Sea Limited (SE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 102.700 Mitarbeiter · CEO Xiaodong Li
- Kurs
- 74,24 $ -3,02 %
- Marktkapitalisierung
- 45,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 46,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung 0,97 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Sea Limited (SE) 1,51 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 356 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,15 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -149 Mio. $ | -111 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 149 Mio. $ | 237 Mio. $ | 403 Mio. $ | 414 Mio. $ | 375 Mio. $ | 397 Mio. $ | 428 Mio. $ | 458 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 107 Mio. $ | 101 Mio. $ | 102 Mio. $ | 98,2 Mio. $ | 93 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 2,41 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | 99,8 Mio. $ | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 175 Mio. $ | 685 Mio. $ | 181 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 716 Mio. $ | 168 Mio. $ | 162 Mio. $ | 179 Mio. $ | 625 Mio. $ | 133 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -94,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | 255 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 328 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 467 Mio. $ | -556 Mio. $ | 208 Mio. $ | 438 Mio. $ | 928 Mio. $ | -727 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 529 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 395 Mio. $ | 801 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 600 Mio. $ | 281 Mio. $ | 467 Mio. $ | 618 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 757 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -44 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -27 Mio. $ | -64 Mio. $ | -138 Mio. $ | -89,2 Mio. $ | 0 $ | -216 Mio. $ | -135 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -139 Mio. $ | -356 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -844 Mio. $ | -990 Mio. $ | -825 Mio. $ | -646 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -488 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -888 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -852 Mio. $ | -710 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -623 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -144 Mio. $ | -102 Mio. $ | 246 Mio. $ | -173 Mio. $ | -139 Mio. $ | -94 Mio. $ | -165 Mio. $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 Mio. $ | -414 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 124 Mio. $ | 184 Mio. $ | 327 Mio. $ | 345 Mio. $ | 312 Mio. $ | 873 Mio. $ | 413 Mio. $ | 148 Mio. $ | 454 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 518 Mio. $ | 306 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 124 Mio. $ | 184 Mio. $ | 183 Mio. $ | 243 Mio. $ | 558 Mio. $ | 700 Mio. $ | 274 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 289 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 480 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -54,2 Mio. $ | 76 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | 179 Mio. $ | -145 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 106 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -218 Mio. $ | -514 Mio. $ | -274 Mio. $ | 106 Mio. $ | 191 Mio. $ | -185 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | 259 Mio. $ | 792 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -120 Mio. $ | -308 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 556 Mio. $ | 264 Mio. $ | 440 Mio. $ | 552 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 932 Mio. $ | 757 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 0 $ | 919 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -225 Mio. $ | -561 Mio. $ | -961 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 163 Mio. $ | 444 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 39,6 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 78,7 Mio. $ | 122 Mio. $ | 181 Mio. $ | 279 Mio. $ | 428 Mio. $ | 441 Mio. $ | 390 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 28,8 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 117 Mio. $ | 290 Mio. $ | 470 Mio. $ | 706 Mio. $ | 685 Mio. $ | 716 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,23 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -975.000 $ | -141 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | -193 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 17,5 Mio. $ | 135 Mio. $ | 373 Mio. $ | 782 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | 55,1 Mio. $ | 908 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 26,5 Mio. $ | 29 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | 513 Mio. $ | 210 Mio. $ | 227 Mio. $ | 978 Mio. $ | 831 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -115 Mio. $ | -334 Mio. $ | -495 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 556 Mio. $ | 209 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -24,5 Mio. $ | -79,7 Mio. $ | -178 Mio. $ | -247 Mio. $ | -336 Mio. $ | -807 Mio. $ | -976 Mio. $ | -259 Mio. $ | -321 Mio. $ | -524 Mio. $ | |
| Übernahmen | -7,06 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 7,25 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -60,9 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | -15 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -19,9 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | -118 Mio. $ | -220 Mio. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -8,32 Mrd. $ | -9,66 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 18,5 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 640.000 $ | 19,5 Mio. $ | 798 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,1 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | -229.000 $ | -5,55 Mio. $ | -273 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -937 Mio. $ | -2,52 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -29,9 Mio. $ | -119 Mio. $ | -225 Mio. $ | -363 Mio. $ | -887 Mio. $ | -3,77 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -5,04 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,84 Mio. $ | 674 Mio. $ | 564 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | -641 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -173 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -11,4 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -95,7 Mio. $ | -298 Mio. $ | 393 Mio. $ | 991 Mio. $ | 391 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 200 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 547 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 400 Mio. $ | 366 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,09 Mio. $ | 6,28 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 25 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -144 Mio. $ | -7,96 Mio. $ | -83,1 Mio. $ | 76,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 53,9 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -186 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -162 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -139 Mio. $ | -414 Mio. $ | -674 Mio. $ | -177 Mio. $ | 220 Mio. $ | -599 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 13 Mio. $ | 14 Mio. $ | 24 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 145 Mio. $ | 207 Mio. $ | 314 Mio. $ | 319 Mio. $ | 515 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 23.000 $ | 741.000 $ | 42,9 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 42 Mio. $ | 45 Mio. $ | 103 Mio. $ | 119 Mio. $ | 145 Mio. $ | 0 $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02