Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC) Kapitalflussrechnung

JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 302.972 Mitarbeiter · CEO Masayoshi Matsumoto

Kurs: 1.660,00 ¥ -6,21 %
Marktkapitalisierung: 5,18 Bio. ¥
Unternehmenswert: 5,66 Bio. ¥
Letzter Bericht: Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-02-04 EPS-Schätzung 28,97 ¥

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Operativ
Nettogewinn	24,8 Mrd. ¥	50,5 Mrd. ¥	72,5 Mrd. ¥	31,8 Mrd. ¥	44 Mrd. ¥	37,9 Mrd. ¥	80,1 Mrd. ¥	35,1 Mrd. ¥	62,8 Mrd. ¥	79,3 Mrd. ¥	192 Mrd. ¥	66,4 Mrd. ¥
Abschreibungen	51,2 Mrd. ¥	51,9 Mrd. ¥	52,5 Mrd. ¥	52,9 Mrd. ¥	49,8 Mrd. ¥	52,9 Mrd. ¥	51,3 Mrd. ¥	51,5 Mrd. ¥	51,4 Mrd. ¥	54,1 Mrd. ¥	55,8 Mrd. ¥	55,9 Mrd. ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-76 Mrd. ¥	-102 Mrd. ¥	-125 Mrd. ¥	-84,6 Mrd. ¥	-93,8 Mrd. ¥	-90,8 Mrd. ¥	-131 Mrd. ¥	-86,6 Mrd. ¥	-114 Mrd. ¥	-133 Mrd. ¥	-248 Mrd. ¥	-122 Mrd. ¥
Investition
Finanzierung
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	2,55 Mrd. ¥	62,3 Mrd. ¥	-40,2 Mrd. ¥	40,5 Mrd. ¥	-33,8 Mrd. ¥	63,9 Mrd. ¥	-44,4 Mrd. ¥	19,6 Mrd. ¥	-33,8 Mrd. ¥	68,3 Mrd. ¥	-113 Mrd. ¥	0 ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	2,55 Mrd. ¥	62,3 Mrd. ¥	-40,2 Mrd. ¥	40,5 Mrd. ¥	-33,8 Mrd. ¥	63,9 Mrd. ¥	-44,4 Mrd. ¥	19,6 Mrd. ¥	-33,8 Mrd. ¥	68,3 Mrd. ¥	-113 Mrd. ¥	0 ¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	108 Mrd. ¥	120 Mrd. ¥	118 Mrd. ¥	72,7 Mrd. ¥	56,3 Mrd. ¥	96,3 Mrd. ¥	113 Mrd. ¥	150 Mrd. ¥	194 Mrd. ¥	370 Mrd. ¥
Abschreibungen	133 Mrd. ¥	144 Mrd. ¥	151 Mrd. ¥	165 Mrd. ¥	169 Mrd. ¥	181 Mrd. ¥	196 Mrd. ¥	206 Mrd. ¥	207 Mrd. ¥	210 Mrd. ¥
Veränderung des Working Capital	-16,7 Mrd. ¥	-34,3 Mrd. ¥	-107 Mrd. ¥	7,53 Mrd. ¥	-71,2 Mrd. ¥	-201 Mrd. ¥	-50 Mrd. ¥	45,5 Mrd. ¥	-22,2 Mrd. ¥	-191 Mrd. ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-14,1 Mrd. ¥	9,88 Mrd. ¥	15,5 Mrd. ¥	19,7 Mrd. ¥	15,3 Mrd. ¥	-641 Mio. ¥	6,48 Mrd. ¥	-8,04 Mrd. ¥	23,9 Mrd. ¥	36,8 Mrd. ¥
Operativer Cashflow	209 Mrd. ¥	240 Mrd. ¥	178 Mrd. ¥	265 Mrd. ¥	170 Mrd. ¥	76 Mrd. ¥	265 Mrd. ¥	393 Mrd. ¥	402 Mrd. ¥	425 Mrd. ¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-175 Mrd. ¥	-172 Mrd. ¥	-178 Mrd. ¥	-193 Mrd. ¥	-167 Mrd. ¥	-174 Mrd. ¥	-184 Mrd. ¥	-179 Mrd. ¥	-200 Mrd. ¥	-222 Mrd. ¥
