Spotify Technology S.A. (SPOT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 7.000 Mitarbeiter · CEO Alex Norström
- Kurs
- 593,44 $ +6,50 %
- Marktkapitalisierung
- 122 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 103 Mrd. €
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-09
In Q3 '26 erwirtschaftete Spotify Technology S.A. (SPOT) 740 Mio. € operativen Cashflow, investierte 6 Mio. € in Sachanlagen und behielt 734 Mio. € freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,2 Mrd. €.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -70 Mio. € | 197 Mio. € | 274 Mio. € | 300 Mio. € | 367 Mio. € | 225 Mio. € | -86 Mio. € | 899 Mio. € | 1,17 Mrd. € | 721 Mio. € | 545 Mio. € | 518 Mio. € | |
| Abschreibungen | 34 Mio. € | 31 Mio. € | 30 Mio. € | 30 Mio. € | 30 Mio. € | 27 Mio. € | 26 Mio. € | 24 Mio. € | 25 Mio. € | 26 Mio. € | 29 Mio. € | 33 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 Mio. € | 69 Mio. € | 81 Mio. € | 63 Mio. € | 54 Mio. € | 42 Mio. € | 73 Mio. € | 75 Mio. € | 57 Mio. € | 56 Mio. € | 86 Mio. € | 87 Mio. € | |
| Latente Ertragsteuern | -61 Mio. € | -23 Mio. € | -4 Mio. € | 98 Mio. € | 132 Mio. € | 103 Mio. € | 134 Mio. € | -72 Mio. € | -153 Mio. € | 216 Mio. € | 175 Mio. € | 187 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | 353 Mio. € | -84 Mio. € | 93 Mio. € | 115 Mio. € | 252 Mio. € | -79 Mio. € | 202 Mio. € | 101 Mio. € | 24 Mio. € | 29 Mio. € | 89 Mio. € | -27 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 107 Mio. € | 21 Mio. € | 18 Mio. € | 109 Mio. € | 48 Mio. € | 221 Mio. € | 360 Mio. € | -198 Mio. € | -271 Mio. € | -212 Mio. € | -108 Mio. € | -58 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 397 Mio. € | 211 Mio. € | 492 Mio. € | 715 Mio. € | 883 Mio. € | 539 Mio. € | 709 Mio. € | 829 Mio. € | 856 Mio. € | 836 Mio. € | 816 Mio. € | 740 Mio. € | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1 Mio. € | -5 Mio. € | -2 Mio. € | -4 Mio. € | -6 Mio. € | -6 Mio. € | -10 Mio. € | -23 Mio. € | -22 Mio. € | -5 Mio. € | -20 Mio. € | -6 Mio. € | |
| Übernahmen | -119.000 € | -7 Mio. € | -3 Mio. € | 0 € | 0 € | -7 Mio. € | -2 Mio. € | 0 € | -9 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Käufe von Anlagen | -809 Mio. € | -998 Mio. € | -1,29 Mrd. € | -1,44 Mrd. € | -3,55 Mrd. € | -3,93 Mrd. € | -4,64 Mrd. € | -4,78 Mrd. € | -5,92 Mrd. € | -6,74 Mrd. € | -7,3 Mrd. € | -5,41 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 802 Mio. € | 900 Mio. € | 1,18 Mrd. € | 1,36 Mrd. € | 2,36 Mrd. € | 3,63 Mrd. € | 4,23 Mrd. € | 4,37 Mrd. € | 5,32 Mrd. € | 7,48 Mrd. € | 7,35 Mrd. € | 5,06 Mrd. € | |
| Sonstige Investitionen | 3,12 Mio. € | -4 Mio. € | 19 Mio. € | -3 Mio. € | 0 € | -2 Mio. € | 23 Mio. € | -1 Mio. € | 0 € | -7 Mio. € | 32 Mio. € | 2 Mio. € | |
| Investitions-Cashflow | -5 Mio. € | -114 Mio. € | -92 Mio. € | -82 Mio. € | -1,2 Mrd. € | -314 Mio. € | -404 Mio. € | -438 Mio. € | -629 Mio. € | 732 Mio. € | 62 Mio. € | -354 Mio. € | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -11 Mio. € | -15 Mio. € | -24 Mio. € | -18 Mio. € | -12 Mio. € | -22 Mio. € | -22 Mio. € | -15 Mio. € | -14 Mio. € | -20 Mio. € | -16 Mio. € | -20 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | -19 Mio. € | -25 Mio. € | -32 Mio. € | -35 Mio. € | -43 Mio. € | 0 € | 0 € | -58 Mio. € | -381 Mio. € | -306 Mio. € | -232 Mio. € | -313 Mio. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 224 Mio. € | 242 Mio. € | 240 Mio. € | 152 Mio. € | 299 Mio. € | -56 Mio. € | -59 Mio. € | -66 Mio. € | -60 Mio. € | -1,35 Mrd. € | -34 Mio. € | -40 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | 194 Mio. € | 202 Mio. € | 184 Mio. € | 99 Mio. € | 244 Mio. € | 126 Mio. € | 11 Mio. € | -100 Mio. € | -418 Mio. € | -1,61 Mrd. € | -218 Mio. € | -305 Mio. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -87 Mio. € | 38 Mio. € | 19 Mio. € | -98 Mio. € | 164 Mio. € | -113 Mio. € | -174 Mio. € | 4 Mio. € | -7 Mio. € | 40 Mio. € | 23 Mio. € | 13 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 499 Mio. € | 337 Mio. € | 603 Mio. € | 634 Mio. € | 93 Mio. € | 238 Mio. € | 142 Mio. € | 295 Mio. € | -198 Mio. € | -3 Mio. € | 683 Mio. € | 94 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 396 Mio. € | 206 Mio. € | 490 Mio. € | 711 Mio. € | 877 Mio. € | 533 Mio. € | 699 Mio. € | 806 Mio. € | 834 Mio. € | 831 Mio. € | 796 Mio. € | 734 Mio. € | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 Mio. € | |
