SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 6.100 Mitarbeiter · CEO Anthony J. Noto
- Kurs
- 16,76 $ -4,83 %
- Marktkapitalisierung
- 21,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 22,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-01-29
In Q2 '26 erwirtschaftete SoFi Technologies, Inc. (SOFI) -3,89 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 95,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -3,99 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -267 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 88 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 332 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 139 Mio. $ | 174 Mio. $ | 167 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 52,5 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 62 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 61,1 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 0 $ | 76,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -887.000 $ | -9,5 Mio. $ | -967.000 $ | -2,14 Mio. $ | 176.000 $ | -284 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 7,39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 33,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,81 Mrd. $ | -355 Mio. $ | 629 Mio. $ | -597 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -380 Mio. $ | -100 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -185 Mio. $ | -4,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 275 Mio. $ | -54 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -77,4 Mio. $ | -120 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -78,5 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,69 Mrd. $ | -248 Mio. $ | 738 Mio. $ | -484 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -200 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | 72,9 Mio. $ | -991 Mio. $ | 119 Mio. $ | -3,89 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -28 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -32 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | -95,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -211 Mio. $ | -187 Mio. $ | -380 Mio. $ | -943 Mio. $ | -357 Mio. $ | -548 Mio. $ | -358 Mio. $ | -547 Mio. $ | -3,34 Mrd. $ | -583 Mio. $ | -5,56 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 108 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 143 Mio. $ | 353 Mio. $ | 358 Mio. $ | 223 Mio. $ | 134 Mio. $ | 347 Mio. $ | 173 Mio. $ | 537 Mio. $ | 798 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -37,4 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -993 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -41,1 Mio. $ | -913 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | 393 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | 0 $ | -1,46 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -169 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -84 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -4,83 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -250 Mio. $ | -927 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 206 Mio. $ | 143 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | -49,1 Mio. $ | 895 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -902 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | 6,46 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | -115.000 $ | 113.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,9 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 41,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,65 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 103.000 $ | 475.000 $ | -179.000 $ | -136.000 $ | 563.000 $ | -246.000 $ | -269.000 $ | -563.000 $ | -228.000 $ | 705.000 $ | -774.000 $ | 68.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -204 Mio. $ | 319 Mio. $ | 532 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | 238 Mio. $ | -260 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | -1,53 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -196 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,72 Mrd. $ | -285 Mio. $ | 704 Mio. $ | -524 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -244 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | 9,78 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 50,3 Mio. $ | -3,99 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | 49,8 Mio. $ | -252 Mio. $ | -240 Mio. $ | -224 Mio. $ | -484 Mio. $ | -320 Mio. $ | -301 Mio. $ | 499 Mio. $ | 481 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,15 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 16 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 102 Mio. $ | 151 Mio. $ | 201 Mio. $ | 203 Mio. $ | 234 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 39,8 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | 239 Mio. $ | 306 Mio. $ | 271 Mio. $ | 246 Mio. $ | 262 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 304.000 $ | -1,09 Mio. $ | 52.000 $ | -105 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -287 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -69,4 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 70 Mio. $ | -397 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -7,5 Mrd. $ | -7,63 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -4,44 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 48,2 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 137 Mio. $ | 106 Mio. $ | 250 Mio. $ | -168 Mio. $ | -298 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 76,8 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -54,7 Mio. $ | -479 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -7,26 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11,6 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -93,2 Mio. $ | -111 Mio. $ | -154 Mio. $ | -242 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,82 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 Mio. $ | 0 $ | 58,5 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,01 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -145.000 $ | -268 Mio. $ | -45 Mio. $ | -867 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,6 Mio. $ | 102 Mio. $ | 165 Mio. $ | 324 Mio. $ | 414 Mio. $ | 158 Mio. $ | 533 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,64 Mio. $ | 0 $ | -9,05 Mio. $ | -7,64 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -184 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,01 Mrd. $ | -12,3 Mio. $ | 115 Mio. $ | 259 Mio. $ | 110 Mio. $ | -106 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -6,72 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,55 Mrd. $ | -932 Mio. $ | -368 Mio. $ | 525 Mio. $ | -908 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -280 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,08 Mio. $ | 0 $ | -8,8 Mio. $ | -40.000 $ | -283 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,93 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -408.000 $ | 1,92 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,05 Mrd. $ | -955 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 854 Mio. $ | 685 Mio. $ | 8,44 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -26.000 $ | 21.000 $ | -9000 $ | -145.000 $ | 46.000 $ | 571.000 $ | 677.000 $ | 2000 $ | -355.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 118 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 153 Mio. $ | 633 Mio. $ | -555 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -906 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 65,2 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -92,3 Mio. $ | -504 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -7,35 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 138.000 $ | 8000 $ | 529.000 $ | 1,76 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 223 Mio. $ | 225 Mio. $ | 129 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | 151 Mio. $ | 720 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02