Übernahmen	-1,35 Mrd. ¥	4,05 Mrd. ¥	5,48 Mrd. ¥	13,1 Mrd. ¥	-90 Mio. ¥	9 Mrd. ¥	10,3 Mrd. ¥	5,98 Mrd. ¥	-12,6 Mrd. ¥	9,91 Mrd. ¥
Käufe von Anlagen	-13,5 Mrd. ¥	-2,46 Mrd. ¥	-2,41 Mrd. ¥	-2,96 Mrd. ¥	-1,71 Mrd. ¥	-90 Mio. ¥	-478 Mio. ¥	-4,21 Mrd. ¥	-4,79 Mrd. ¥	-3,83 Mrd. ¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	20 Mrd. ¥	17,5 Mrd. ¥	7,45 Mrd. ¥	21,6 Mrd. ¥	19,7 Mrd. ¥	15,2 Mrd. ¥	43,8 Mrd. ¥	70,1 Mrd. ¥	13 Mrd. ¥	11,3 Mrd. ¥
Sonstige Investitionen	-24,8 Mrd. ¥	-21,4 Mrd. ¥	-17,1 Mrd. ¥	-16,9 Mrd. ¥	-14,5 Mrd. ¥	-15,4 Mrd. ¥	-16,9 Mrd. ¥	-16,4 Mrd. ¥	-19,7 Mrd. ¥	29,9 Mrd. ¥
Investitions-Cashflow	-195 Mrd. ¥	-174 Mrd. ¥	-185 Mrd. ¥	-178 Mrd. ¥	-163 Mrd. ¥	-165 Mrd. ¥	-148 Mrd. ¥	-124 Mrd. ¥	-224 Mrd. ¥	-175 Mrd. ¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	53,2 Mrd. ¥	-18,7 Mrd. ¥	46,3 Mrd. ¥	55 Mrd. ¥	33,2 Mrd. ¥	142 Mrd. ¥	59,1 Mrd. ¥	-213 Mrd. ¥	-51,1 Mrd. ¥	-91,7 Mrd. ¥
Aktienrückkäufe	-20 Mrd. ¥	-4 Mio. ¥	-3 Mio. ¥	-10 Mio. ¥	-10 Mio. ¥	-12 Mio. ¥	-3 Mio. ¥	-4 Mio. ¥	-4 Mio. ¥	-13 Mio. ¥
Dividenden	-27,5 Mrd. ¥	-34,3 Mrd. ¥	-38,2 Mrd. ¥	-37,4 Mrd. ¥	-25 Mrd. ¥	-32 Mrd. ¥	-39 Mrd. ¥	-39 Mrd. ¥	-68,6 Mrd. ¥	-86,6 Mrd. ¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-10,4 Mrd. ¥	-13,8 Mrd. ¥	-12,4 Mrd. ¥	-18,8 Mrd. ¥	-21,4 Mrd. ¥	-26,8 Mrd. ¥	-118 Mrd. ¥	-40 Mrd. ¥	-31 Mrd. ¥	-148 Mrd. ¥
Finanzierungs-Cashflow	-4,76 Mrd. ¥	-66,8 Mrd. ¥	-4,32 Mrd. ¥	-1,28 Mrd. ¥	-13,1 Mrd. ¥	82,8 Mrd. ¥	-98,3 Mrd. ¥	-292 Mrd. ¥	-151 Mrd. ¥	-326 Mrd. ¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-4,33 Mrd. ¥	1,59 Mrd. ¥	34 Mio. ¥	-5,17 Mrd. ¥	9,3 Mrd. ¥	10,7 Mrd. ¥	4,81 Mrd. ¥	11,5 Mrd. ¥	-1,31 Mrd. ¥	18,2 Mrd. ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	5,32 Mrd. ¥	106 Mio. ¥	-11,2 Mrd. ¥	80,1 Mrd. ¥	2,43 Mrd. ¥	4,1 Mrd. ¥	23,9 Mrd. ¥	-11,2 Mrd. ¥	26,2 Mrd. ¥	-57,5 Mrd. ¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	34,1 Mrd. ¥	67,6 Mrd. ¥	-390 Mio. ¥	71,7 Mrd. ¥	2,83 Mrd. ¥	-98,1 Mrd. ¥	80,7 Mrd. ¥	214 Mrd. ¥	202 Mrd. ¥	203 Mrd. ¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02