Charles Schwab Corporation (SCHW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33.900 Mitarbeiter · CEO Richard Andrew Wurster
- Kurs
- 88,05 $ -1,58 %
- Marktkapitalisierung
- 152 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 156 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-20
In Q3 '26 erwirtschaftete Charles Schwab Corporation (SCHW) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,31 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,05 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Abschreibungen | 368 Mio. $ | 358 Mio. $ | 362 Mio. $ | 361 Mio. $ | 354 Mio. $ | 347 Mio. $ | 343 Mio. $ | 339 Mio. $ | 333 Mio. $ | 333 Mio. $ | 340 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 60 Mio. $ | 131 Mio. $ | 71 Mio. $ | 65 Mio. $ | 70 Mio. $ | 126 Mio. $ | 72 Mio. $ | 61 Mio. $ | 58 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -483 Mio. $ | -49 Mio. $ | -60 Mio. $ | -54 Mio. $ | -28 Mio. $ | -35 Mio. $ | -5 Mio. $ | 437 Mio. $ | -36 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 18,5 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 293 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -6,37 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 527 Mio. $ | 321 Mio. $ | 333 Mio. $ | 334 Mio. $ | 370 Mio. $ | 322 Mio. $ | 348 Mio. $ | 379 Mio. $ | 375 Mio. $ | 8,18 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 0 $ | |
| Operativer Cashflow | 20 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 538 Mio. $ | -763 Mio. $ | 7,34 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -63 Mio. $ | -149 Mio. $ | -89 Mio. $ | -128 Mio. $ | -254 Mio. $ | -117 Mio. $ | -128 Mio. $ | -145 Mio. $ | -158 Mio. $ | -140 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -577 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -712 Mio. $ | -523 Mio. $ | -735 Mio. $ | -992 Mio. $ | -736 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -868 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,4 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 9,68 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 31 Mio. $ | -360 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -6,41 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 9,68 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 8,52 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 9,08 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -10 Mio. $ | -6,41 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5,12 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 Mrd. $ | -333 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -573 Mio. $ | -562 Mio. $ | -575 Mio. $ | -563 Mio. $ | -575 Mio. $ | -595 Mio. $ | -608 Mio. $ | -562 Mio. $ | -564 Mio. $ | -632 Mio. $ | -643 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 5,54 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -153 Mio. $ | -24,9 Mrd. $ | -16 Mrd. $ | -7,73 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | -20,4 Mrd. $ | -18,7 Mrd. $ | -7,39 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,77 Mrd. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 29,6 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -6,41 Mrd. $ | -704 Mio. $ | 14,8 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | 0 $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 20 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 393 Mio. $ | -921 Mio. $ | 7,2 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 377 Mio. $ | 41 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 246 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 41 Mio. $ | 777 Mio. $ | 137 Mio. $ | 620 Mio. $ | 92 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,77 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 778 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,89 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | 8,85 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 234 Mio. $ | 269 Mio. $ | 306 Mio. $ | 349 Mio. $ | 604 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 141 Mio. $ | 153 Mio. $ | 197 Mio. $ | 183 Mio. $ | 204 Mio. $ | 254 Mio. $ | 366 Mio. $ | 320 Mio. $ | 337 Mio. $ | 317 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 15 Mio. $ | 58 Mio. $ | 49 Mio. $ | 2 Mio. $ | -138 Mio. $ | 53 Mio. $ | -18 Mio. $ | -478 Mio. $ | -191 Mio. $ | 361 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,05 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 948 Mio. $ | -7,93 Mrd. $ | -8,59 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | -6,21 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 270 Mio. $ | 393 Mio. $ | 487 Mio. $ | 645 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,6 Mrd. $ | -839 Mio. $ | 12,5 Mrd. $ | 9,33 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 9,31 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -346 Mio. $ | -400 Mio. $ | -570 Mio. $ | -708 Mio. $ | -631 Mio. $ | -916 Mio. $ | -971 Mio. $ | -700 Mio. $ | -620 Mio. $ | -548 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,1 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -129 Mio. $ | 0 $ | 14,7 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -60,4 Mrd. $ | -48 Mrd. $ | -73,7 Mrd. $ | -51,3 Mrd. $ | -202 Mrd. $ | -172 Mrd. $ | -51 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -9,58 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 23,2 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 33,5 Mrd. $ | 65,7 Mrd. $ | 68 Mrd. $ | 108 Mrd. $ | 90,4 Mrd. $ | 60,4 Mrd. $ | 43,8 Mrd. $ | 47,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,21 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | 148 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | -836 Mio. $ | -4,81 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -38,8 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | -40,6 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | -126 Mrd. $ | -75,7 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -7 Mio. $ | 16,9 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | 593 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -3,4 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | 0 $ | -9,8 Mrd. $ | |
| Dividenden | -486 Mio. $ | -592 Mio. $ | -787 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 34,1 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | 61,8 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | 138 Mrd. $ | 85,9 Mrd. $ | -77,1 Mrd. $ | -76,8 Mrd. $ | -30,8 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 35 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 47,2 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 96,3 Mrd. $ | -68,7 Mrd. $ | -61,2 Mrd. $ | -47,1 Mrd. $ | -29,7 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -209 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | -34,6 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | -8,96 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,26 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 991 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 927 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 803 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 160 Mio. $ | 327 Mio. $ | 798 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 434 Mio. $ | 501 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01