Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 7.000 Mitarbeiter · CEO Charles Liang
- Kurs
- 32,95 $ -4,30 %
- Marktkapitalisierung
- 21,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 20,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-31
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 1,23 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 747 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 28,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 719 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -6,97 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 157 Mio. $ | 296 Mio. $ | 402 Mio. $ | 297 Mio. $ | 424 Mio. $ | 321 Mio. $ | 109 Mio. $ | 195 Mio. $ | 168 Mio. $ | 401 Mio. $ | 483 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 9,16 Mio. $ | 9,62 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57,4 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 75 Mio. $ | 64 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 16,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -23 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -24 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -58,3 Mio. $ | -80,2 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | 21 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 73,4 Mio. $ | -921 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -44,6 Mio. $ | -623 Mio. $ | 437 Mio. $ | 620 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -638 Mio. $ | -7,34 Mrd. $ | -440 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,49 Mio. $ | 9,89 Mio. $ | -5,85 Mio. $ | 9,43 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 26 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 230 Mio. $ | 200 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 270 Mio. $ | -595 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -642 Mio. $ | 409 Mio. $ | -240 Mio. $ | 627 Mio. $ | 864 Mio. $ | -918 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -6,62 Mrd. $ | 747 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,63 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -14 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -80,3 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5 Mio. $ | -184.000 $ | -22,5 Mio. $ | -48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 Mio. $ | 0 $ | -25 Mio. $ | -17 Mio. $ | -9,61 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -296.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,63 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -115 Mio. $ | -62,3 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -97,3 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -139 Mio. $ | 220 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 452 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | -346 Mio. $ | -137 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | 17 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 3,88 Mrd. $ | -61,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -25,3 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | -197 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | -206 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -160 Mio. $ | 792 Mio. $ | 3,02 Mrd. $ | 259 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | -387 Mio. $ | 512 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | -18,7 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | 3,86 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -203.000 $ | 373.000 $ | -1,8 Mio. $ | -557.000 $ | 4,5 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -11.000 $ | 847.000 $ | -4,59 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 103 Mio. $ | 183 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -446 Mio. $ | 419 Mio. $ | -658 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | -973 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 268 Mio. $ | -610 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -656 Mio. $ | 365 Mio. $ | -267 Mio. $ | 594 Mio. $ | 841 Mio. $ | -950 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -6,7 Mrd. $ | 719 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 9 Mio. $ | 209 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | 213 Mio. $ | -270 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,21 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 69,3 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 112 Mio. $ | 285 Mio. $ | 640 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 16,4 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 19,2 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 232 Mio. $ | 314 Mio. $ | 412 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -801.000 $ | 13,6 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -8,39 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -93 Mio. $ | -168 Mio. $ | -215 Mio. $ | -95,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -209 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | 117 Mio. $ | -165 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -770 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | -3,75 Mrd. $ | 390 Mio. $ | -9,65 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8,7 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | 346.000 $ | 12,3 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -96,2 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 263 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | 123 Mio. $ | -441 Mio. $ | 664 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | -6,81 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -29,4 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -58 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -124 Mio. $ | -127 Mio. $ | -162 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -2,1 Mio. $ | 0 $ | 750.000 $ | 0 $ | 0 $ | -2,19 Mio. $ | -296.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -2,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | -500.000 $ | -69,7 Mio. $ | -56 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 2,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -29,4 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -58 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -194 Mio. $ | -183 Mio. $ | -200 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 66,3 Mio. $ | -49 Mio. $ | -92,2 Mio. $ | 4,35 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 513 Mio. $ | -301 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -18,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -150 Mio. $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9,86 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | -316 Mio. $ | -356 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 57,7 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -95,8 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | 523 Mio. $ | -448 Mio. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -45.000 $ | -6000 $ | -119.000 $ | 376.000 $ | 560.000 $ | -678.000 $ | -3,4 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | -117 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -67,9 Mio. $ | 7,59 Mio. $ | 142 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 172 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -126 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 238 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | -486 Mio. $ | 627 Mio. $ | -2,61 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 30,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 115 Mio. $ | 392 Mio. $ | 327 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,08 Mio. $ | 4,54 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 16 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02