STMicroelectronics N.V. (STM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Semiconductors · 49.157 Mitarbeiter · CEO Jean-Marc Chery
- Kurs
- 46,74 $ -6,50 %
- Marktkapitalisierung
- 41,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 42,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 0,53 $
In Q3 '26 erwirtschaftete STMicroelectronics N.V. (STM) 1,02 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 649 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 371 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 405 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,08 Mrd. $ | 513 Mio. $ | 353 Mio. $ | 100 Mio. $ | 336 Mio. $ | 59 Mio. $ | -95 Mio. $ | 236 Mio. $ | -46 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 231 Mio. $ | 291 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 414 Mio. $ | 430 Mio. $ | 439 Mio. $ | 292 Mio. $ | 451 Mio. $ | 428 Mio. $ | 471 Mio. $ | 480 Mio. $ | 480 Mio. $ | 454 Mio. $ | 491 Mio. $ | 503 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 67 Mio. $ | 65 Mio. $ | 54 Mio. $ | 47 Mio. $ | 56 Mio. $ | 54 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | -104 Mio. $ | 47 Mio. $ | 39 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -83 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 71 Mio. $ | -35 Mio. $ | -71 Mio. $ | 0 $ | 197 Mio. $ | 0 $ | -19 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 52 Mio. $ | -103 Mio. $ | -207 Mio. $ | -105 Mio. $ | -188 Mio. $ | 147 Mio. $ | -85 Mio. $ | -1,68 Mio. $ | -228 Mio. $ | -3 Mio. $ | -189 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -46 Mio. $ | -53 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 120 Mio. $ | -45 Mio. $ | -79 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | -168 Mio. $ | 376 Mio. $ | 514.000 $ | -52,1 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,48 Mrd. $ | 859 Mio. $ | 702 Mio. $ | 504 Mio. $ | 681 Mio. $ | 574 Mio. $ | 354 Mio. $ | 548 Mio. $ | 675 Mio. $ | 536 Mio. $ | 500 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,1 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -690 Mio. $ | -669 Mio. $ | -584 Mio. $ | -587 Mio. $ | -575 Mio. $ | -365 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -380 Mio. $ | -622 Mio. $ | -649 Mio. $ | |
| Übernahmen | -27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -898 Mio. $ | 2,73 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,01 Mrd. $ | -684 Mio. $ | 0 $ | -780 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -244 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 496 Mio. $ | 0 $ | -1,02 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 225 Mio. $ | 450 Mio. $ | 0 $ | 800 Mio. $ | 451 Mio. $ | 0 $ | 200 Mio. $ | 0 $ | 500 Mio. $ | 0 $ | 198 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 305 Mio. $ | 125 Mio. $ | 62 Mio. $ | 235 Mio. $ | 51 Mio. $ | 35 Mio. $ | 53 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -602 Mio. $ | 758 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,61 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -628 Mio. $ | -414 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -796 Mio. $ | -332 Mio. $ | 823 Mio. $ | 428 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -680 Mio. $ | -461 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 285 Mio. $ | 220 Mio. $ | -15 Mio. $ | 6 Mio. $ | -74 Mio. $ | -107 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 149 Mio. $ | 473 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -86 Mio. $ | -87 Mio. $ | -93 Mio. $ | -92 Mio. $ | -92 Mio. $ | -92 Mio. $ | -92 Mio. $ | 0 $ | 184 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -60 Mio. $ | -48 Mio. $ | -73 Mio. $ | -80 Mio. $ | -87 Mio. $ | -72 Mio. $ | -81 Mio. $ | -80,8 Mio. $ | 138 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | -82,9 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 144 Mio. $ | 223 Mio. $ | 69 Mio. $ | 56 Mio. $ | 44 Mio. $ | -11 Mio. $ | -3 Mio. $ | -902 Mio. $ | -733 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -9,43 Mio. $ | -959 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 335 Mio. $ | 308 Mio. $ | -112 Mio. $ | -110 Mio. $ | -209 Mio. $ | -282 Mio. $ | -191 