Mio. $ | -297 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,87 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | -5,36 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -6,09 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -5,94 Mrd. $ | -28,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,23 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4 Mio. $ | -157 Mio. $ | -2 Mio. $ | -43 Mio. $ | -13 Mio. $ | -2,29 Mrd. $ | -961 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,02 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,08 Mrd. $ | -526 Mio. $ | -866 Mio. $ | -414 Mio. $ | -426 Mio. $ | 4,46 Mrd. $ | -419 Mio. $ | -859 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -477 Mio. $ | -938 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,33 Mrd. $ | -7,82 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | -553 Mio. $ | -45 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | 680 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -826 Mio. $ | -3,23 Mrd. $ | -427 Mio. $ | -477 Mio. $ | 680 Mio. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 9,75 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -6,2 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,78 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 583 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 869 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 90 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 1,57 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 0 $ | 1,94 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 13 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | -6,87 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 25,8 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | 28,4 Mrd. $ | 28,2 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 653 Mio. $ | 480 Mio. $ | 463 Mio. $ | 819 Mio. $ | 422 Mio. $ | 0 $ | 518 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,95 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 7,41 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -5,44 Mrd. $ | -5,99 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | 240 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,11 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 169 Mio. $ | 19,2 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 39,3 Mrd. $ | 38 Mrd. $ | 43,6 Mrd. $ | 48,7 Mrd. $ | 43,1 Mrd. $ | 42 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21,5 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -2,31 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | -42,2 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -380 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -185 Mio. $ | -365 Mio. $ | -160 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 506 Mio. $ | 449 Mio. $ | -493 Mio. $ | 435 Mio. $ | 497 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -386 Mio. $ | 522 Mio. $ | 502 Mio. $ | 165 Mio. $ | 160 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | -774 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -24,2 Mrd. $ | -18,9 Mrd. $ | -63,1 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -13,5 Mrd. $ | -32,1 Mrd. $ | -25,8 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -683 Mio. $ | 36,5 Mrd. $ | -8,79 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | -43 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -512 Mio. $ | -463 Mio. $ | -609 Mio. $ | -2,42 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -202 Mio. $ | -890 Mio. $ | -194 Mio. $ | -215 Mio. $ | -6,58 Mrd. $ | |
| Dividenden | -11,8 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -15 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -9,86 Mrd. $ | -8,14 Mrd. $ | -8,21 Mrd. $ | -8,18 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,62 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -14,5 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | -26 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | -32 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | -23,7 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -24,7 Mrd. $ | -6,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -287 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 667 Mio. $ | 45 Mrd. $ | -45,5 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 17,8 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 27,5 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3,72 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 Mio. $ | 592 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 5,7 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,49 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01