Ross Stores (ROST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 Mitarbeiter · CEO James G. Conroy
- Kurs
- 228,28 $ -1,73 %
- Marktkapitalisierung
- 73,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 73,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-01
- Nächster Bericht
- 2026-11-19 EPS-Schätzung 1,84 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Ross Stores (ROST) 876 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 251 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 624 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,79 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 447 Mio. $ | 610 Mio. $ | 488 Mio. $ | 527 Mio. $ | 489 Mio. $ | 587 Mio. $ | 479 Mio. $ | 508 Mio. $ | 512 Mio. $ | 646 Mio. $ | 650 Mio. $ | 851 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 102 Mio. $ | 119 Mio. $ | 109 Mio. $ | 109 Mio. $ | 112 Mio. $ | 117 Mio. $ | 116 Mio. $ | 126 Mio. $ | 132 Mio. $ | 135 Mio. $ | 133 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 38,9 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 38 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,86 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -12 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | -9,54 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -133 Mio. $ | 203 Mio. $ | -279 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | 349 Mio. $ | 211 Mio. $ | -247 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | 287 Mio. $ | 283 Mio. $ | -346 Mio. $ | -180 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -477 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -160 Mio. $ | 0 $ | 306 Mio. $ | 0 $ | |
| Operativer Cashflow | 449 Mio. $ | 949 Mio. $ | 369 Mio. $ | 592 Mio. $ | 513 Mio. $ | 883 Mio. $ | 410 Mio. $ | 668 Mio. $ | 827 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 836 Mio. $ | 876 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -177 Mio. $ | -222 Mio. $ | -136 Mio. $ | -197 Mio. $ | -180 Mio. $ | -206 Mio. $ | -207 Mio. $ | -202 Mio. $ | -209 Mio. $ | -201 Mio. $ | -209 Mio. $ | -251 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -177 Mio. $ | -222 Mio. $ | -136 Mio. $ | -197 Mio. $ | -180 Mio. $ | -123 Mio. $ | -207 Mio. $ | -202 Mio. $ | -209 Mio. $ | -201 Mio. $ | -209 Mio. $ | -251 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 Mio. $ | 0 $ | -700 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -249 Mio. $ | -247 Mio. $ | -333 Mio. $ | -264 Mio. $ | -277 Mio. $ | -263 Mio. $ | -323 Mio. $ | -267 Mio. $ | -198 Mio. $ | -263 Mio. $ | -453 Mio. $ | -321 Mio. $ | |
| Dividenden | -113 Mio. $ | -113 Mio. $ | -123 Mio. $ | -122 Mio. $ | -122 Mio. $ | -121 Mio. $ | -133 Mio. $ | -132 Mio. $ | -132 Mio. $ | -131 Mio. $ | -144 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,23 Mio. $ | 6,31 Mio. $ | 6,22 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | -8,8 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | -86 Mio. $ | 0 $ | -100.000 $ | -9,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -356 Mio. $ | -353 Mio. $ | -450 Mio. $ | -380 Mio. $ | -651 Mio. $ | -377 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -402 Mio. $ | -403 Mio. $ | -387 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -467 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 878.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -83,3 Mio. $ | 374 Mio. $ | -217 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | -318 Mio. $ | 382 Mio. $ | -947 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 215 Mio. $ | 534 Mio. $ | -463 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 272 Mio. $ | 726 Mio. $ | 233 Mio. $ | 395 Mio. $ | 333 Mio. $ | 677 Mio. $ | 202 Mio. $ | 467 Mio. $ | 618 Mio. $ | 921 Mio. $ | 627 Mio. $ | 624 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 153 Mio. $ | 155 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 173 Mio. $ | 157 Mio. $ | 334.000 $ | 326 Mio. $ | 116 Mio. $ | 163 Mio. $ | 309.000 $ | 390 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 40,2 Mio. $ | 0 $ | 40,2 Mio. $ | 0 $ | 40,2 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 0 $ | 19,8 Mio. $ | 0 $ | 19,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,12 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 85,4 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 303 Mio. $ | 313 Mio. $ | 330 Mio. $ | 351 Mio. $ | 364 Mio. $ | 361 Mio. $ | 395 Mio. $ | 419 Mio. $ | 447 Mio. $ | 509 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 74,6 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | 95,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 134 Mio. $ | 122 Mio. $ | 145 Mio. $ | 156 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 14,6 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 32 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 72,8 Mio. $ | -40,8 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -494 Mio. $ | -419 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | -266 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -23,3 Mio. $ | -6,33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 240 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Operativer Cashflow | 1,56 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -298 Mio. $ | -371 Mio. $ | -414 Mio. $ | -555 Mio. $ | -405 Mio. $ | -558 Mio. $ | -654 Mio. $ | -763 Mio. $ | -720 Mio. $ | -819 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,7 Mio. $ | 40.000 $ | 3,49 Mio. $ | 517.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -293 Mio. $ | -353 Mio. $ | -410 Mio. $ | -555 Mio. $ | -405 Mio. $ | -558 Mio. $ | -654 Mio. $ | -763 Mio. $ | -637 Mio. $ | -819 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | 0 $ | 2,19 Mrd. $ | -65 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -250 Mio. $ | -700 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -743 Mio. $ | -920 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -178 Mio. $ | -707 Mio. $ | -999 Mio. $ | -999 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Dividenden | -215 Mio. $ | -248 Mio. $ | -337 Mio. $ | -370 Mio. $ | -101 Mio. $ | -405 Mio. $ | -431 Mio. $ | -455 Mio. $ | -489 Mio. $ | -528 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 41,9 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -209 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -916 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 415 Mio. $ | 179 Mio. $ | 125 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | 3,54 Mrd. $ | 28,6 Mio. $ | -370 Mio. $ | 323 Mio. $ | -139 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,26 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 628 Mio. $ | 715 Mio. $ | 428 Mio. $ | 507 Mio. $ | 8,92 Mio. $ | 565 Mio. $ | 362 Mio. $ | 595 Mio. $ | 703 Mio. $ | 606 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 18,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01