| Gezahlte Zinsen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 Mio. € | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -539 Mio. € | -1,24 Mrd. € | -78 Mio. € | -186 Mio. € | -581 Mio. € | -34 Mio. € | -430 Mio. € | -532 Mio. € | 1,14 Mrd. € | 2,21 Mrd. € | |
| Abschreibungen | 38 Mio. € | 54 Mio. € | 32 Mio. € | 87 Mio. € | 111 Mio. € | 127 Mio. € | 171 Mio. € | 158 Mio. € | 121 Mio. € | 102 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 53 Mio. € | 65 Mio. € | 88 Mio. € | 122 Mio. € | 176 Mio. € | 223 Mio. € | 381 Mio. € | 321 Mio. € | 267 Mio. € | 247 Mio. € | |
| Latente Ertragsteuern | 4 Mio. € | 2 Mio. € | -95 Mio. € | 55 Mio. € | -128 Mio. € | 283 Mio. € | 60 Mio. € | 27 Mio. € | 203 Mio. € | 12 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | 300 Mio. € | 420 Mio. € | 251 Mio. € | 451 Mio. € | 317 Mio. € | -36 Mio. € | 191 Mio. € | 464 Mio. € | 376 Mio. € | 248 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 245 Mio. € | 873 Mio. € | 146 Mio. € | 44 Mio. € | 364 Mio. € | -202 Mio. € | -327 Mio. € | 242 Mio. € | 196 Mio. € | 112 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 101 Mio. € | 179 Mio. € | 344 Mio. € | 573 Mio. € | 259 Mio. € | 361 Mio. € | 46 Mio. € | 680 Mio. € | 2,3 Mrd. € | 2,93 Mrd. € | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -27 Mio. € | -46 Mio. € | -125 Mio. € | -135 Mio. € | -78 Mio. € | -85 Mio. € | -25 Mio. € | -6 Mio. € | -17 Mio. € | -61 Mio. € | |
| Übernahmen | -7,34 Mio. € | -49 Mio. € | -9 Mio. € | -331 Mio. € | -336 Mio. € | -115 Mio. € | -306 Mio. € | -7 Mio. € | -10 Mio. € | -18 Mio. € | |
| Käufe von Anlagen | -1,4 Mrd. € | -1,39 Mrd. € | -1,07 Mrd. € | -901 Mio. € | -1,35 Mrd. € | -497 Mio. € | -457 Mio. € | -1,59 Mrd. € | -7,28 Mrd. € | -19,3 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 609 Mio. € | 1,08 Mrd. € | 1,23 Mrd. € | 1,16 Mrd. € | 1,42 Mrd. € | 519 Mio. € | 368 Mio. € | 1,38 Mrd. € | 5,8 Mrd. € | 17,5 Mrd. € | |
| Sonstige Investitionen | -4,66 Mio. € | -34 Mio. € | -45 Mio. € | -14 Mio. € | -25 Mio. € | -9 Mio. € | -3 Mio. € | 7 Mio. € | 12 Mio. € | 20 Mio. € | |
| Investitions-Cashflow | -827 Mio. € | -435 Mio. € | -22 Mio. € | -218 Mio. € | -372 Mio. € | -187 Mio. € | -423 Mio. € | -217 Mio. € | -1,49 Mrd. € | -1,79 Mrd. € | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 861 Mio. € | 0 € | 0 € | -17 Mio. € | -24 Mio. € | 1,2 Mrd. € | -43 Mio. € | -66 Mio. € | -69 Mio. € | -73 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | 0 € | 0 € | -72 Mio. € | -438 Mio. € | -30 Mio. € | -143 Mio. € | -2 Mio. € | -68 Mio. € | -135 Mio. € | -439 Mio. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 55 Mio. € | 34 Mio. € | 164 Mio. € | 252 Mio. € | 339 Mio. € | 198 Mio. € | 5 Mio. € | 368 Mio. € | 933 Mio. € | -241 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | 916 Mio. € | 34 Mio. € | 92 Mio. € | -203 Mio. € | 285 Mio. € | 1,25 Mrd. € | -40 Mio. € | 234 Mio. € | 729 Mio. € | -381 Mio. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -32 Mio. € | -56 Mio. € | 0 € | 22 Mio. € | -86 Mio. € | 169 Mio. € | 156 Mio. € | -66 Mio. € | 123 Mio. € | -290 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 158 Mio. € | -278 Mio. € | 414 Mio. € | 174 Mio. € | 86 Mio. € | 1,59 Mrd. € | -261 Mio. € | 631 Mio. € | 1,67 Mrd. € | 477 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 74 Mio. € | 133 Mio. € | 219 Mio. € | 438 Mio. € | 181 Mio. € | 276 Mio. € | 21 Mio. € | 674 Mio. € | 2,28 Mrd. € | 2,87 Mrd. € | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in EUR.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in EUR wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.