Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) Kapitalflussrechnung

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5.170 Mitarbeiter · CEO Xi Yun Huo

Kurs: 38,55 CN¥ +3,35 %
Marktkapitalisierung: 38,4 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 39,4 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-22 EPS-Schätzung 0,18 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) 209 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 208 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,13 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 55,1 Mio. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	128 Mio. CN¥	133 Mio. CN¥	197 Mio. CN¥	152 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	196 Mio. CN¥	158 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	142 Mio. CN¥	220 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥
Abschreibungen	64 Mio. CN¥	75,9 Mio. CN¥	75,9 Mio. CN¥	90,5 Mio. CN¥	90,5 Mio. CN¥	85,5 Mio. CN¥	85,5 Mio. CN¥	86,3 Mio. CN¥	86,3 Mio. CN¥	92,6 Mio. CN¥	92,6 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-923 Mio. CN¥	0 CN¥	-316 Mio. CN¥	316 Mio. CN¥	-364 Mio. CN¥	0 CN¥	-152 Mio. CN¥	152 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,06 Mrd. CN¥	-175 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥	548 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	-66 Mio. CN¥	-26,2 Mio. CN¥	26,4 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	330 Mio. CN¥	33,8 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	396 Mio. CN¥	91,6 Mio. CN¥	242 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	287 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-256 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-63,4 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥	-53,6 Mio. CN¥	-75 Mio. CN¥	-57,6 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-169 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-248 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥
Übernahmen	-162 Mio. CN¥	90.700 CN¥	16.000 CN¥	1,25 Mio. CN¥	-600 CN¥	212.000 CN¥	717.000 CN¥	926.000 CN¥	51,1 Mio. CN¥	309.000 CN¥	255.000 CN¥	-775 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	64,6 Mio. CN¥	0 CN¥	-269 Mio. CN¥	269 Mio. CN¥	-77,7 Mio. CN¥	-2,81 Mio. CN¥	-53 Mio. CN¥	53 Mio. CN¥	-20 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,13 Mio. CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	28 Mio. CN¥	190.000 CN¥	244 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	3,98 Mio. CN¥	26 Mio. CN¥	3,01 Mio. CN¥	5 Mio. CN¥	1,89 Mio. CN¥	2,66 Mio. CN¥	0 CN¥	17,9 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	3,28 Mio. CN¥	4,85 Mio. CN¥	-4,57 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	25,5 Mio. CN¥	-19,5 Mio. CN¥	-25,2 Mio. CN¥	-8,99 Mio. CN¥	6,51 Mio. CN¥	-1,69 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-323 Mio. CN¥	-95,7 Mio. CN¥	-92,2 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥	-24,1 Mio. CN¥	-71,4 Mio. CN¥	-82,8 Mio. CN¥	-54,1 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	-166 Mio. CN¥	-250 Mio. CN¥	-965 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	40,3 Mio. CN¥	2,44 Mio. CN¥	-6,73 Mio. CN¥	114 Mio. CN¥	-262 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	18,4 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	413 Mio. CN¥	-27 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-10 Mio. CN¥	10 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥
Dividenden	-3,76 Mio. CN¥	-4,75 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-45,9 Mio. CN¥	35,8 Mio. CN¥	-2,2 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	-72,5 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	-2,18 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-47,2 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-31,5 Mio. CN¥	-2,88 Mio. CN¥	-7,8 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥	56,7 Mio. CN¥	8,56 Mio. CN¥	-12,4 Mio. CN¥	-8,09 Mio. CN¥	9,97 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	150 Mio. CN¥	-99,2 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	5,02 Mio. CN¥	-5,19 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	-27,8 Mio. CN¥	-270 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	574.000 CN¥	-62,3 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	360 Mio. CN¥	-73,3 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	717.000 CN¥	439.000 CN¥	4,01 Mio. CN¥	213.000 CN¥	-844.000 CN¥	1,28 Mio. CN¥	1,42 Mio. CN¥	-28,8 Mio. CN¥	-5,12 Mio. CN¥	