Satellogic Inc. (SATL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 154 Mitarbeiter · CEO Emiliano Kargieman
- Kurs
- 3,32 $ -11,23 %
- Marktkapitalisierung
- 475 Mio. $
- Unternehmenswert
- 459 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung -0,01 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Satellogic Inc. (SATL) -8,63 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,64 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -14,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -42,2 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -17,6 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -70,9 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | -118 Mio. $ | -20 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,42 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,41 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | -188.000 $ | 507.000 $ | 570.000 $ | 595.000 $ | 576.000 $ | 1,65 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 735.000 $ | 1,43 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,81 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | 476.000 $ | -4,9 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | -711.000 $ | -3,44 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | -4,54 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -848.000 $ | -234.000 $ | 296.000 $ | 6,31 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 597.000 $ | -12,1 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | 112 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -9,82 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -8,36 Mio. $ | -3,64 Mio. $ | -4,72 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | -8,37 Mio. $ | -9,45 Mio. $ | 158.000 $ | -8,63 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,38 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -1 Mio. $ | -703.000 $ | -1,91 Mio. $ | -776.000 $ | -1,34 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -5,55 Mio. $ | -5,64 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 450.000 $ | 0 $ | 14.000 $ | 0 $ | -8000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,34 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,38 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | -1 Mio. $ | -711.000 $ | -1,91 Mio. $ | -776.000 $ | -1,34 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -5,55 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -53.000 $ | -186.000 $ | 0 $ | -111.000 $ | -103.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -327.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 49.000 $ | 126.000 $ | -184.000 $ | 27,7 Mio. $ | 87.000 $ | 510.000 $ | 541.000 $ | 18,9 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | -179.000 $ | -303.000 $ | 32,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4000 $ | -60.000 $ | -184.000 $ | 27,5 Mio. $ | -16.000 $ | 10,1 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 85,5 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | -164.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 22,4 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 542.000 $ | 1,48 Mio. $ | 328.000 $ | 192.000 $ | 177.000 $ | 43.000 $ | -72.000 $ | -148.000 $ | -2000 $ | 34.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 22,4 Mio. $ | -7,52 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -9,05 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | -4,23 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | -6,06 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12,2 Mio. $ | -16 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -9,37 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | -5,12 Mio. $ | -9,71 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -5,39 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 156.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 28.000 $ | 9000 $ | 11.000 $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 Mio. $ | 0 $ | 1,65 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -20,8 Mio. $ | -114 Mio. $ | -96,3 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -61 Mio. $ | -116 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,24 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 7,74 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 959.000 $ | 0 $ | 10,9 Mio. $ | 8,37 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 83.000 $ | 148.000 $ | -1,62 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,3 Mio. $ | 713.000 $ | 18,4 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | -7,31 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 115.000 $ | 92,3 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | -9,55 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -14,1 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -68,5 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,3 Mio. $ | -9,26 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,65 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 14.000 $ | 3000 $ | 53.000 $ | 450.000 $ | 6000 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,3 Mio. $ | -9,25 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 27 Mio. $ | 18 Mio. $ | 7,51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 30 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,6 Mio. $ | -458.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 16.000 $ | -267.000 $ | -7,51 Mio. $ | 5,44 Mio. $ | 375.000 $ | -2,15 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 27 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 164 Mio. $ | -83.000 $ | 37,5 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 156.000 $ | 26,1 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 4,24 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 159.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,8 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | -8,73 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -921.000 $ | 78,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -22,4 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -95,7 Mio. $ | -64,5 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Daten vom 2026-11-02