Spire Global, Inc. (SPIR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · 375 Mitarbeiter · CEO Theresa Condor
- Kurs
- 8,87 $ -8,37 %
- Marktkapitalisierung
- 347 Mio. $
- Unternehmenswert
- 315 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung -0,23 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Spire Global, Inc. (SPIR) -23,4 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,45 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -28,8 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -109 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -23,3 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -48,2 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | 119 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -20 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,82 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 3,69 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,53 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,89 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,75 Mio. $ | 0 $ | 3,04 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,65 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | -2,79 Mio. $ | 770.000 $ | 15,1 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 9,96 Mio. $ | -8,66 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 520.000 $ | 3,96 Mio. $ | 5,81 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -86.000 $ | -156 Mio. $ | -6,96 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 4,47 Mio. $ | 274.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -10,8 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | -8,85 Mio. $ | -4,39 Mio. $ | 14 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -8,43 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -4,28 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,34 Mio. $ | -6,34 Mio. $ | -7,06 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -8,91 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -8,9 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -8,39 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -7,97 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 239 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -11,9 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,1 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | 0 $ | -52,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13,1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 22,6 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 24 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,15 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | -7,18 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | -8,9 Mio. $ | 154 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 16 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -4,5 Mio. $ | 0 $ | -10,1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -115 Mio. $ | -9,09 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -75.000 $ | 267.000 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 Mio. $ | 640.000 $ | -37,3 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 65,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 $ | -4,27 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | -9,74 Mio. $ | -10 Mio. $ | 591.000 $ | 37,9 Mio. $ | -114 Mio. $ | 10 Mio. $ | 367.000 $ | 21.000 $ | 70,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,75 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | 465.000 $ | 1,48 Mio. $ | -4,45 Mio. $ | 6,25 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -4,81 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | 142.000 $ | 1,42 Mio. $ | 342.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -13,2 Mio. $ | -800.000 $ | 22,6 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | -9,86 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 183.000 $ | -15,8 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | -8,77 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -16,2 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -9,92 Mio. $ | 5,08 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | -538.000 $ | 15.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997.000 $ | 0 $ | 1,22 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4,14 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -32,3 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -89,4 Mio. $ | -77,6 Mio. $ | -103 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 10 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 8,51 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,89 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,26 Mio. $ | 133.000 $ | 497.000 $ | 23.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -770.000 $ | 3,99 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,37 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -3,34 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | -159 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -17,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -58 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,34 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -104 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 239 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40,2 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -73.000 $ | -101.000 $ | -166.000 $ | -22,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -9,42 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -119 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 40,8 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -346.000 $ | -733.000 $ | 210 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | 655.000 $ | 1,23 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 40,5 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 271 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 19 Mio. $ | -74,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -655.000 $ | 19.000 $ | 590.000 $ | 1,2 Mio. $ | -568.000 $ | 3,74 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 13,4 Mio. $ | -8,55 Mio. $ | 93,7 Mio. $ | -62,1 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -9,95 Mio. $ | 5,71 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -26,4 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -45 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 173.000 $ | 210.000 $ | 47.000 $ | 210.000 $ | 997.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 1,5 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02