Southern Copper Corporation (SCCO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Copper · 16.617 Mitarbeiter · CEO Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- Kurs
- 177,53 $ -7,42 %
- Marktkapitalisierung
- 150 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 154 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,03 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Southern Copper Corporation (SCCO) 2,22 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 516 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,71 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,46 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 445 Mio. $ | 736 Mio. $ | 950 Mio. $ | 897 Mio. $ | 796 Mio. $ | 949 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 208 Mio. $ | 209 Mio. $ | 210 Mio. $ | 213 Mio. $ | 214 Mio. $ | 224 Mio. $ | 206 Mio. $ | 208 Mio. $ | 231 Mio. $ | 226 Mio. $ | 226 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 700.000 $ | 400.000 $ | 100.000 $ | -300.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -15,8 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 25 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | -73,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -116 Mio. $ | -311 Mio. $ | -202 Mio. $ | 330 Mio. $ | 422 Mio. $ | -505 Mio. $ | -238 Mio. $ | 264 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -56,1 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 258 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 19,3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 300.000 $ | 25,3 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 541 Mio. $ | 660 Mio. $ | 962 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 721 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -255 Mio. $ | -214 Mio. $ | -332 Mio. $ | -246 Mio. $ | -235 Mio. $ | -318 Mio. $ | -236 Mio. $ | -349 Mio. $ | -423 Mio. $ | -442 Mio. $ | 442 Mio. $ | -516 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -770 Mio. $ | 270 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,06 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 418 Mio. $ | 270 Mio. $ | 100.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 600.000 $ | -270 Mio. $ | 100.000 $ | 10,4 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | -457 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | 171 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -607 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | -332 Mio. $ | -236 Mio. $ | -162 Mio. $ | -291 Mio. $ | -693 Mio. $ | -250 Mio. $ | -451 Mio. $ | -271 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 Mio. $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -773 Mio. $ | -619 Mio. $ | 0 $ | -469 Mio. $ | -550 Mio. $ | -553 Mio. $ | -557 Mio. $ | -643 Mio. $ | -731 Mio. $ | -819 Mio. $ | -826 Mio. $ | -918 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,4 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | 0 $ | -2,2 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -400.000 $ | 100.000 $ | 1,24 Mrd. $ | -2,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -776 Mio. $ | -620 Mio. $ | 0 $ | -471 Mio. $ | -554 Mio. $ | 433 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -648 Mio. $ | -732 Mio. $ | -819 Mio. $ | 418 Mio. $ | -921 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 25,9 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | 47,1 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -816 Mio. $ | 101 Mio. $ | 623 Mio. $ | 780 Mio. $ | 603 Mio. $ | 858 Mio. $ | -781 Mio. $ | 615 Mio. $ | 355 Mio. $ | 611 Mio. $ | 750 Mio. $ | -841 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 286 Mio. $ | 446 Mio. $ | 630 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 404 Mio. $ | 741 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 779 Mio. $ | 732 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 647 Mio. $ | 671 Mio. $ | 674 Mio. $ | 764 Mio. $ | 776 Mio. $ | 806 Mio. $ | 796 Mio. $ | 834 Mio. $ | 846 Mio. $ | 868 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,2 Mio. $ | 600.000 $ | 600.000 $ | 1,3 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -117 Mio. $ | 642 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -21 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -126 Mio. $ | 117 Mio. $ | -59,1 Mio. $ | -52,2 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -394 Mio. $ | -102 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | -347 Mio. $ | 484 Mio. $ | 191 Mio. $ | -839 Mio. $ | 310 Mio. $ | 239 Mio. $ | -513 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,8 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 715 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | 9,5 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 700.000 $ | 82,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 923 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,12 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -708 Mio. $ | -592 Mio. $ | -892 Mio. $ | -949 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 130 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 0 $ | 708 Mio. $ | 592 Mio. $ | 892 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -130 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -311 Mio. $ | -284 Mio. $ | -450 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -486 Mio. $ | -809 Mio. $ | -612 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 552 Mio. $ | 1 Mio. $ | 147 Mio. $ | 133 Mio. $ | 120 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 765 Mio. $ | 418 Mio. $ | 966 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 114 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -423 Mio. $ | -586 Mio. $ | -897 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -452 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -916 Mio. $ | -973 Mio. $ | -667 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -673 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 987 Mio. $ | -400 Mio. $ | 0 $ | -300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 494 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -71,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -139 Mio. $ | -456 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 300.000 $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -8,8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -211 Mio. $ | -456 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -262 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 11,1 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | -46 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -57 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 272 Mio. $ | 459 Mio. $ | -160 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 259 Mio. $ | 818 Mio. $ | -932 Mio. $ | -918 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -195 Mio. $ | 953 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 572 Mio. $ | 890 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 357 Mio. $ | 357 Mio. $ | 357 Mio. $ | 357 Mio. $ | 384 Mio. $ | 380 Mio. $ | 380 Mio. $ | 370 Mio. $ | 370 Mio. $ | 388 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01