Mio. $ | -983 Mio. $ | -262 Mio. $ | 399 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 5 Mio. $ | -8 Mio. $ | 3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 1,66 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -4,12 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 211 Mio. $ | -89 Mio. $ | -41 Mio. $ | -15 Mio. $ | -795 Mio. $ | -501 Mio. $ | -165 Mio. $ | 390 Mio. $ | 828 Mio. $ | -948 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -504 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 376 Mio. $ | -135 Mio. $ | 12 Mio. $ | 2 Mio. $ | 65 Mio. $ | -27 Mio. $ | -261 Mio. $ | 182 Mio. $ | -62.500 $ | 155 Mio. $ | -121 Mio. $ | 371 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 165 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 180 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 696 Mio. $ | 650 Mio. $ | 791 Mio. $ | 854 Mio. $ | 923 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 42 Mio. $ | 66 Mio. $ | 121 Mio. $ | 145 Mio. $ | 155 Mio. $ | 221 Mio. $ | 215 Mio. $ | 236 Mio. $ | 222 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -38 Mio. $ | 33 Mio. $ | 284 Mio. $ | 25 Mio. $ | -8 Mio. $ | 45 Mio. $ | 3 Mio. $ | 19 Mio. $ | 124 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -58 Mio. $ | -300 Mio. $ | -409 Mio. $ | -99 Mio. $ | 21 Mio. $ | -145 Mio. $ | -130 Mio. $ | 78 Mio. $ | -495 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 240 Mio. $ | 431 Mio. $ | -233 Mio. $ | -90 Mio. $ | -106 Mio. $ | -112 Mio. $ | -68 Mio. $ | -113 Mio. $ | -203 Mio. $ | 51 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -611 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -4,44 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -78 Mio. $ | 3 Mio. $ | -100 Mio. $ | -127 Mio. $ | -112 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -99 Mio. $ | -26 Mio. $ | -3 Mio. $ | -577 Mio. $ | -17 Mio. $ | -980 Mio. $ | -2,31 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -356 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 201 Mio. $ | 0 $ | 424 Mio. $ | 0 $ | 750 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -38 Mio. $ | -68 Mio. $ | 51 Mio. $ | -20 Mio. $ | -71 Mio. $ | -85 Mio. $ | -62 Mio. $ | 231 Mio. $ | 353 Mio. $ | 174 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -727 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -5,77 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -43 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -178 Mio. $ | 390 Mio. $ | 178 Mio. $ | 137 Mio. $ | 678 Mio. $ | -569 Mio. $ | 66 Mio. $ | 160 Mio. $ | 97 Mio. $ | -989 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3 Mio. $ | -306 Mio. $ | -80 Mio. $ | -250 Mio. $ | -125 Mio. $ | -485 Mio. $ | -346 Mio. $ | -346 Mio. $ | -359 Mio. $ | -367 Mio. $ | |
| Dividenden | -251 Mio. $ | -214 Mio. $ | -216 Mio. $ | -214 Mio. $ | -168 Mio. $ | -205 Mio. $ | -212 Mio. $ | -223 Mio. $ | -288 Mio. $ | -321 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10 Mio. $ | 24 Mio. $ | -4 Mio. $ | -16 Mio. $ | -37 Mio. $ | -55 Mio. $ | -75 Mio. $ | 142 Mio. $ | 395 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -439 Mio. $ | -106 Mio. $ | -122 Mio. $ | -343 Mio. $ | 348 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -567 Mio. $ | -267 Mio. $ | -155 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -19 Mio. $ | 27 Mio. $ | -4 Mio. $ | -13 Mio. $ | 1 Mio. $ | -9 Mio. $ | -11 Mio. $ | 5 Mio. $ | -8 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -142 Mio. $ | 130 Mio. $ | 507 Mio. $ | 341 Mio. $ | 399 Mio. $ | 219 Mio. $ | 33 Mio. $ | -36 Mio. $ | -940 Mio. $ | 555 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 432 Mio. $ | 376 Mio. $ | 582 Mio. $ | 646 Mio. $ | 735 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | -216 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 42 Mio. $ | 52 Mio. $ | 60 Mio. $ | 130 Mio. $ | 138 Mio. $ | 279 Mio. $ | 416 Mio. $ | 489 Mio. $ | 197 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 13 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 7 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 31 Mio. $ | 67 Mio. $ | 54 Mio. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02