Ross Stores (ROST) Bilanz
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 Mitarbeiter · CEO James G. Conroy
- Kurs
- 228,28 $ -1,73 %
- Marktkapitalisierung
- 73,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 73,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-01
- Nächster Bericht
- 2026-11-19 EPS-Schätzung 1,84 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Ross Stores (ROST) 4,29 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 4,74 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 16 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 9,24 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 6,74 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,5 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | |
| Forderungen | 172 Mio. $ | 131 Mio. $ | 165 Mio. $ | 182 Mio. $ | 176 Mio. $ | 144 Mio. $ | 181 Mio. $ | 211 Mio. $ | 204 Mio. $ | 181 Mio. $ | 213 Mio. $ | 248 Mio. $ | |
| Vorräte | 2,61 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 207 Mio. $ | 203 Mio. $ | 226 Mio. $ | 254 Mio. $ | 242 Mio. $ | 219 Mio. $ | 241 Mio. $ | 260 Mio. $ | 236 Mio. $ | 233 Mio. $ | 253 Mio. $ | 253 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 7,49 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 7,64 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 6,56 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 221 Mio. $ | 243 Mio. $ | 259 Mio. $ | 265 Mio. $ | 272 Mio. $ | 279 Mio. $ | 276 Mio. $ | 289 Mio. $ | 300 Mio. $ | 254 Mio. $ | 302 Mio. $ | 303 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 6,78 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 14,3 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,28 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,17 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 926 Mio. $ | 994 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 891 Mio. $ | 971 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 250 Mio. $ | 250 Mio. $ | 949 Mio. $ | 949 Mio. $ | 699 Mio. $ | 700 Mio. $ | 499 Mio. $ | 499 Mio. $ | 499 Mio. $ | 500 Mio. $ | 241 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 21 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | 213 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 180 Mio. $ | 0 $ | 23,1 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 211 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,41 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,21 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 777 Mio. $ | 777 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 2,64 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 213 Mio. $ | 196 Mio. $ | 207 Mio. $ | 195 Mio. $ | 197 Mio. $ | 187 Mio. $ | 209 Mio. $ | 239 Mio. $ | 250 Mio. $ | 261 Mio. $ | 295 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 219 Mio. $ | 232 Mio. $ | 245 Mio. $ | 254 Mio. $ | 266 Mio. $ | 268 Mio. $ | 269 Mio. $ | 279 Mio. $ | 295 Mio. $ | 288 Mio. $ | 293 Mio. $ | 296 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 5,28 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 9,69 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,54 Mrd. $ | 9,55 Mrd. $ | 9,64 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | 9,53 Mrd. $ | 9,36 Mrd. $ | 9,25 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 3,37 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | 3,26 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 3,29 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,58 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 5,78 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,28 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 618 Mio. $ | 592 Mio. $ | 451 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,11 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 512.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 75,2 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | 119 Mio. $ | 146 Mio. $ | 131 Mio. $ | 144 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Vorräte | 1,51 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 203 Mio. $ | 219 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,81 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 7,47 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 7,64 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,33 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 1,29 Mio. $ | 712.000 $ | 125.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,6 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 167 Mio. $ | 188 Mio. $ | 194 Mio. $ | 208 Mio. $ | 230 Mio. $ | 241 Mio. $ | 232 Mio. $ | 243 Mio. $ | 231 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 2,5 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 5,31 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,02 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 715 Mio. $ | 782 Mio. $ | 795 Mio. $ | 827 Mio. $ | 992 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 918 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 64,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 250 Mio. $ | 700 Mio. $ | 500 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 16,2 Mio. $ | 0 $ | 37,7 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,75 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 396 Mio. $ | 312 Mio. $ | 312 Mio. $ | 313 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,61 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 121 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | 124 Mio. $ | 150 Mio. $ | 159 Mio. $ | 138 Mio. $ | 217 Mio. $ | 196 Mio. $ | 187 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 291 Mio. $ | 349 Mio. $ | 322 Mio. $ | 214 Mio. $ | 232 Mio. $ | 236 Mio. $ | 224 Mio. $ | 232 Mio. $ | 268 Mio. $ | 288 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 809 Mio. $ | 746 Mio. $ | 758 Mio. $ | 3,29 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 2,56 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,58 Mrd. $ | 9,13 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | 9,36 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 3,92 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 3,52 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,8 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 91.000 $ | 27.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,75 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 396 Mio. $ | 397 Mio. $ | 312 Mio. $ | 3,49 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -715 Mio. $ | -893 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 914 Mio. $ | 700 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 952 Mio. $ | 618 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01