41,2 Mio. CN¥	-30,5 Mio. CN¥	-4,11 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	13,2 Mio. CN¥	-66,5 Mio. CN¥	-96,8 Mio. CN¥	67 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥	161 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	235 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	-833 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	75,8 Mio. CN¥	-66,9 Mio. CN¥	52,6 Mio. CN¥	44,6 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	184 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	13,4 Mio. CN¥	1,74 Mio. CN¥	38,7 Mio. CN¥	1,13 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	130 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	543 Mio. CN¥	501 Mio. CN¥	621 Mio. CN¥	795 Mio. CN¥	497 Mio. CN¥	569 Mio. CN¥	668 Mio. CN¥	610 Mio. CN¥
Abschreibungen	40,1 Mio. CN¥	64 Mio. CN¥	87,5 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	193 Mio. CN¥	249 Mio. CN¥	333 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	-1,51 Mio. CN¥	1,64 Mio. CN¥	-10,7 Mio. CN¥	0 CN¥	2,66 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-21,4 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-41,9 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-205 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-17,9 Mio. CN¥	-473 Mio. CN¥	-542 Mio. CN¥	-923 Mio. CN¥	-311 Mio. CN¥	-312 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	16 Mio. CN¥	10,4 Mio. CN¥	-65 Mio. CN¥	99,5 Mio. CN¥	38,3 Mio. CN¥	82,4 Mio. CN¥	55,3 Mio. CN¥	750 Mio. CN¥	63,5 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	143 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	350 Mio. CN¥	484 Mio. CN¥	772 Mio. CN¥	572 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	645 Mio. CN¥	754 Mio. CN¥	835 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-35,7 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-214 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-218 Mio. CN¥	-541 Mio. CN¥	-546 Mio. CN¥	-441 Mio. CN¥	-376 Mio. CN¥	-406 Mio. CN¥
Übernahmen	-117 Mio. CN¥	-698 Mio. CN¥	-20,9 Mio. CN¥	10 Mio. CN¥	314.000 CN¥	3 Mio. CN¥	-159 Mio. CN¥	-401 Mio. CN¥	30.900 CN¥	52,9 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-220 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	-4 Mio. CN¥	-26 Mio. CN¥	-18,6 Mio. CN¥	-8,22 Mio. CN¥	-3,9 Mio. CN¥	-63,2 Mio. CN¥	-3,5 Mio. CN¥	-216 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	180.000 CN¥	8,18 Mio. CN¥	27,6 Mio. CN¥	20,7 Mio. CN¥	1,46 Mio. CN¥	25 Mio. CN¥	7,68 Mio. CN¥	6,67 Mio. CN¥	4,46 Mio. CN¥	198 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	2 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	4,96 Mio. CN¥	-42,5 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	64,6 Mio. CN¥	86,7 Mio. CN¥	297.000 CN¥	55,1 Mio. CN¥	1,76 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-370 Mio. CN¥	-812 Mio. CN¥	-207 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-457 Mio. CN¥	-614 Mio. CN¥	-898 Mio. CN¥	-320 Mio. CN¥	-369 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	29,1 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-328 Mio. CN¥	500 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	449 Mio. CN¥	-152 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-250 Mio. CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-36,2 Mio. CN¥	-29,9 Mio. CN¥	-64,9 Mio. CN¥	-90,3 Mio. CN¥	-67,1 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-198 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	789 Mio. CN¥	-68,2 Mio. CN¥	-6,44 Mio. CN¥	13,6 Mio. CN¥	847 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	-9,56 Mio. CN¥	-12,2 Mio. CN¥	-60,2 Mio. CN¥	-58,6 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	782 Mio. CN¥	489 Mio. CN¥	-351 Mio. CN¥	-267 Mio. CN¥	451 Mio. CN¥	560 Mio. CN¥	-859 Mio. CN¥	321 Mio. CN¥	-431 Mio. CN¥	-363 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	615.000 CN¥	-1,11 Mio. CN¥	2,2 Mio. CN¥	1,18 Mio. CN¥	-5,59 Mio. CN¥	-3,74 Mio. CN¥	3,08 Mio. CN¥	2,44 Mio. CN¥	3,82 Mio. CN¥	-16,8 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	556 Mio. CN¥	-195 Mio. CN¥	-206 Mio. CN¥	-15,8 Mio. CN¥	881 Mio. CN¥	672 Mio. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	70,1 Mio. CN¥	6,33 Mio. CN¥	86,8 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	107 Mio. CN¥	7,25 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	554 Mio. CN¥	30,9 Mio. CN¥	-342 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	377 Mio. CN¥	429 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02