S&P Global (SPGI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 44.500 Mitarbeiter · CEO Martina L. Cheung
- Kurs
- 466,55 $ +1,28 %
- Marktkapitalisierung
- 135 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 146 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 4,04 $
In Q3 '26 erwirtschaftete S&P Global (SPGI) 1,56 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 1,53 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,64 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 644 Mio. $ | 991 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 967 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 290 Mio. $ | 287 Mio. $ | 292 Mio. $ | 294 Mio. $ | 300 Mio. $ | 293 Mio. $ | 295 Mio. $ | 294 Mio. $ | 297 Mio. $ | 307 Mio. $ | 308 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 28 Mio. $ | 33 Mio. $ | 49 Mio. $ | 95 Mio. $ | 70 Mio. $ | 47 Mio. $ | 45 Mio. $ | 75 Mio. $ | 69 Mio. $ | 39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 49 Mio. $ | -67 Mio. $ | -95 Mio. $ | -109 Mio. $ | -52 Mio. $ | -63 Mio. $ | -75 Mio. $ | -149 Mio. $ | 45 Mio. $ | -50 Mio. $ | -64 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 218 Mio. $ | -469 Mio. $ | 186 Mio. $ | 253 Mio. $ | 265 Mio. $ | -564 Mio. $ | -175 Mio. $ | 274 Mio. $ | 33 Mio. $ | -635 Mio. $ | -257 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 105 Mio. $ | 173 Mio. $ | 113 Mio. $ | -134 Mio. $ | 190 Mio. $ | 69 Mio. $ | 195 Mio. $ | -76 Mio. $ | -98 Mio. $ | -128 Mio. $ | 235 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,33 Mrd. $ | 948 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 953 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -48 Mio. $ | -24 Mio. $ | -32 Mio. $ | -35 Mio. $ | -33 Mio. $ | -43 Mio. $ | -61 Mio. $ | -45 Mio. $ | -46 Mio. $ | -27 Mio. $ | -38 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 7 Mio. $ | -1 Mio. $ | -260 Mio. $ | 95 Mio. $ | 33 Mio. $ | -13 Mio. $ | 3 Mio. $ | -40 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35 Mio. $ | -15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 345 Mio. $ | -345 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -4 Mio. $ | 5 Mio. $ | -7 Mio. $ | -1 Mio. $ | 7 Mio. $ | -23 Mio. $ | 6 Mio. $ | -16 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 0 $ | 343 Mio. $ | 73 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -45 Mio. $ | -20 Mio. $ | -299 Mio. $ | 57 Mio. $ | 7 Mio. $ | -79 Mio. $ | -52 Mio. $ | -101 Mio. $ | -472 Mio. $ | 291 Mio. $ | -39 Mio. $ | 73 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 250 Mio. $ | -297 Mio. $ | 0 $ | 47 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,71 Mrd. $ | 233 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | -137 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,3 Mrd. $ | -500 Mio. $ | 0 $ | -1,5 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -650 Mio. $ | -651 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | |
| Dividenden | -283 Mio. $ | -286 Mio. $ | -286 Mio. $ | -282 Mio. $ | -280 Mio. $ | -295 Mio. $ | -294 Mio. $ | -291 Mio. $ | -290 Mio. $ | -288 Mio. $ | -287 Mio. $ | -281 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -96 Mio. $ | -122 Mio. $ | -168 Mio. $ | -92 Mio. $ | -121 Mio. $ | -154 Mio. $ | -114 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -182 Mio. $ | -128 Mio. $ | -307 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,68 Mrd. $ | -657 Mio. $ | -748 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 945 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 34 Mio. $ | -18 Mio. $ | -14 Mio. $ | 31 Mio. $ | -60 Mio. $ | 32 Mio. $ | 44 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | -26 Mio. $ | -14 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -355 Mio. $ | 253 Mio. $ | 495 Mio. $ | -342 Mio. $ | -31 Mio. $ | -197 Mio. $ | 378 Mio. $ | -175 Mio. $ | 73 Mio. $ | 65 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,29 Mrd. $ | 924 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 910 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,23 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 181 Mio. $ | 180 Mio. $ | 206 Mio. $ | 204 Mio. $ | 206 Mio. $ | 178 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 76 Mio. $ | 99 Mio. $ | 94 Mio. $ | 78 Mio. $ | 90 Mio. $ | 122 Mio. $ | 214 Mio. $ | 171 Mio. $ | 247 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 79 Mio. $ | 79 Mio. $ | 81 Mio. $ | 46 Mio. $ | -31 Mio. $ | 13 Mio. $ | -353 Mio. $ | -381 Mio. $ | -323 Mio. $ | -242 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -92 Mio. $ | -68 Mio. $ | -512 Mio. $ | -1 Mio. $ | 247 Mio. $ | -70 Mio. $ | -74 Mio. $ | -460 Mio. $ | 235 Mio. $ | -432 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,01 Mrd. $ | 88 Mio. $ | 74 Mio. $ | 146 Mio. $ | 521 Mio. $ | 92 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 505 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,46 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -115 Mio. $ | -123 Mio. $ | -113 Mio. $ | -115 Mio. $ | -76 Mio. $ | -35 Mio. $ | -89 Mio. $ | -143 Mio. $ | -124 Mio. $ | -195 Mio. $ | |
| Übernahmen | 1,32 Mrd. $ | -83 Mio. $ | -401 Mio. $ | -6 Mio. $ | -183 Mio. $ | -83 Mio. $ | 3,72 Mrd. $ | 718 Mio. $ | -137 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -19 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -35 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 19 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 19 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -13 Mio. $ | 6 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,21 Mrd. $ | -209 Mio. $ | -513 Mio. $ | -131 Mio. $ | -240 Mio. $ | -120 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | 562 Mio. $ | -255 Mio. $ | -704 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -71 Mio. $ | 0 $ | 86 Mio. $ | 0 $ | -118 Mio. $ | 0 $ | 1,67 Mrd. $ | 556 Mio. $ | -47 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,12 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 0 $ | -12 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -380 Mio. $ | -421 Mio. $ | -503 Mio. $ | -560 Mio. $ | -645 Mio. $ | -743 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -26 Mio. $ | -85 Mio. $ | -220 Mio. $ | 9 Mio. $ | -255 Mio. $ | -283 Mio. $ | 37 Mio. $ | -388 Mio. $ | -516 Mio. $ | -463 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,6 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -158 Mio. $ | 87 Mio. $ | -84 Mio. $ | 34 Mio. $ | 75 Mio. $ | -82 Mio. $ | -123 Mio. $ | 12 Mio. $ | -61 Mio. $ | 62 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 911 Mio. $ | 387 Mio. $ | -821 Mio. $ | 928 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -5,22 Mrd. $ | 4 Mio. $ | 375 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,35 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 683 Mio. $ | 709 Mio. $ | 558 Mio. $ | 0 $ | 683 Mio. $ | 883 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 150 Mio. $ | 139 Mio. $ | 151 Mio. $ | 0 $ | 159 Mio. $ | 130 Mio. $ | 240 Mio. $ | 369 Mio. $ | 391 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01