Sidus Space, Inc. (SIDU) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 99 Mitarbeiter · CEO Carol Craig

Kurs: 1,09 $ -6,03 %
Marktkapitalisierung: 110 Mio. $
Unternehmenswert: -55,1 Mio. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
Nächster Bericht: 2026-11-13

In Q2 '26 erwirtschaftete Sidus Space, Inc. (SIDU) -3,47 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,65 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -7,11 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -30,6 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-4,08 Mio. $	-3,3 Mio. $	-3,81 Mio. $	-4,14 Mio. $	-3,9 Mio. $	-5,67 Mio. $	-6,41 Mio. $	-5,63 Mio. $	-6,03 Mio. $	-11,4 Mio. $	-5,21 Mio. $	-4,78 Mio. $
Abschreibungen	68.800 $	68.900 $	253.000 $	605.000 $	636.000 $	677.000 $	935.000 $	1,13 Mio. $	1,16 Mio. $	1,15 Mio. $	612.000 $	608.000 $
Aktienbasierte Vergütung	38.300 $	177.000 $	79.200 $	80.800 $	76.000 $	53.100 $	252.000 $	184.000 $	189.000 $	228.000 $	215.000 $	-17.900 $
Veränderung des Working Capital	140.000 $	1,26 Mio. $	-1,94 Mio. $	1,3 Mio. $	472.000 $	-680.000 $	2 Mio. $	-310.000 $	-1,53 Mio. $	1,43 Mio. $	-1,26 Mio. $	726.000 $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	19.400 $	2870 $	0 $	0 $	0 $	87.100 $	20.200 $	-20.200 $	0 $	4,51 Mio. $	0 $	0 $
Operativer Cashflow	-3,82 Mio. $	-1,79 Mio. $	-5,42 Mio. $	-2,15 Mio. $	-2,72 Mio. $	-5,54 Mio. $	-3,21 Mio. $	-4,64 Mio. $	-6,22 Mio. $	-4,09 Mio. $	-5,65 Mio. $	-3,47 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,22 Mio. $	-2,37 Mio. $	-2,23 Mio. $	-1,84 Mio. $	-1,03 Mio. $	-2,37 Mio. $	-2,98 Mio. $	-1,38 Mio. $	-1,44 Mio. $	-2,38 Mio. $	-3,69 Mio. $	-3,65 Mio. $
Übernahmen	-469.000 $	-15.000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Investitions-Cashflow	-2,69 Mio. $	-2,39 Mio. $	-2,23 Mio. $	-1,84 Mio. $	-1,03 Mio. $	-2,37 Mio. $	-2,98 Mio. $	-1,38 Mio. $	-1,44 Mio. $	-2,38 Mio. $	-3,69 Mio. $	-3,65 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	239.000 $	2,01 Mio. $	-1,14 Mio. $	-738.000 $	3,54 Mio. $	2,5 Mio. $	-188.000 $	-2,06 Mio. $	1,24 Mio. $	1,01 Mio. $	-8,21 Mio. $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 $	1,79 Mio. $	0 $	0 $	0 $	22.500 $	0 $	0 $	0 $	-1,92 Mio. $	0 $	0 $
Finanzierungs-Cashflow	240.000 $	3,8 Mio. $	12,6 Mio. $	-738.000 $	3,54 Mio. $	22,4 Mio. $	2,19 Mio. $	-2,06 Mio. $	16,8 Mio. $	36,9 Mio. $	-6,49 Mio. $	146 Mio. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-6,27 Mio. $	-381.000 $	4,96 Mio. $	-4,73 Mio. $	-213.000 $	14,5 Mio. $	-3,99 Mio. $	-8,08 Mio. $	9,1 Mio. $	30,4 Mio. $	-15,8 Mio. $	139 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-6,04 Mio. $	-4,17 Mio. $	-7,65 Mio. $	-3,99 Mio. $	-3,75 Mio. $	-7,91 Mio. $	-6,19 Mio. $	-6,01 Mio. $	-7,66 Mio. $	-6,47 Mio. $	-9,33 Mio. $	-7,11 Mio. $
Gezahlte Zinsen	0 $	0 $	152.000 $	186.000 $	186.000 $	780.000 $	0 $	625.000 $	0 $	-625.000 $	0 $	-8390 $

Kapitalflussrechnung	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-1,93 Mio. $	-1,54 Mio. $	-3,75 Mio. $	-12,8 Mio. $	-14,3 Mio. $	-17,5 Mio. $	-29,5 Mio. $
Abschreibungen	467.000 $	467.000 $	395.000 $	320.000 $	217.000 $	2,17 Mio. $	4,37 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	0 $	0 $	200.000 $	1,21 Mio. $	1,02 Mio. $	289.000 $	853.000 $
Latente Ertragsteuern	0 $	0 $	-633.000 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Veränderung des Working Capital	259.000 $	-509.000 $	521.000 $	-805.000 $	1,32 Mio. $	-849.000 $	1,59 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	7220 $	-2470 $	779.000 $	22.500 $	17.900 $	87.100 $	4,51 Mio. $
Operativer Cashflow	-1,2 Mio. $	-1,59 Mio. $	-2,48 Mio. $	-12,1 Mio. $	-11,7 Mio. $	-15,8 Mio. $	-18,2 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-5450 $	-4510 $	-218.000 $	-2,1 Mio. $	-7,21 Mio. $	-7,47 Mio. $	-8,17 Mio. $
Sonstige Investitionen	0 $	0 $	0 $	0 $	-484.000 $	0 $	0 $
Investitions-Cashflow	-5450 $	-4510 $	-218.000 $	-2,1 Mio. $	-7,69 Mio. $	-7,47 Mio. $	-8,17 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,25 Mio. $	1,55 Mio. $	138.000 $	-443.000 $	1,78 Mio. $	4,16 Mio. $	-1,92 Mio. $
Dividenden	0 $	0 $	0 $	0 $	-19.600 $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	22.500 $	0 $
Finanzierungs-Cashflow	1,25 Mio. $	1,55 Mio. $	16,4 Mio. $	2,78 Mio. $	18,4 Mio. $	37,8 Mio. $	53,8 Mio. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	51.600 $	-37.200 $	13,7 Mio. $	-11,4 Mio. $	-1,08 Mio. $	14,5 Mio. $	27,5 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-1,2 Mio. $	-1,59 Mio. $	-2,7 Mio. $	-14,2 Mio. $	-19 Mio. $	-23,3 Mio. $	-26,3 Mio. $
Gezahlte Zinsen	0 $	15.900 $	0 $	284.000 $	0 $	1,3 Mio. $	0 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02