Sherwin-Williams (SHW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 64.249 Mitarbeiter · CEO Heidi G. Petz
- Kurs
- 332,61 $ +0,76 %
- Marktkapitalisierung
- 80,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 94,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 2,34 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Sherwin-Williams (SHW) 1,1 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 129 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 976 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,08 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 356 Mio. $ | 505 Mio. $ | 890 Mio. $ | 806 Mio. $ | 480 Mio. $ | 504 Mio. $ | 755 Mio. $ | 833 Mio. $ | 477 Mio. $ | 535 Mio. $ | 844 Mio. $ | 821 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 154 Mio. $ | 153 Mio. $ | 153 Mio. $ | 156 Mio. $ | 162 Mio. $ | 161 Mio. $ | 163 Mio. $ | 167 Mio. $ | 186 Mio. $ | 187 Mio. $ | 186 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 43,1 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 34 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 32 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 200.000 $ | -16,4 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -7,7 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -52,3 Mio. $ | -800 Mio. $ | 53 Mio. $ | 1 Mio. $ | 242 Mio. $ | -905 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | 179 Mio. $ | -800 Mio. $ | 800 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 417 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 171 Mio. $ | 159 Mio. $ | 115 Mio. $ | 121 Mio. $ | 191 Mio. $ | -502 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 919 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 935 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 139 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -320 Mio. $ | -284 Mio. $ | -251 Mio. $ | -235 Mio. $ | -300 Mio. $ | -189 Mio. $ | -182 Mio. $ | -196 Mio. $ | -230 Mio. $ | -138 Mio. $ | -108 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Übernahmen | -242 Mio. $ | 0 $ | 9,3 Mio. $ | 0 $ | -78,9 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | -39 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 0 $ | -64,9 Mio. $ | -800.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | 30,7 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -32,2 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -530 Mio. $ | -321 Mio. $ | -261 Mio. $ | -329 Mio. $ | -286 Mio. $ | -316 Mio. $ | -241 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -172 Mio. $ | -171 Mio. $ | -208 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -21,6 Mio. $ | 960 Mio. $ | -313 Mio. $ | -153 Mio. $ | -221 Mio. $ | 927 Mio. $ | -92 Mio. $ | 826 Mio. $ | -606 Mio. $ | 831 Mio. $ | 373 Mio. $ | -280 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -486 Mio. $ | -546 Mio. $ | -434 Mio. $ | -449 Mio. $ | -310 Mio. $ | -352 Mio. $ | -519 Mio. $ | -668 Mio. $ | -118 Mio. $ | -576 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -520 Mio. $ | |
| Dividenden | -155 Mio. $ | -183 Mio. $ | -179 Mio. $ | -183 Mio. $ | -180 Mio. $ | -200 Mio. $ | -198 Mio. $ | -196 Mio. $ | -196 Mio. $ | -197 Mio. $ | -198 Mio. $ | -194 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 23,4 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 8,9 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -26 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | -27 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -640 Mio. $ | 290 Mio. $ | -917 Mio. $ | -719 Mio. $ | -671 Mio. $ | 367 Mio. $ | -810 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | -942 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -978 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 24,6 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | -4,6 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -6 Mio. $ | -500.000 $ | 8,5 Mio. $ | -5 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | 800.000 $ | -4,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -227 Mio. $ | -96,9 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 70 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 599 Mio. $ | -343 Mio. $ | 952 Mio. $ | 839 Mio. $ | 635 Mio. $ | -250 Mio. $ | 931 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 862 Mio. $ | 800.000 $ | 1,24 Mrd. $ | 976 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 294 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | 173 Mio. $ | 355 Mio. $ | 182 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 230 Mio. $ | 139 Mio. $ | 135 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 141 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 92,4 Mio. $ | 108 Mio. $ | 106 Mio. $ | 109 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 120 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 124 Mio. $ | 110 Mio. $ | 160 Mio. $ | 116 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,13 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 197 Mio. $ | 492 Mio. $ | 596 Mio. $ | 575 Mio. $ | 581 Mio. $ | 573 Mio. $ | 581 Mio. $ | 623 Mio. $ | 624 Mio. $ | 677 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 72,1 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 102 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | 97,7 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | 116 Mio. $ | 138 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -68,2 Mio. $ | -621 Mio. $ | -143 Mio. $ | -131 Mio. $ | -145 Mio. $ | -80,3 Mio. $ | -145 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -74,9 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -228 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | 176 Mio. $ | -474 Mio. $ | 288 Mio. $ | -653 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -193 Mio. $ | -504 Mio. $ | -636 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 203 Mio. $ | 169 Mio. $ | 123 Mio. $ | 709 Mio. $ | 558 Mio. $ | 444 Mio. $ | 514 Mio. $ | 677 Mio. $ | 289 Mio. $ | 566 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,31 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -239 Mio. $ | -223 Mio. $ | -251 Mio. $ | -329 Mio. $ | -304 Mio. $ | -372 Mio. $ | -645 Mio. $ | -888 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -798 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -8,81 Mrd. $ | 0 $ | -77,3 Mio. $ | 0 $ | -88,4 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -161 Mio. $ | -78,9 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -103 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -39 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -79,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 38,4 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | -16 Mio. $ | 40 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -304 Mio. $ | -9,05 Mrd. $ | -252 Mio. $ | -463 Mio. $ | -322 Mio. $ | -476 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -66,6 Mio. $ | 6,73 Mrd. $ | -933 Mio. $ | -679 Mio. $ | -420 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -434 Mio. $ | 273 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -613 Mio. $ | -779 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -883 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | |
| Dividenden | -312 Mio. $ | -319 Mio. $ | -323 Mio. $ | -421 Mio. $ | -488 Mio. $ | -587 Mio. $ | -619 Mio. $ | -624 Mio. $ | -723 Mio. $ | -790 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 71,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 123 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 152 Mio. $ | 169 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 172 Mio. $ | -86,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -307 Mio. $ | 6,51 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -282 Mio. $ | -2,42 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13,4 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 20 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 684 Mio. $ | -686 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -60,9 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 78 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,07 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 478 Mio. $ | 420 Mio. $ | 292 Mio. $ | 408 Mio. $ | 437 Mio. $ | 466 Mio. $ | 580 Mio. $ | 817 Mio. $ | 780 Mio. $ | 593 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 154 Mio. $ | 221 Mio. $ | 368 Mio. $ | 336 Mio. $ | 341 Mio. $ | 339 Mio. $ | 371 Mio. $ | 417 Mio. $ | 407 Mio. $ | 453 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01