Roper Technologies, Inc. (ROP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 19.400 Mitarbeiter · CEO Laurence Neil Hunn
- Kurs
- 479,54 $ +2,77 %
- Marktkapitalisierung
- 47,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 56,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-02
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 5,98 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Roper Technologies, Inc. (ROP) 821 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 26 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 795 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,56 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 378 Mio. $ | 382 Mio. $ | 337 Mio. $ | 368 Mio. $ | 462 Mio. $ | 331 Mio. $ | 378 Mio. $ | 399 Mio. $ | 428 Mio. $ | 509 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 485 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 196 Mio. $ | 194 Mio. $ | 202 Mio. $ | 206 Mio. $ | 211 Mio. $ | 213 Mio. $ | 224 Mio. $ | 231 Mio. $ | 230 Mio. $ | 230 Mio. $ | 231 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24,3 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 33 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 46 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 99,2 Mio. $ | 102 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | -190 Mio. $ | 129 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 107 Mio. $ | -107 Mio. $ | 106 Mio. $ | 126 Mio. $ | -126 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -347 Mio. $ | -80,2 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 170 Mio. $ | 109 Mio. $ | -154 Mio. $ | -92,2 Mio. $ | 252 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | -119 Mio. $ | -335 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 271 Mio. $ | -100 Mio. $ | -292 Mio. $ | 162 Mio. $ | -221 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | -257 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | -128 Mio. $ | -207 Mio. $ | -524 Mio. $ | -66 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 622 Mio. $ | 532 Mio. $ | 384 Mio. $ | 755 Mio. $ | 722 Mio. $ | 529 Mio. $ | 404 Mio. $ | 870 Mio. $ | 738 Mio. $ | 592 Mio. $ | 470 Mio. $ | 821 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -41,5 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Übernahmen | -82,6 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 400.000 $ | -1,61 Mrd. $ | -149 Mio. $ | -125 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -9,6 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 0 $ | -436 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 7,2 Mio. $ | 0 $ | 8,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,7 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 6,5 Mio. $ | -1 Mio. $ | -100.000 $ | 1,2 Mio. $ | 235 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -7,7 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -100.000 $ | -14,3 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -118 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -8,8 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 59,7 Mio. $ | -147 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -34 Mio. $ | -56,1 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | 788 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -550 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -300 Mio. $ | 950 Mio. $ | -800 Mio. $ | -125 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 591 Mio. $ | -160 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 850 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -72,7 Mio. $ | -80,5 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -80,5 Mio. $ | -80,8 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | -88,8 Mio. $ | -89 Mio. $ | -97,4 Mio. $ | -94 Mio. $ | -90 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 16 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 156 Mio. $ | -100.000 $ | 3,8 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -6 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -603 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -322 Mio. $ | 886 Mio. $ | -832 Mio. $ | -208 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 514 Mio. $ | -731 Mio. $ | -445 Mio. $ | -460 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 13,4 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -700.000 $ | 17,2 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 22 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -5,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -85,2 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | 185 Mio. $ | -130 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | 85,5 Mio. $ | -18 Mio. $ | -53,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 580 Mio. $ | 513 Mio. $ | 367 Mio. $ | 719 Mio. $ | 695 Mio. $ | 519 Mio. $ | 388 Mio. $ | 858 Mio. $ | 728 Mio. $ | 578 Mio. $ | 459 Mio. $ | 795 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34,2 Mio. $ | 0 $ | 93,5 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 659 Mio. $ | 972 Mio. $ | 944 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 674 Mio. $ | 805 Mio. $ | 986 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 241 Mio. $ | 345 Mio. $ | 367 Mio. $ | 409 Mio. $ | 492 Mio. $ | 616 Mio. $ | 650 Mio. $ | 755 Mio. $ | 813 Mio. $ | 898 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 78,8 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 134 Mio. $ | 101 Mio. $ | 108 Mio. $ | 123 Mio. $ | 119 Mio. $ | 124 Mio. $ | 146 Mio. $ | 166 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -9,39 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | -727 Mio. $ | 188 Mio. $ | 221 Mio. $ | 296 Mio. $ | 375 Mio. $ | 418 Mio. $ | 400 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -17,8 Mio. $ | -144 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | -84,8 Mio. $ | 150 Mio. $ | 115 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 182 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,65 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 500.000 $ | -4,6 Mio. $ | -85,7 Mio. $ | 132 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -634 Mio. $ | -714 Mio. $ | -463 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 964 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 735 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -40,1 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -68 Mio. $ | -66 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,72 Mrd. $ | -154 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -6,02 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -4,28 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 9,01 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | -700.000 $ | -2,6 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | 137 Mio. $ | 5,56 Mrd. $ | -5,6 Mio. $ | -35,2 Mio. $ | -50,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,75 Mrd. $ | -210 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,93 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -205 Mio. $ | 335 Mio. $ | 4,32 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -340 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | |
| Dividenden | -121 Mio. $ | -143 Mio. $ | -170 Mio. $ | -192 Mio. $ | -214 Mio. $ | -236 Mio. $ | -262 Mio. $ | -290 Mio. $ | -322 Mio. $ | -355 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -8,44 Mio. $ | 98.000 $ | -29 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 115 Mio. $ | 108 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,81 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -388 Mio. $ | 177 Mio. $ | 4,14 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -500 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 924 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -37,5 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -21,3 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -307 Mio. $ | 345 Mio. $ | -401 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 441 Mio. $ | -579 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 924 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 664 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 330 Mio. $ | 320 Mio. $ | 322 Mio. $ | 371 Mio. $ | 515 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 105 Mio. $ | 175 Mio. $ | 169 Mio. $ | 172 Mio. $ | 198 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-03