SailPoint, Inc. (SAIL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 3.229 Mitarbeiter · CEO Mark D. McClain
- Kurs
- 21,06 $ -4,27 %
- Marktkapitalisierung
- 12 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-10
- Nächster Bericht
- 2026-12-15 EPS-Schätzung 0,08 $
In Q2 '27 erwirtschaftete SailPoint, Inc. (SAIL) 45 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 7,55 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 43 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 182 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -29,4 Mio. $ | -87,3 Mio. $ | -89,2 Mio. $ | -87,1 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -187 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -36 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,68 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18,1 Mio. $ | 8,88 Mio. $ | 7,97 Mio. $ | 8,34 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | 106 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1000 $ | -27,4 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -8,67 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -9,77 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -5,22 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 5,08 Mio. $ | 6,31 Mio. $ | 7,18 Mio. $ | 8,91 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -15,6 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | -55,4 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | -12 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -96,8 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,75 Mio. $ | -655.000 $ | -587.000 $ | -889.000 $ | -2,35 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | -962.000 $ | -1,03 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -969.000 $ | -7,55 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -4,59 Mio. $ | -100.000 $ | 0 $ | -10,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 5000 $ | -1,9 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2,83 Mio. $ | -2,43 Mio. $ | -441.000 $ | -1,71 Mio. $ | -3,03 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,75 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -7,68 Mio. $ | -3,82 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -6,89 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | -126 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -74.000 $ | -1,81 Mio. $ | 0 $ | -4,09 Mio. $ | -275.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -415.000 $ | -638.000 $ | -552 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 6,17 Mio. $ | -74.000 $ | -1,81 Mio. $ | -415.000 $ | -4,73 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 211 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,2 Mio. $ | -55 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -57 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 110 Mio. $ | 43 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 57 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | -80,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -18,4 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | -101 Mio. $ | 46 Mio. $ | 49 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 759.000 $ | 4,31 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 46,7 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 176.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -3,17 Mio. $ | -7,59 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | -332 Mio. $ | -395 Mio. $ | -316 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 9,98 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 15 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 153 Mio. $ | 264 Mio. $ | 237 Mio. $ | 211 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 4,51 Mio. $ | 19 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 98,6 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 255 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,54 Mio. $ | 69.000 $ | -1,28 Mio. $ | -7,27 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | 0 $ | -125 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -72,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 946.000 $ | 12,2 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -45,8 Mio. $ | -171 Mio. $ | -48,5 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,32 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,54 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | -8,85 Mio. $ | -321 Mio. $ | -250 Mio. $ | -106 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,26 Mio. $ | -2,71 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -6,55 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | -7,03 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | -5,36 Mio. $ | -5,98 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 Mio. $ | 0 $ | -71 Mio. $ | -5,82 Mrd. $ | -8,22 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 8000 $ | 190.000 $ | 33.000 $ | 39.000 $ | 29.000 $ | -7000 $ | 31.000 $ | -1,87 Mio. $ | -8,21 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,26 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -3,97 Mio. $ | -75 Mio. $ | -5,83 Mrd. $ | -12,7 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 686 Mio. $ | 0 $ | -550 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -226.000 $ | -658.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | -6,17 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,96 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | 362 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 5,85 Mrd. $ | 51,7 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,96 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | 362 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 6,53 Mrd. $ | 50,4 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,32 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | 373 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | -82,3 Mio. $ | 381 Mio. $ | -213 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,28 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -328 Mio. $ | -255 Mio. $ | -120 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,49 Mio. $ | 0 $ | 5,58 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 646.000 $ | 66,3 Mio. $ | 182 Mio. $ | 152 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Einige Werte konnten beim letzten Abruf nicht aktualisiert werden; sie zeigen ältere oder keine Daten.
Daten vom 2026-11-02