Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 694 Mitarbeiter · CEO Michael A. Colglazier
- Kurs
- 2,58 $ -5,49 %
- Marktkapitalisierung
- 332 Mio. $
- Unternehmenswert
- 410 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-12
In Q2 '26 erwirtschaftete Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) -50,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 40,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -90,7 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -386 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -105 Mio. $ | -104 Mio. $ | -102 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -64,4 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,29 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 3,26 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 4,22 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | 3,92 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,8 Mio. $ | 8,66 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 5,71 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 4,72 Mio. $ | 0 $ | 4,12 Mio. $ | 6,82 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | 6,55 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | 69.000 $ | 2 Mio. $ | 3,08 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,94 Mio. $ | -6,53 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -1,25 Mio. $ | -791.000 $ | 4,27 Mio. $ | 94.000 $ | -8,64 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -91,5 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -113 Mio. $ | -79,1 Mio. $ | -79,3 Mio. $ | -81 Mio. $ | -75,9 Mio. $ | -55,4 Mio. $ | -56,3 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -53,5 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,3 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -46 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | -42,2 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -463 Mio. $ | -137 Mio. $ | -162 Mio. $ | -187 Mio. $ | -179 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -105 Mio. $ | -116 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | -6,29 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 231 Mio. $ | 236 Mio. $ | 257 Mio. $ | 222 Mio. $ | 250 Mio. $ | 111 Mio. $ | 158 Mio. $ | 198 Mio. $ | 137 Mio. $ | 109 Mio. $ | 101 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 598.000 $ | 0 $ | 0 $ | 12.000 $ | 8000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 820.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -245 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 579.000 $ | 32,8 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 7,48 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | -767.000 $ | 61 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -59.000 $ | -60.000 $ | -60.000 $ | -48.000 $ | -41.000 $ | -44.000 $ | -46.000 $ | -52.000 $ | -56.000 $ | -110 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,83 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | -321.000 $ | -1,23 Mio. $ | -650.000 $ | -1,06 Mio. $ | -972.000 $ | -1,69 Mio. $ | -10.000 $ | -65.000 $ | -8000 $ | -2,03 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 208 Mio. $ | -432.000 $ | 6,89 Mio. $ | 63 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 28 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -129 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -105 Mio. $ | -114 Mio. $ | -126 Mio. $ | -114 Mio. $ | -118 Mio. $ | -117 Mio. $ | -122 Mio. $ | -114 Mio. $ | -108 Mio. $ | -94,6 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 94.000 $ | 72.000 $ | 84.000 $ | 79.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,31 Mio. $ | 5,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | 1,33 Mio. $ | 11 Mio. $ | -211 Mio. $ | -645 Mio. $ | -353 Mio. $ | -500 Mio. $ | -502 Mio. $ | -347 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,55 Mio. $ | 5,81 Mio. $ | 7 Mio. $ | 9,78 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 2,54 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -42.100 $ | 197.000 $ | -2,12 Mio. $ | -325.000 $ | 14,2 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 7,93 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,94 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -38.000 $ | 372 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -653.000 $ | -1,15 Mio. $ | -204 Mio. $ | -233 Mio. $ | -231 Mio. $ | -380 Mio. $ | -448 Mio. $ | -353 Mio. $ | -240 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,6 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -122 Mio. $ | -198 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -690 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -383 Mio. $ | -705 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -543 Mio. $ | -319 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 435 Mio. $ | 938 Mio. $ | 840 Mio. $ | 602 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -684 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 610.000 $ | 6,08 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -690 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -388 Mio. $ | -286 Mio. $ | -116 Mio. $ | 176 Mio. $ | 90,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -88.000 $ | -104.000 $ | -433.000 $ | -450.000 $ | 424 Mio. $ | -235.000 $ | -193.000 $ | -108 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 126.000 $ | 157 Mio. $ | 558 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | -8,48 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 691 Mio. $ | 912.000 $ | 634 Mio. $ | 437 Mio. $ | 489 Mio. $ | 459 Mio. $ | 475 Mio. $ | 134 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 696.000 $ | -234.000 $ | 411 Mio. $ | 186 Mio. $ | -129 Mio. $ | -207 Mio. $ | -89 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -35,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,25 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -223 Mio. $ | -250 Mio. $ | -235 Mio. $ | -397 Mio. $ | -493 Mio. $ | -475 Mio. $ | -438 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102.000 $ | 109.000 $ | 80.000 $ | 658.000 $ | 329.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,67 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02